إذا كنت تريد أن تكون ناجحًا ، فمن المهم جدًا أن تجد نظام تداول يناسبك. يجب أن يتماشى مع شخصيتك ، فمن المهم جدًا أن يكون لديك أفكار تداول مثالية ، وتحليل مفصل للسوق ، وخطة تشغيل شاملة. ما هو نظام التداول؟ يقدم ما يلي المعرفة الأساسية ذات الصلة للمستقبل.
نظام التداول هو نظام كامل لقواعد التداول. أولا وقبل كل شيء ، يجب أن تكون مصممة بشكل جيد ، ويمكن أن تضع لوائح مقابلة واضحة على جميع الروابط ذات الصلة في صنع القرار الاستثماري.يجب أن تكون هذه اللوائح أيضا موضوعية وفريدة من نوعها. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يحتاج إلى تلبية الخصائص النفسية للمستخدمين ، ويمكن أن يوفر الخصائص الإحصائية وخصائص المخاطر لصناديق الاستثمار للأغراض الاستثمارية.
يتميز نظام التداول بالاكتمال والموضوعية. يضمن تكرار نتائج نظام التداول. وهذا يعني ، من الناحية النظرية ، أنه إذا كانت شروط الاستخدام هي نفسها تمامًا ، حتى بالنسبة للمستخدمين المختلفين ، فإن نتائج العملية هي نفسها تمامًا. يظهر تكرار النظام الطبيعة العلمية للطريقة ، وطريقة تداول النظام هي طريقة استثمار وتداول علمية.
يركز معظم المستثمرين في كثير من الأحيان في اتخاذ قراراتهم على تحليل السوق وأحكامهم ، وفي الواقع ، فإن وجهة النظر هذه متحيزة للغاية. لأنه لكي تصبح مستثمرًا ناجحًا ، لا تحتاج فقط إلى إجراء تحليل صحيح للسوق ، بل تحتاج أيضًا إلى تنفيذ إدارة المخاطر الصحيحة والرقابة النفسية الصحيحة. من بين الثلاثة ، الأهم هو التحكم النفسي ، ثم إدارة المخاطر ، ثم المهارات التحليلية ، وهو ما يسمى بنظام 3M (العقل ، المال ، السوق).
على سبيل المثال ، إذا كان حكم السوق يمثل 1٪ فقط من أهمية السلوك الاستثماري ، فإن ما يتجاهله معظم المستثمرين هو العامل الحاسم في سلوك الاستثمار. تحليل السوق هو منطلق الإدارة ، فقط تحليل السوق الصحيح هو الذي يمكن أن يؤسس نظام تداول بتوقعات إيجابية.يمكن لإدارة المخاطر أن تمارس أقصى قدر من الفعالية فقط في ظل نظام تداول مع توقعات إيجابية ، والسيطرة النفسية هي الجسر والرابط بين الاثنين. إذا لم تكن الجودة النفسية جيدة ، فغالبًا ما تنحرف عن طريقة تحليل السوق الصحيحة والمبادئ الأساسية لإدارة المخاطر.
إذا كنت ترغب في الحصول على أرباح مستدامة ومستقرة في سوق فعال ، فيجب عليك حل المشكلات التالية بنجاح:
1. كيفية العثور على الأجزاء غير العشوائية في تقلبات الأسعار العشوائية للغاية ؛
2. كيفية التحكم بفعالية في نقاط الضعف النفسية الخاصة بك وجعل العقلانية القرارات لا تتأثر.
أثبتت العديد من الممارسات أن نظام التداول هو مساعد قوي للمستثمرين في الجانبين أعلاه.
عند دخول السوق ، لا يمتلك معظم المستثمرين فهمًا منهجيًا للسوق. كثير من الناس يعترفون أو يرفضون من جانب واحد فكرة التداول بناءً على فهم معين للسوق.في الواقع ، من أجل التقييم الموضوعي لطريقة التداول ، من الضروري تأكيد فعالية الطريقة بمعنى الاحتمال الإحصائي. بغض النظر عما إذا كانت تقلبات أسعار عشوائية أو غير عشوائية ، فإن الجزء غير الصحيح إحصائيًا يمكن أن يمنح المستثمرين فرصة للفوز محليًا ، ولكن لا توجد إمكانية للفوز المستقر على المدى الطويل.
يمكن أن تساعد أساليب تصميم وتقييم نظام التداول المستثمرين على التغلب على العمى والانحياز من جانب واحد لفهم الطريقة.
يمكن لنظام التداول أيضًا التحكم في المخاطر بشكل فعال. من الصعب التحكم في المخاطر بشكل دقيق ومنهجي دون استخدام نظام تداول. بدون استخدام نظام التداول كدليل ، من الصعب إجراء تقييم كمي لمخاطر دخول السوق ، ومن الصعب تقييم أهمية مخاطر صفقة واحدة في المخاطر الإجمالية. يمكن لنظام التداول أن يحدد بوضوح معدل الربح المتوقع ، والحد الأقصى للخسارة المتوقعة ، ومبلغ الخسارة المتوقع ، والعدد المتوقع للأرباح المتتالية ، والعدد المتوقع للخسائر المتتالية ، وما إلى ذلك لكل معاملة.
تتمثل أكبر وظيفة لنظام التداول في مساعدة المستثمرين على التغلب بشكل فعال على نقاط ضعفهم النفسية وجعل عملية قرارات التداول أكثر إجرائية وانفتاحًا وعقلانية.
يحتوي نظام التداول على العديد من الدلالات الأساسية
1. العقلية الأساسية
لا يقترح نظام التداول فترة قابلة للتداول ، ويجب تصحيح العقلية لتحقيق وحدة العمل والقلب. إذا كان لديك نظام تداول جيد ، لكنك غير صبور ، أو لا يمكنك تحمل صفقات البيع ، أو تعتقد أن أولئك الذين يستمرون في الارتفاع ولكن لا يعرفون كيفية التحكم في المخاطر هم معقولون ويتدخلون بقوة ، وهذا الفشل الناجم عن لا يمكن إلقاء اللوم على هذا إلا على نفسك ، وليس على نظام التداول. لذلك فإن العقلية هي أهم ما يحدد نجاح أو فشل نظام التداول.
2. جوهر المكاسب والخسائر
نقاط بداية رأس المال المختلفة لها مكاسب وخسائر مختلفة. على سبيل المثال ، 1 مليون و 30000 ، يتضاعف كل عام ، أمر المعاملة هو نفسه ، ولكن بالنسبة للفرد الذي لديه مليون 1 ، فإنه يقلل من الدخل المستهدف إلى 50 ٪ في السنة ، ودخله أعلى بكثير من 30،000 مرة. سيتم تقليل المتطلبات النفسية والمتطلبات الفنية بشكل كبير. لذلك ، مما يؤدي إلى خصائص مختلفة لنظام التداول ، من المرجح أن يقوم مليون شخص بتقييم نظام التداول المتوسط ، ومن المرجح أن يقدر 30000 فرد التداول قصير الأجل.
3. التقنية الأساسية
لا يوجد سوى 3 نماذج ربح في السوق ، وانتعاش ذروة البيع ، وبيع مرتفع وشراء منخفض ، ومطاردة قوية للارتفاع.
للانتعاش من ذروة البيع ، علينا أن نفهم ، إلى أي مدى سترتد ، وإلى أي مدى ستنخفض؟
لكي تبيع بسعر مرتفع وتشتري بسعر منخفض ، عليك أن تفهم ما مدى ارتفاعها؟ ما هو انخفاض منخفض؟ هل هي مرة واحدة أم أكثر؟
لمطاردة الارتفاعات بقوة ، تحتاج إلى معرفة متى يمكنك مطاردتها؟ متى لا يمكن مطاردتها؟ إلى أي ارتفاع يمكن مطاردته؟
لدى الأشخاص المختلفين نقاط أساسية مختلفة للتحليل ، ويمكن استخدام الإحصائيات التاريخية لتحديد هذا المعيار.
يملك
يجمع
