تعتمد أي إستراتيجية تداول على أساس تحليل سوق معين موحد مع طريقة التحليل الخاصة بك. لا يمكن استخدام ما يسمى بالحس والحدس كدليل وأساس للتداول.
كنت محظوظًا أيضًا ، وقد حققت ربحًا بنسبة 90٪ في غضون ثلاثة أشهر بالاعتماد على إحساسي بالسوق. بعد أن ارتفعت الثقة ، أصدر الأوامر بجنون ، معتقدًا أن الحظ الجيد سيكون دائمًا إلى جانبه ، لكنه أدى إلى التصفية. في البداية لم أكن أؤمن بالشر ، ولكن بعد التصفية المستمرة أدركت أن تداول العملات الأجنبية لا يمكن أن يعتمد على الإحساس بالسوق وحده. إذا كنت تريد تحقيق ربح ، فيجب أن يكون لديك مجموعة كاملة من استراتيجيات التداول.
يجب دمج إستراتيجية التداول مع طريقة التحليل ، وإستراتيجية التداول بدون طريقة التحليل ليس لها أهمية عملية.
يعتبر العديد من المتداولين المحترفين البحث عن القاع والعثور على القمة بمثابة دروس فشل عميق ويتم استبعادهم من استراتيجيات التداول ، ولكن بالنسبة لي ، فإن البحث عن القاع والعثور على أعلى النتائج هما الأساس والمفتاح.
نظرًا لأن طريقة تحليلي تعتمد بشكل أساسي على الحكم على نقطة تحول السوق ، فإن إستراتيجية التداول الخاصة بي مختلفة تمامًا عن استراتيجية اتباع الاتجاه. قد تكون الخطوات هي نفسها ، لكن المحتوى مختلف.
تتكون إستراتيجية التداول الخاصة بي من عدة خطوات: التداول التجريبي ، والمركز السفلي ، وقفل الأمر ، والزيادة ، وإغلاق المركز.
01 استراتيجية التجربة
استراتيجية التجربة هي استراتيجية فتح مركز يتم تبنيها عندما يكون هناك احتمال أن تظهر نقطة تحول في الاتجاه العام في وقت أبكر من توقعاتنا. الموقف خفيف للغاية ، ويتم التحكم في رأس المال الافتتاحي أقل من 10٪ ، وعمومًا 5٪ فقط.
في طريقة التحليل الخاصة بنا ، تكون نقطة التحول في الاتجاه العام محددة بشكل عام وستظهر بشكل عام كما هو مقرر وفقًا لتوقعاتنا.
وأحيانًا لأن نقطة تحول معينة في السوق تظهر خارج توقعاتنا ، لا يمكننا التأكد مما إذا كان قد تم رفع مستوى التحول ، مما يعني أن نقطة التحول في الاتجاه العام قد تحدث في وقت أبكر من توقعاتنا.
نظرًا لأنه لا يمكن تحديدها تمامًا كنقطة تحول في الاتجاه العام ، فقد تم اعتماد استراتيجية تجريبية لإيقاف الخسارة عند السعر المحدد لنقطة التحول.
وقف الخسارة ليس إستراتيجية تداول ، ولكنه مبدأ تداول خلال التداول.
بغض النظر عن مدى ثقتنا في أساليبنا التحليلية ، ليس هناك ما يضمن أنه يمكننا الحفاظ على حالة ذهنية موضوعية وهادئة في جميع الأوقات.
عندما نرتكب أخطاء ، فإننا نستخدم وقف الخسارة لتصحيح الأخطاء. فقط وقف الخسارة يمكن أن يمنع عقلية الحظ.
نظرًا لأنه أمر اختبار ، فأنا مستعد للهروب في أي وقت. يعد نفاد المراكز إجراء وقائيًا مهمًا لاستراتيجيات التداول التجريبي. هناك نوعان من الهروب: الأول وقف الخسارة والآخر وقف الربح.
نظرًا لأن سوق الاختبار ليس مركزًا مفتوحًا عند نقطة تحول واضحة في الاتجاه العام ، فمن الضروري تأكيد نقطة التحول في الاتجاه العام عند نقطة التحول التالية.إذا كانت نقطة التحول هذه لا تقوي نقطة تحول العام الاتجاه ولكن يقوي الاتجاه السابق ، واتخاذ تدابير جني الأرباح.
الغرض من السوق التجريبي ليس تحقيق ربح ، ولكن المفتاح هو تهدئة العقل. بغض النظر عما إذا كان الاختبار ناجحًا أم لا ، فإنه له تأثير محبط للضغط على التخفيف من مشاعر القلق بشأن المكاسب والخسائر. في بعض الأحيان يكون فقدان فرصة كبيرة مؤلمًا أكثر من ارتكاب خطأ.
02 استراتيجية المركز السفلي
استراتيجية المركز السفلي هي إستراتيجية عملية سرية أو من أعلى إلى أسفل يتم تنفيذها عند نقطة تحول في الاتجاه العام. الصندوق الافتتاحي أكثر من 10٪ ، ويتم التحكم فيه بشكل عام عند حوالي 20٪ ، ويتم استخدام السعر المحدد عند نقطة التحول لوقف الخسارة.
يعتبر كل من أمر الاختبار والموضع السفلي عمليتي فتح مركز ، لكن الفارق كبير جدًا. هناك أربعة اختلافات رئيسية:
تختلف الأحكام بشأن نقطة التحول في الاتجاه العام. يعتمد السوق التجريبي على حكم الاحتمال ، ويستند المركز الأدنى على حكم الحتمية.
العقلية مختلفة. على الرغم من أن السوق الاختباري قد يصبح مركزًا سفليًا ، إلا أنه جاهز للهروب في أي وقت. على الرغم من أن المركز السفلي يؤكد أيضًا على وقف الخسارة ، إلا أن وقف الخسارة ليس سوى إجراء وقائي.بغض النظر عن كيفية تغير السوق ، فإنه لن يوقف الربح أبدًا.
حجم المستودع مختلف. حجم الموضع التجريبي خفيف ، وحجم الموضع السفلي ثقيل. حجم الموضع السفلي هو 4 أضعاف حجم أمر المحاكمة.
الغرض مختلف. الغرض الرئيسي من السوق التجريبي هو تهدئة العقل ، والهدف من المركز السفلي هو تحقيق الربح. يلعب المستودع السفلي دورًا محوريًا وهو الأساس والثقة للعمليات اللاحقة.
تنفذ عملية المستودع السفلي بشكل عام استراتيجية التخطيط لدخول السوق على دفعات في منطقة التحول.
بشكل عام ، لا توجد العديد من الانعكاسات على شكل V ليوم واحد عند منعطف الاتجاه العام ، وسيشكل معظمها عملية تراكم الزخم ، وهو كبير أو صغير ، وفي بعض الأحيان تكون هذه العملية طويلة ومملة.
نظرًا لحجم المستودع الثقيل في عملية المستودع السفلي ، إذا استثمرت فيه في وقت واحد ، فسيكون العبء النفسي لتحمل هذه العملية الطويلة ثقيلًا. لذلك ، يكتمل التخطيط بشكل عام في ثلاث مرات.
لأول مرة تدخل في يوم التحول ، يكون رأس المال 50٪ من المركز السفلي.
في المرة الثانية التي تدخل فيها عند نقطة التحول الخاصة بإعادة الاختبار ، يكون رأس المال 25٪ من الموضع السفلي.
أدخل للمرة الثالثة في يوم اختراق نمط التحول ، والصندوق هو 25٪ المتبقية من المركز السفلي.
إذا كان هناك نمط انعكاس ليوم واحد على شكل حرف V ، فإن المركز السفلي هو فقط المركز الذي دخل السوق عند نقطة التحول لأول مرة ، أي 10٪ من إجمالي الأموال ، ولن يكون المركز السفلي كذلك زيادة.
على الرغم من أن حجم المستودع السفلي لا يصل إلى الهدف المخطط له ، وسيتم تقليل تخطيط إيصال المستودع التالي وفقًا لذلك ، يجب اتباع هذا المبدأ. لذلك أنا لا أحب انعكاسات V. على الرغم من أن الانعكاسات على شكل حرف V تحقق أرباحًا بسرعة ، إلا أن الانعكاسات على شكل حرف V تحقق أرباحًا أقل.
وقت تشغيل بعض المناطق الانتقالية ليس طويلاً ، وكلما كان المستوى أصغر ، كان وقت التشغيل أقصر. ومع ذلك ، فإن بعض الاتجاهات العامة الفائقة ، وخاصة قيعان الثيران الكبيرة ، تعمل لفترة طويلة جدًا في منطقة التحول.
لذلك ، في عملية التمسك بالترتيب السفلي ، يجب أن تكون لدينا عقلية المثابرة حتى النهاية. بعد تحديد موضع وقف الخسارة ، دع الرياح الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية والشمالية والجنوبية تهب ، وسأقف ما زال. "التحرك مثل الجبل" في أسلوب الحرب في ساكاتا هو الأسلوب الذهني الذي يجب استخدامه في هذه الحالة.
إذا كان التداول قصير الأجل بمثابة حرب خاطفة ، اغتنم أفضل فرصة ، وأغلق الحلق بسيف واحد ، وانطلق بضربة واحدة ، فإن التداول طويل الأجل يشبه حربًا طويلة الأمد ، وهي صراع إستراتيجي طويل الأمد ، الشجاعة والثقة والإرادة.
خاصة في مرحلة المركز السفلي ، نظرًا لعدم وجود ضمان ربح عائم ، يتم استخدام سعر وقف الخسارة فقط كخط دفاع نفسي ، ومن الصعب تحقيق الكثير دون الإصرار على "التمسك بالمدينة".
تتخذ العديد من استراتيجيات التداول التي تتبع الاتجاه نقطة الاختراق باعتبارها المركز السفلي لفتح الصفقات.من ناحية ، من الضروري الانتظار حتى يتم تأكيد الاتجاه ، ومن ناحية أخرى ، يجب تجنب العملية الشاقة والممتازة من "التمسك بالمدينة". هذا أيضًا هو عيب السرّية والقمة.
03 استراتيجية القفل
في رأيي ، هناك نوعان من الأقفال: أحدهما أقفال نشطة والآخر أقفال سلبية.
القفل السلبي: هذا بسبب وضع الأمر في الاتجاه الخاطئ ، وإجبار المركز على الإغلاق من أجل منع الخسارة من التوسع.
الإغلاق النشط: على العكس من ذلك ، إنها عملية إغلاق لتأمين الأرباح على أساس الحكم على أنه ستكون هناك حركة عكسية ثانوية في توقعات السوق.
يعد فتح القفل مشكلة صعبة للقفل السلبي. يُظهر إجراء عملية الإغلاق السلبي بدلاً من عملية وقف الخسارة أن توقعات السوق غير واضحة أو لديها عقلية حظ.
وقف الخسارة هو طريقة سريعة للتغلب على الفوضى ، ويمكنك البدء من جديد ؛ في حين أن عمليات الإغلاق السلبية تكون أكثر إرهاقًا بسبب العبء النفسي على ظهرك.
لذلك ، فإن أفضل استراتيجية هي القطع بدلاً من القفل ، حتى لو كان من الخطأ القطع. عملية القفل لدينا هي القفل النشط. السبب وراء اعتماد استراتيجية القفل النشط بدلاً من استراتيجية التصفية التي تجني الأرباح هو أن استراتيجية الإقفال تتمتع بمزيد من المزايا:
الاحتفاظ بإيصال المستودع السفلي له ميزة نفسية. عمومًا ، لن يتم إغلاق إيصالات المستودعات السفلية ذات الأرباح المتغيرة بسهولة. عند زيادة السعر ، يلزم أيضًا الربح العائم لإيصال المستودع السفلي كدعم نفسي.
هناك ميزة في الصفقات التراكمية ، وهامش ربح الصفقات المقفلة أكبر. يتم التعامل مع إعادة الدخول إلى السوق بعد إغلاق المركز على أنه أمر جديد ، ويجب أن يلتزم حجم مركز الأمر الجديد بصرامة بلوائح التحكم في المخاطر ، ولا يمكن أن يتجاوز رأس المال الافتتاحي نسبة معينة. بعد اكتمال عملية القفل ، نظرًا لأن الموضع السفلي لا يزال موجودًا ، يمكن تكديسه وزيادته ، ويمكن زيادة نسبة الأموال تدريجياً. ستصبح فجوة المركز بين الاثنين أوسع وأوسع حتى إذا أضافت إستراتيجية عملية التصفية عمليات عكسية متعددة لتحقيق أرباح ، فستكون في النهاية أدنى من عملية القفل. كلما استمر الاتجاه ، زادت فجوة الربح بين الاثنين.
بالطبع ، إذا كانت لديك عقلية قوية وضبط النفس ، يمكنك أيضًا زيادة المركز التراكمي بعد عملية القفل إلى موضع الأمر الجديد بعد عملية التصفية. لكن هذا النوع من العمليات يدوس على قواعد التحكم في المخاطر ، وكلما نجحت ، زاد تشجيع انتشار الجشع.
ستؤدي ضربة حظ من خطأ واحد إلى وقوع العديد من الأخطاء ، وتصبح اللعبة أعمق وأعمق. في سوق المخاطرة ، الدوس على القواعد يعادل حفر قبر المرء.
تخدم استراتيجية التحوط غرضين.
ليس لغرض الربح ، فقط لتجنب تقلبات العقلية في منطقة الصدمة.
معظمة الربح ، نطاقات تشغيل طويلة الأجل.
من الأسهل نسبيًا تحقيق الهدف الأول. لا داعي للقلق بشأن موضع القفل ، فقط أغلق الربح وافتحه حتى تحكم على انتهاء الصدمة.
ليس من السهل تحقيق الهدف الثاني. أولاً وقبل كل شيء ، من الضروري الحكم على الوضعين المحددين لصندوق الصدمات ، ثم إجراء عمليات القفل والفتح وحتى زيادة العمليات بالقرب من هذين الوضعين المحددين.
هذا يضع مطالب أعلى على طريقة التحليل الخاصة بك.
في بعض الأحيان ، تتجاوز الأموال المكتسبة من عملية الإقفال ربح الاتجاه ، ولكن بدون ضمان ربح الاتجاه (الربح العائم للمركز السفلي) ، من الصعب النجاح في عملية الإقفال. لذلك ، فإن استمرار الوضع السفلي مفيد بغض النظر عن مدى صعوبة ذلك.
04 استراتيجية زيادة الوزن
إذا كنت لا تعرف ضرر زيادة الوزن ، فأنت لا تعرف فوائد زيادة الوزن! من وجهة نظر معينة ، يكون تشغيل وضع الوزن الزائد أكثر صعوبة من الوضع السفلي.
بالنسبة لطريقة التحليل الخاصة بنا ، فإن صعوبة تشغيل المركز السفلي لا تكمن في الحكم على نقطة تحول الاتجاه العام ، ولكن في عملية التمسك بها بعد دخول السوق. تكمن صعوبة زيادة الوزن في توقيت زيادة الوزن.
في بعض الأحيان ، يسير الاتجاه في التقلبات والانعطافات ، وإذا كان موضع الزيادة غير مناسب ، فستكون سلبيًا في التقلبات السريعة للحد اليومي اليوم والحد اليومي للغد ، وحتى الربح العائم للصفقة السفلية سيتم ابتلاعه. وتصبح خسارة عائمة. في بعض الأحيان ، تكون حركة الاتجاه مليئة بالبهجة والزخم ، ويتم تفويت الفرص الجيدة من أجل انتظار موضع دخول جيد.
لذلك ، فإن إيقاع الحركة في الاتجاه مهم جدًا لعملية زيادة الوزن.
هناك طريقتان لزيادة الحجم: الطريقة الأولى هي طريقة النقطة ، والأخرى هي الطريقة الصرفية. لكل منها مزاياه الخاصة.
طريقة النقطة: وفقًا لعدد النقاط التي يرتفع أو ينخفض فيها الاتجاه ، أضف ساحة. تم إصلاح النقاط. تختلف الأنواع المختلفة من النقاط الثابتة. الميزة هي أنه من المفيد فهم زخم الحركة السريعة. العيب هو أنه يجب أن يكون لديك عقلية ثابتة ومستقرة في مواجهة الصدمات في فترات الصعود والهبوط في الاتجاه.
الطريقة المورفولوجية: هي زيادة الوزن لشكل السوق الذي يعمل وفقًا للاتجاه. الاتجاهات مصنوعة من مربعات فرعية. تضيف الطريقة المورفولوجية عمومًا الوزن مرة واحدة إلى أعلى وأسفل صندوق الصدمات. في الاتجاه التصاعدي ، بعد تحديد جسم الصندوق ، قم أولاً برفع السعر في أسفل المربع ، ثم قم بزيادة السعر مرة واحدة عند اختراق الجزء العلوي من الصندوق. في الترند الهابط ، بعد تحديد جسم الصندوق ، قم أولاً برفع السعر في الجزء العلوي من الصندوق ، ثم قم بزيادة السعر مرة واحدة عندما يخترق الجزء السفلي من الصندوق. ميزة الطريقة المورفولوجية هي أن وضع الوزن الزائد أفضل وأنه من السهل إيقاف الخسارة. العيب هو أنه ليس من السهل فهم اتجاه الحركة السريعة.
مقدار الزيادة في الطريقتين هو نفسه ، حيث يُظهر تخطيطًا هرميًا ، حيث يكون حجم المستودع السفلي هو قاع الهرم ، ويتناقص على التوالي وفقًا للنسبة الذهبية 0.618.
تستخدم استراتيجيتنا للوزن الزائد النهج الصرفي. ومع ذلك ، من أجل فهم اتجاه الحركة السريعة بشكل أفضل ، بعد الحكم على نقطة التحول في الاتجاه العام ، يكون الحل الأول هو وضع حركة الاتجاه ، وصياغة استراتيجية زيادة الوزن وفقًا لوضع حركة الاتجاه.
سواء كان اتجاهًا سريع الحركة أو اتجاهًا مع التقلبات والانعطافات ، فإن حدوثه وتطوره ونهايته كلها تعمل وفقًا لإيقاع معين في السوق ، وتقع نقاط التحول العلوية والسفلية المهمة عمومًا على نقطة الإيقاع.
سواء كان الأمر يتعلق بحبس أو زيادة الوزن ، فإن شكل السوق هو فقط أحد أسس الحكم ، ولكن للعثور على مركز دخول وخروج أفضل ، يجب تشغيله بالتزامن مع نقطة الإيقاع.
نقطة الفوز هي الأساس الأكثر أهمية للحكم. نقاط الفوز هي أهم مستويات الدعم والمقاومة في السوق.
في الاتجاه التصاعدي: إذا كانت الضربة في الأسفل ، فإنها ستصبح القوة الدافعة للتقدم في الاتجاه ؛ إذا كانت في القمة ، ستصبح مقاومة الاتجاه للتقدم.
في الترند الهابط: الإيقاعات السفلية والدقات العلوية تعمل بشكل معاكس لتعزيز الاتجاه ومقاومته. تحت مراقبة نقطة الإيقاع ، سيتم الكشف عن الاختراق الخاطئ لشكل السوق.
لذلك ، لا يتم تحديد عملية وقف الخسارة بعد الزيادة بشكل عام وفقًا لشكل السوق ، ولكن وفقًا لإيقاع السوق. السعر المحدد لنقطة الفوز هو موضع وقف الخسارة.
05 استراتيجية المركز القريب
في الواقع بالنسبة لطريقة التحليل لدينا ، فإن استراتيجية الإغلاق ليست مهمة.
قبل أن تبدأ دورة التداول ، لدينا فهم عام للاتجاه العام بناءً على التحليل والحكم على السوق طويل الأجل ، ومع استمرار الاتجاه ، سيصبح من الواضح بشكل متزايد متى سيتحول الاتجاه العام أخيرًا.
لذلك ، التصفية هي مجرد النهاية الطبيعية للمشهد.
من بداية أي اتجاه إلى نهايته ، هناك عملية اكتساب الزخم ، والاختراق ، والدمج ، والركض ، والموت. ومع ذلك ، في بعض الأحيان ، لا يحدث الزوال قبل نقطة التحول في الاتجاه العام ، ولكن بعد نقطة التحول. مفتاح الحكم على ما إذا كان الاتجاه ينتهي يكمن في ضربات السوق للاتجاه. عند اكتمال إيقاع السوق ، تقترب نقطة التحول في الاتجاه العام بشكل طبيعي. لذلك ، فإن إغلاق المراكز ليس إستراتيجية ، ولكنه تحليل.
إذا كان التحليل هو أسلوب المبارزة ، فإن الإستراتيجية هي طريقة العقل. لا تكمن وحدة السيف والزن في قلبك فحسب ، بل في سيفك أيضًا. أي نوع من فن المبارزة يمكن أن يتناسب مع أي نوع من العقلية ، بدلاً من امتلاك عقلية أولاً ثم مطابقة مهارة المبارزة.
تم تصميم استراتيجيات التداول هذه فقط من أجل مهارة المبارزة الخاصة به ، وهي قاسية جدًا ، ولا تزال بحاجة إلى تعديلها وصقلها في القتال الفعلي.
06 أخيرًا
يو فاي له قول مأثور: سحر استخدامه كله يأتي من قلب واحد. ماتت الإستراتيجية ، تمامًا مثل فن الحرب ، إنها مجرد بعض القواعد واللوائح للقواعد الأساسية ، ويعتمد مفتاح استخدامها على عالمك.
بالنسبة لظروف السوق ، هناك حالة من النظر للأعلى وحالة من النظر للأعلى وحالة من النظر إلى الأسفل. إذا تمكنت من تحقيق عالم النظر إلى أسفل وتجاوز تقلبات السوق ، فما الذي لا يمكن أن يكون سلاحك الحاد أيضًا!
المصدر: الإنترنت ، المحتوى المنشور هو للإشارة فقط ، ولا يشكل أي نصيحة استثمارية أو عرض مبيعات ، ولا ينطوي على أي تعاون تجاري. حقوق الطبع والنشر تنتمي إلى المؤلف أو المنظمة الأصلية. لم يتم الاتصال ببعض المقالات مع المؤلف الأصلي عندما تم دفعها. إذا كانت هناك مشكلات متعلقة بحقوق النشر ، فيرجى الاتصال بنا من خلال الخلفية لحذفها في الوقت المناسب.
آمل أن تتمكن هذه المقالة من إخراج متداولي العملات الأجنبية من الارتباك عندما يكونون في حيرة من أمرهم.القواعد القديمة ، إذا لم تكن قد فهمتها ، يرجى وضع إشارة مرجعية عليها أولاً! مرحبًا بك في ترك رسالة للتواصل مع المحرر!
يجمع
