تعتبر نظرية تداول العملات الأجنبية ذات أهمية كبيرة للمستثمرين لتأسيس مفاهيمهم واستراتيجياتهم الاستثمارية. النظريات الأكثر شيوعًا في سوق الصرف الأجنبي هي: Elliott's Wave Theory و Charles Dow's Dow Theory و William Gann's Theory.
هذه النظريات معروفة على نطاق واسع في الصين ، وقد قدمها المحرر أيضًا في مقالات سابقة. اليوم ، سيأخذك المحرر لفهم نظرية تحليل السوق المشهورة مثل النظريات الرئيسية الثلاث: طريقة ويكوف.
ريتشارد دي ويكوف
كان مؤسس طريقة ويكوف ، ريتشارد دي ويكوف ، رائدًا في التحليل الفني للسوق في أوائل القرن العشرين ، ويُعد أحد الشركات العملاقة العديدة في مجال التحليل الفني. ولدى ويكوف أبحاث فريدة وفريدة من نوعها حول العلاقة بين رؤى عميقة للحجم والسعر ، تشمل عمالقة التحليل الفني المشهورون تشارلز داو وويليام جان وإليوت وغيرهم.
بعد ذلك ، دعنا نتعرف على التقنية السرية لسيد وول ستريت هذا الذي سيطر بنجاح على السوق لأكثر من 95 عامًا - طريقة تداول Wyckoff ، واكشف عن استراتيجيات التداول التي لا تريد صناديق التحوط الإفصاح عنها لك.
01 أساس طريقة ويكوف
قد يكون تطبيق طريقة Wyckoff على تداول السوق أمرًا معقدًا بسبب الطرق العديدة التي يتكشف بها سلوك السوق ، ولكن أساس الطريقة بسيط للغاية.
يتضمن أساس طريقة ويكوف هدفين ، قاعدتين وثلاثة قوانين ، وكلها يمكن وصفها في جملة قصيرة.
طالما أن المتداول يبني فهمه لطريقة ويكوف على هذه الأسس ، فسيظل ناجحًا باستمرار بغض النظر عن مدى تعقيد السوق.
1 هدفين
أصل مضمون
اكسب أرباحًا من السوق على أساس ثابت يفوق بكثير أرباح المنتجات الاستثمارية ذات العوائد المضمونة.
2 قاعدتان
تعتمد طريقة Wyckoff بشكل أساسي على حركة السعر ومراحل الدورة المختلفة التي يمر بها السوق. ذكر قاعدتين مهمتين في تسنغ.
1. الأسواق تتغير دائمًا ، وحركة السعر تتغير دائمًا.
2. من المهم تحليل حركة السعر.
3 ثلاث قواعد
1. قانون العرض والطلب
عندما يتجاوز العرض الطلب ، تنخفض الأسعار ، وعندما يتجاوز الطلب العرض ، ترتفع الأسعار.
2. قانون الجهد والنتائج
وقال ويكوف إن كل الجهود يجب أن تسترشد بنتائج الأسواق المالية.
من الأمثلة على علاقة "الجهد والنتيجة" بيانات حجم المعاملات. إذا كان حجم التداول مرتفعًا بشكل غير عادي ، يمكن أن يتقلب السعر بشكل كبير.
بشكل عام ، عدد كبير من المعاملات هو جهد من قبل المشاركين في السوق لاكتساب الهيمنة على السوق ، وتقلب السوق هو نتيجة لهذا الجهد.
3. قانون السبب والنتيجة
قال ويكوف إن كل عامل في السوق يتسبب في تأثير التناسب. وإذا أخذنا مرحلة التراكم والتوزيع كمثال ، فإن التراكم يؤدي إلى زيادة السعر ، بينما يؤدي التوزيع إلى التراجع ، ومن بينها التراكم هو السبب ، والزيادة هي النتيجة.
02 نظرية دورة سوق ويكوف
طور ويكوف نظرية سوق حركة السعر ، والتي لا تزال المبدأ السائد في التداول اليوم. تشير طريقة ويكوف إلى أن دورة أسعار الصرف الأجنبي تشمل 4 مراحل: التراكم ، والارتفاع ، والتوزيع ، والهبوط.
1 مرحلة التراكم
التراكم هو المرحلة الأولى من دورة أسعار Wyckoff. مرحلة التراكم ناتجة عن زيادة الطلب المؤسسي. في هذه المرحلة ، يكتسب المشتري قوة تدريجية ويرفع السعر تدريجيًا.
في حين أن مرحلة التراكم مرتبطة بالقوة الشرائية ، فإن حركة السعر على الرسم البياني مسطحة ، أي أن عملية التراكم تنعكس في هيكل سعر النطاق على الرسم البياني.
غالبًا ما يعتبر القاع الأعلى داخل هذا النطاق إشارة إلى أن حركة السعر تتراكم حاليًا.
2 ـ مرحلة الصعود
الصعود هو المرحلة الثانية. امتص المشترون ما يكفي من الرقائق لدفع السعر إلى الطرف العلوي من النطاق ، والذي عادة ما يكون علامة على اتجاه صعودي على الرسم البياني حيث تدخل حركة السعر مرحلة ثانية.
3 مراحل توزيع
التوزيع هو المرحلة الثالثة من دورة الأسعار. المظهر الرئيسي لهذه المرحلة هو أن البائع يحاول احتلال السوق مرة أخرى.
كما هو الحال مع عملية التراكم ، فإن حركة السعر على الرسم البياني تكون مسطحة خلال هذه المرحلة. علامة على أن السوق في مرحلة التوزيع هي عندما يفشل السعر في تكوين قاع أعلى على الرسم البياني.
خلق السعر قمة سفلية ، مما يدل على أن السوق يتم بيعه حاليًا.
4 مراحل من التراجع
مرحلة الانخفاض هي المرحلة الأخيرة من دورة أسعار Wyckoff ، وتتميز بالاتجاه الهبوطي بعد مرحلة التوزيع. في هذه المرحلة ، اكتسب البائعون قوة كافية لدفع السوق في اتجاه هبوطي.
يمكن تأكيد المرحلة الهبوطية من دورة السعر عندما تكسر حركة السعر المستوى الأدنى لقناة توزيع جانبية مسطحة. بعد ذلك تبدأ العملية برمتها بالدورة من المرحلة الأولى وهي مرحلة التراكم.
فيما يلي رسم تخطيطي لدورة أسعار Wyckoff:
يمثل الخط الأزرق مرحلة التراكم. في هذه المرحلة ، يرتفع القاعان السابقان ، مما يؤكد أن السوق قد يتراكم. بعد ذلك ، تكسر حركة السعر الحد الأعلى لنطاق التراكم للإشارة إلى نهاية التراكم وبداية مرحلة الصعود (باللون الأخضر).
يشير الانخفاض اللاحق في الجزء العلوي من النطاق الصاعد إلى أن السوق قد يدخل مرحلة التوزيع (الأرجواني). أخيرًا ، يشير اختراق المستوى الأدنى لنطاق التوزيع إلى بداية مرحلة الهبوط (باللون الأحمر).
5 نقطة انطلاق السعر للتجميع / التوزيع
هناك شيء آخر جدير بالملاحظة في مخطط دورة الأسعار أعلاه. أي أن حركة السعر تنكسر أسفل قناة التراكم وفوق قناة التوزيع قبل تشكيل اختراق حقيقي. تُعرف هذه الحالة باسم نقطة انطلاق Wyckoff وهي في الأساس اختراق زائف.
في الوقت نفسه ، يؤكد هذا أن حركة السعر تتبع دورة سوق Wyckoff.
تمثل الدوائر الحمراء في الرسم البياني أعلاه نقاط انطلاق ، أو الاختراقات الأولية مقابل حركة السعر المتوقعة ، والتي يمكن أن تكون بمثابة إشارة لبدء دورة التأكيد.
عادةً ما تعني نقطة الانطلاق تصفية المركز ، حيث يدفع المستثمرون المؤسسيون الأسعار إلى مناطق وقف خسارة واضحة لتحقيق السيولة المطلوبة.
03 تحليل سعر حجم حجم Wyckoff
الحجم مهم جدًا للمتداول لأنه يمكن أن يوفر معلومات قيمة حول ما يحدث بالفعل "خلف الكواليس".
من ناحية أخرى ، يؤكد تحليل سعر حجم حجم Wyckoff دورة الأسعار التي اقترحها Wyckoff ، ومن ناحية أخرى ، يمكن أن يساعد تحليل سعر الحجم أيضًا المتداولين في تحديد اتجاه التحويل لدورة السعر.
عندما يتجاوز السعر مستوى مهمًا من دورة أسعار Wyckoff:
إذا كان حجم التداول مرتفعًا نسبيًا أثناء الاختراق ، فهذا يعني أن نقطة انعطاف انعكاس السعر تقترب ؛
إذا تم تقليل حجم المعاملة بدلاً من ذلك ، فمن المحتمل أن يكون هناك تأثير نقطة انطلاق فقط.
الشكل التالي هو مظهر من مظاهر هذه الظاهرة:
هذا مثال على مرحلة التراكم لدورة أسعار Wyckoff.
وفقًا للشكل أعلاه ، يمكننا أن نرى ما يلي:
كان القاعان الأولان (بناءً على أسعار الإغلاق) أعلى قليلاً ، مما يشير إلى أن السوق قد يكون في مرحلة تراكم.
ثم كان هناك اتجاه هبوطي في الجزء السفلي السفلي من النطاق الأزرق ، ولكن الحجم انخفض في تلك المرحلة ، لذلك كان من الممكن أن يكون اختراقًا زائفًا قبل الاختراق الحقيقي.
انعكس السعر مباشرة بعد الاختراق ، مكونًا عدة شموع صاعدة كبيرة. في الوقت نفسه ، يتزايد حجم المعاملات.
يشير هذا إلى أن دورة الأسعار قد تدخل مرحلة ثانية - صعودًا. بعد ذلك ، كسر السعر الحد الأعلى للنطاق وبدأ في زيادة حادة.
خلال الفترة الهبوطية ، كانت الحركة الصعودية معتدلة بشكل طفيف ، مما يدل على أن السعر قد يمر بتصحيح. مع زيادة الحجم ، اخترق السعر الحد العلوي لقناة التصحيح ، واستأنف الاتجاه الصعودي.
04 كيف تستخدم طريقة Wyckoff للتداول المربح؟
بعد هذه المقدمة لطريقة Wyckoff ، يجب أن يكون لديك فهم أساسي لدورة السوق الحالية. لذلك ، من أجل الاستفادة من دورة السوق الحالية ، يمكننا إنشاء خطة تداول قابلة للتنفيذ.
بعد ذلك ، دعنا نفهم بعض قواعد إستراتيجية تداول Wyckoff.
1
قبول
عندما يتحول التراكم إلى ارتفاع ويتحول التوزيع إلى هبوط ، فقد حان الوقت لدخول السوق.
بادئ ذي بدء ، تحتاج إلى تأكيد المرحلة التي يمر بها زوج العملات الذي تتداوله ، مثل ما إذا كان قاع التراكم يرتفع وأن قمة التوزيع تنخفض.
أيضًا ، يمكنك تحليل حركة السعر السابقة لمزيد من القرائن.
هناك طريقة أخرى لتحديد مرحلة دورة السعر ، وهي تحديد تأثير نقطة الانطلاق. أيضًا ، يمكن أن تساعد أنماط المخططات في تحديد التراكم والتوزيع. يمكن أن تساعدك أنماط حركة السعر الأساسية في تحديد التحولات الصاعدة أو الهابطة.
عندما تكسر حركة السعر نطاق الاتجاه المتوقع ، يمكنك دخول السوق للتداول الحقيقي.
على سبيل المثال ، يمكنك الشراء عندما يخترق السعر نطاقًا مسطحًا إلى مرحلة صعودية ، على عكس البيع القصير عندما تكسر حركة السعر مستويات الدعم الأدنى خلال مرحلة التوزيع.
في الوقت نفسه ، يجب أيضًا الانتباه عن كثب إلى حجم التداول لمعرفة ما إذا كان هناك تأثير نقطة انطلاق.
2
إيقاف الخسارة
كما نعلم جميعًا ، فإن تداول العملات الأجنبية مليء بالشكوك ، لذا فإن تحديد وقف الخسارة أمر ضروري.
إذا كنت في مركز بيع خلال مرحلة الصعود: فيجب أن يكون أمر إيقاف الخسارة الخاص بك أسفل قاع مرحلة التراكم.
إذا كنت في مركز بيع أثناء مرحلة الانخفاض: فيجب أن يكون أمر إيقاف الخسارة أعلى نقطة في مرحلة التوزيع.
3
اخذ ربح
يمكنك استخدام تحليل حركة السعر لتحديد جني الأرباح.
طريقة واحدة للقيام بذلك: علامة على انتقال السعر من الارتفاع إلى التوزيع هي عندما تبدأ القمم على الرسم البياني في الانخفاض. هذه الظاهرة تعني أيضًا احتمال حدوث بيع على المكشوف.
علامة خروج أخرى: تحدث نقطة انطلاق هبوطية عندما تدخل حركة السعر في المراحل المتأخرة من التوزيع.
الطريقة الثالثة لتعيين أمر إيقاف الربح هي الانتباه إلى اتجاه تطور نمط الرسم البياني ومخطط الشمعة ، فقد يكون نمط الانعكاس إشارة على تعديل السعر أو تغيره.
في تداول العملات الأجنبية ، لا غنى عن تحليل دورة أسعار Wyckoff وتحليل حركة السعر. ومع ذلك ، يعد تحليل حركة السعر أداة رائعة لمساعدة المستثمرين على بدء وإدارة الصفقات ضمن دورات أسعار Wyckoff.
المصدر: الإنترنت ، المحتوى المنشور هو للإشارة فقط ، ولا يشكل أي نصيحة استثمارية أو عرض مبيعات ، ولا ينطوي على أي تعاون تجاري. حقوق الطبع والنشر تنتمي إلى المؤلف أو المنظمة الأصلية. لم يتم الاتصال ببعض المقالات مع المؤلف الأصلي عندما تم دفعها. إذا كانت هناك مشكلات متعلقة بحقوق النشر ، فيرجى الاتصال بنا من خلال الخلفية لحذفها في الوقت المناسب.
آمل أن تتمكن هذه المقالة من إخراج متداولي العملات الأجنبية من الارتباك عندما يكونون في حيرة من أمرهم.القواعد القديمة ، إذا لم تكن قد فهمتها ، يرجى وضع إشارة مرجعية عليها أولاً! مرحبًا بك في ترك رسالة للتواصل مع المحرر!
يجمع
