مصدر المحتوى التالي: Wechat public number Hui classroom
لا توجد استراتيجية تداول يمكن أن تضمن ربحية ثابتة ،
لا توجد استراتيجية تداول واحدة تناسب الجميع طوال الوقت ،
لكن الاستثمار بدون استراتيجية تداول هو بمثابة قمار.
لذلك ، بالنسبة لجميع المتداولين ، لا تزال هناك حاجة إلى صياغة استراتيجية.
سنناقش اليوم كيفية تطوير استراتيجية تداول مربحة؟
الأساسيات التي يجب أن تعرفها قبل بناء استراتيجية التداول
صياغة استراتيجيات التداول لها وظيفتان للمستثمرين ، تجنب أو تقليل مخاطر التداول وزيادة عوائد الصرف الأجنبي المحتملة.
قبل صياغة استراتيجية تداول ، تحتاج أولاً إلى فهم الهدف المراد تحقيقه ، كما تحتاج أيضًا إلى فهم بعض المعارف الأساسية ، مثل معرفة استخدام بعض المؤشرات الفنية والرسوم البيانية على الأقل ، وإلا فلن تفهم تشغيل استراتيجية التداول. يمكنه فهم حركة السعر وسبب جني الأموال أو خسارتها باستخدام هذه الإستراتيجية.
ما هو نوع استراتيجية التداول الأفضل
هناك الآلاف من إستراتيجيات التداول في السوق ، ما هي أفضل إستراتيجيات التداول؟
هذا سؤال مفتوح نسبيًا. لا يعني ذلك أنه كلما زادت تعقيد استراتيجية التداول ، زادت إمكانية الربح. أعتقد أن أبسط استراتيجيات التداول هي الأفضل.
لأنه كلما زاد عدد المتغيرات في استراتيجية التداول ، زادت احتمالية الخطأ. خاصة بالنسبة للمبتدئين ، من الصعب فهم استراتيجية تداول تتضمن العديد من العناصر الفنية ، ناهيك عن التطبيق المرن؟
استراتيجيات التداول البسيطة أسهل في التعلم ولا تتطلب الكثير من التفكير ، يمكن للمتداولين التركيز أكثر على المعاملة نفسها. ومع ذلك ، في كل مرة يتم فيها تطبيق استراتيجية معقدة ، قد تؤثر على الدخل في أي مكان وتزيد من الضغط على الناس. لذلك إذا لم تكن من كبار الشخصيات ، فاختر استراتيجيات تداول بسيطة أولاً.
استراتيجيات التداول الأكثر شيوعًا
مع استمرار تغير سوق الاستثمار ، يتم باستمرار القضاء على استراتيجيات التداول القديمة وظهور استراتيجيات جديدة. على العكس من ذلك ، لطالما كانت بعض استراتيجيات التداول الأكثر كلاسيكية وأبسطها شائعة ، مثل الاستراتيجيات الأربع التالية.
المتوسط المتحرك
المتوسط المتحرك (MA) هو المؤشر الفني الأساسي الذي نشير إليه غالبًا. يمكننا من رؤية الاتجاه والانعكاس بشكل أفضل ، ويمكننا بشكل حدسي الحكم على اتجاه الاتجاه من خلال العلاقة بين المتوسط المتحرك للفترات المختلفة وسعر السوق.
بشكل عام ، يعد التغيير في اتجاه الاتجاه فرصة جيدة لدخول السوق ، ولكن له أيضًا أوجه قصور.يمثل المتوسط المتحرك متوسط السعر في الماضي ولا يمكن أن يمثل سعر السوق الحالي بشكل كامل. لذلك ، يجب الانتباه إلى التغيير المفاجئ في السعر عند استخدامه.
ارتداد فيبوناتشي
فيبوناتشي هي أداة كلاسيكية ، نستخدم أداة تصحيح فيبوناتشي لرسم خطوط للعثور على مستويات دعم ومقاومة مهمة ، هذه هي مراكز الدخول المحتملة أو مستويات جني الأرباح ووقف الخسارة.
يعتبر ارتداد فيبوناتشي أيضًا أداة بسيطة للغاية ، حيث تحتاج فقط إلى التمييز بين الاتجاه الصاعد أو الهابط ، ثم العثور على النقاط المرتفعة والمنخفضة ورسم الخطوط على التوالي. في سلسلة خطوط التقسيم المرسومة ، يمكنك التركيز على المراكز الثلاثة 38.2٪ و 50٪ و 61.8٪.
بالطبع ، في بعض الأحيان ، يتراجع سعر السوق عند هذه المراكز الرئيسية ، لذلك إذا كنت تستخدم تداول تصحيح فيبوناتشي ، فأنت بحاجة إلى انتظار إعادة اختبار السعر ، أو دمجها مع تقنيات أخرى لمزيد من التحقق.
وضع القناة
هناك العديد من التقنيات التي تتبنى مبدأ وضع القناة ، مثل أدوات القناة البسيطة ، وقنوات Bollinger Bands ، وخطوط التمساح ، ومؤشرات الرسوم البيانية السحابية ، وقنوات Donchian ، إلخ.
تتمثل الوظيفة الرئيسية لوضع القناة في تحديد النقاط المرتفعة والمنخفضة لسعر السوق ، وتمييز نهاية الاتجاه ، وتحديد اتجاهات السوق الصاعدة والهابطة والداعمة ، ويمكن أن تختار دخول السوق عند القمة و النقاط المنخفضة للسوق المتجه.
ضعف القاع المزدوج
نموذج الرسم البياني للقمة المزدوجة والقاع المزدوج هو نمط انعكاس علوي وسفلي شائع. قم بتحليل حركة السعر دون اللجوء إلى المؤشرات الفنية.
بعد أن حاول سعر السوق الارتفاع مرتين ليشكل قمتين منخفضتين تدريجيًا ، فهذا يعني أن الاتجاه الهبوطي يبدأ ، ويشير ظهور نموذج القمة المزدوجة إلى أن الزخم الصعودي للسوق قد انخفض. يشير نمط القاع المزدوج إلى انخفاض الزخم الهبوطي للسوق ، ويحاول سعر السوق الانخفاض مرتين لتشكيل قاعين يرتفعان تدريجيًا.
بعد ظهور القمة المزدوجة والقاع المزدوج ، يمكنك دخول السوق للبيع أو الشراء. لكن يجب أن ننتبه إلى نمط القمم المتعددة والقيعان ، أي أن السعر لا يحاول بالضرورة الارتفاع أو الانخفاض مرتين.
كيفية اختيار وتعديل استراتيجيات التداول
حتى لو كنت تعرف إستراتيجية التداول الأبسط والأكثر شيوعًا ، فلا يزال عليك الاختيار؟ أيهما تختار؟ يعتمد الأمر حقًا على نوع المتداول الذي أنت عليه؟
هل تريد التداول بسرعة وتحقيق أرباح فورية ، أم تريد أن تكون أكثر حذراً وتختار الانتظار لفترة طويلة قبل التداول. هذا هو الفرق بين المتداول على المدى القصير والمتداول طويل الأجل.
بالإضافة إلى الطبيعة المغامرة لشخصيتك ، يجب أن تفكر أيضًا في مقدار الضغط الذي يمكنك تحمله عند اتخاذ الخيارات ، لأن استراتيجيات التداول طويلة الأجل يجب أن تكون حازمة جدًا في اختياراتك وتنتظر وقتًا طويلاً لتحقيق الأرباح.
قد لا تكون الاستراتيجيات المستخدمة من قبل المتداولين على المدى الطويل فعالة بالنسبة للمتداولين على المدى القصير ، لأن أسواق الاستثمار المختلفة لها تأثيرات مختلفة على نفس استراتيجية التداول. لا يمكنك تكرار استراتيجية بالضبط.
بغض النظر عن استراتيجية التداول التي تختارها ، من المهم أن يكون لديك خطة تداول والالتزام بها. ويجب أيضًا تعديل استراتيجية وخطة التداول مع مرور الوقت. على سبيل المثال ، يمكنك تحمل مخاطر بنسبة 2٪. عندما يزداد رأس المال الخاص بك ، فإن المخاطرة بنسبة 2٪ تعني أموالًا أكبر ، وقد تحتاج إلى إعادة الاستثمار قياس القدرة على المخاطرة.
ينعكس تعديل إستراتيجية التداول أيضًا في حقيقة أنه إذا كانت استراتيجية التداول التي أنفقت الطاقة لبنائها تجعلك تخسر المال الآن ، فأنت بحاجة إلى قياس فعاليتها. ليس من الضروري التعديل بعد الخسارة ، لأن هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى الخسائر ، مثل مشاكل وقت التداول. هناك طريقة أكثر موثوقية وهي قياس فعالية استراتيجية التداول من خلال نسبة المخاطرة إلى المكافأة.
بالإضافة إلى ذلك ، انتبه إلى اختيار استراتيجية تداول جيدة وتعلم المثابرة ، فقد استخدم بعض الأشخاص ما يقرب من مائة استراتيجية تداول لمدة 3 سنوات في التداول ، ووجدوا أخيرًا أنها متماثلة تقريبًا عند استخدامها. في الواقع ، فإن النقطة الأكثر أهمية هي اختيار النقطة المناسبة ، والتمسك بالممارسة ، وتحسينها باستمرار.
بالطبع ، حتى لو كانت استراتيجية التداول الخاصة بك مربحة لفترة طويلة ، فلا يمكنك القيام بذلك مرة واحدة وإلى الأبد ، لأن سوق الاستثمار يتغير باستمرار ، ويجب أن تتغير الإستراتيجية مع التغيرات في السوق. قد لا يتغير مبدأ استراتيجية التداول ، ولكن مع زيادة نطاق تقلبات السوق أو انخفاضه ، يجب تعديل هدف الربح ومساحة وقف الخسارة وما إلى ذلك.
مع زيادة عدد المعاملات ، يمكنك ملاحظة أي أجزاء من استراتيجية التداول لا تزال تعمل وأيها لم تعد صالحة ، ويمكنك حذف وتعديل العناصر غير الضرورية. يمكن متابعة جميع إجراءات التحسين في سجل المعاملات لضمان التقييم المناسب.
لا توجد استراتيجية تداول فردية ومربحة دائمًا. لذلك إذا كنت ترغب في جني الأموال في السوق لفترة طويلة ، يجب أن تفهم ما هي استراتيجية التداول الجيدة وكيفية تعديلها.
يجمع
