من أجل البقاء في سوق الصرف الأجنبي لفترة طويلة والحفاظ على أرباح ثابتة ، من الضروري إنشاء نظام تداول فعال يعتمد على فهم السوق.
إذن ، ما هو نوع النظام الذي يعتبر نظامًا ممتازًا؟
قد يجيب بعض الناس: يجب أن يكون هناك نظام كامل للتحكم في المخاطر ، والذي يمكنه تحليل السوق بشكل صحيح ، ويمكن أن يساعد المتداولين على تجنب ضعف الطبيعة البشرية ، ويمكن أن يحقق مخاطر منخفضة وعائد مرتفع ...
في الواقع ، يختلف النظام من شخص لآخر ، ولا توجد إجابة صحيحة.
ما أحضره إليكم اليوم هو ثمانية أنظمة تداول كلاسيكية معترف بها من قبل دوائر التجارة العالمية. يتم تداول معظمها في الأعمال الكلاسيكية لأساتذة التداول وهي معروفة للجميع. حتى أن بعض كبار خبراء الصرف الأجنبي في العالم يستخدمونها غالبًا للتداول!
01 نظام تداول السلاحف
الأول هو نظام تداول السلاحف الأكثر كلاسيكية ، والذي تم تقديمه في المقالة السابقة.
أراد المضارب المالي الشهير ريتشارد دينيس معرفة ما إذا كان التجار الكبار قد ولدوا أو صنعوا.
ولهذه الغاية ، قام في عام 1983 بتجنيد 13 شخصًا وعلمهم المفاهيم الأساسية للتداول بالإضافة إلى أساليب ومبادئ التداول الخاصة به. أصبحت السلاحف أشهر تجربة في تاريخ التجارة ، لأنه في السنوات الأربع التالية ، حققت السلاحف متوسط معدل فائدة مركب سنوي قدره 80٪.
أثبت دينيس أن النظام والقواعد البسيطة يمكن أن تجعل أي شخص لديه خبرة تداول قليلة أو معدومة في تاجر جيد.
ريتشارد دينيس
فلسفة التداول الأساسية:
أدخل عندما يكسر السعر أعلى مستوى في 20 دورة.
اخرج عندما ينخفض السعر إلى ما دون أدنى مستوى في 10 جلسات.
النظام الأول:
الدخول: نظام قصير الأجل يعتمد على اختراق لمدة 20 يومًا (يتجاوز السعر أعلى أو أدنى سعر في العشرين يومًا السابقة)
الخروج: أدنى مستوى خلال 10 أيام لصفقات الشراء ، أعلى مستوى خلال 10 أيام لصفقات البيع. إذا انحرفت حركة السعر من المركز إلى اختراق لمدة 10 أيام ، يتم الخروج من جميع الوحدات في المركز.
النظام الثاني:
الدخول: نظام أبسط طويل الأجل يعتمد على الاختراقات لمدة 50 يومًا (تتجاوز الأسعار أعلى أو أدنى مستوى في 50 يومًا سابقًا)
الخروج: أدنى مستوى خلال 20 يومًا لصفقات الشراء ، أعلى مستوى خلال 20 يومًا لصفقات البيع. إذا انحرفت حركة السعر من المركز إلى الاختراق لمدة 20 يومًا ، فسيتم الخروج من جميع الوحدات في المركز.
نظرًا لأن نظام تداول السلاحف كلاسيكي للغاية ، فإنه يحظى بشعبية كبيرة بين الجمهور ، وقد اشتق العديد من أساتذة التجارة العديد من أنظمة التداول على غرار السلاحف بناءً عليه.
02 نظام تداول لاري ويليامز جاب
لاري ويليامز هو مؤسس William Index ، وهو تاجر عقود آجلة أمريكي شهير ، وكاتب ، ومحرر عمود ، ومدير إدارة الأصول ، وهو مؤلف كتاب "Short-term Trading Secrets".
حوّل الفائز في بطولة روبينز لتداول العقود الآجلة 10000 دولار إلى 1.1 مليون دولار في أقل من 12 شهرًا.
لاري ويليامز
بمعنى ما ، نظام تداول الفجوات هو نظام تداول نفسي ، بشكل أساسي لقياس التغير المفاجئ في السعر الناجم عن رد الفعل العاطفي المفرط.
الفكرة الأساسية:
الاتجاه الأساسي هو أنه في الاتجاه الهبوطي ، يتقلب السعر حول الطرف السفلي من النطاق على شكل صندوق لمدة 5 إلى 10 أيام ، ثم يفتح بحدة هبوطيًا وينخفض إلى ما دون خط الاتجاه. يكون ضغط البيع مرتفعًا للغاية. إذا كان ثم يرتد إلى أدنى سعر ليوم أمس ، مشيرًا إلى أن طاقة السوق قد انعكست ، وأن ارتفاعًا حادًا آخر جاهز للانطلاق.
قواعد آلة شراء النظام:
سعر الإغلاق أقل بنسبة 4٪ من متوسط سعر الأيام الخمسة ، مما يضمن أن الإشارة تحدث في اتجاه هبوطي ؛
سعر الافتتاح أقل بنسبة 1٪ من أدنى سعر ليوم أمس ؛
كان ارتداد الإغلاق فوق أدنى سعر ليوم أمس.
03 نظام تجارة القاعدة 123 فيكتور سبوراندي
أشاد فيكتور سبوراندي ، تاجر الأوراق المالية المحترف ومدير الصناديق ، بأنه "Terminator of Wall Street" من قبل مجلة Barron's Finance ، وقد حقق أرباحًا استثمارية لمدة 12 عامًا متتالية دون أي خسارة في أي عام.
فيكتور سبوراندي
إن تحديد الاتجاهات ومتابعتها هو السعي وراء كل محلل تقني ، فقد جعل فيكتور سبوراندي ، استنادًا إلى نظرية داو ، من تحديد الاتجاه مهمة معقدة وشاقة.
مبسط إلى قاعدة 123:
أولاً ، تم كسر خط الاتجاه ؛
لم يعد الاتجاه الصعودي يصنع ارتفاعات جديدة ، أو لم يعد الاتجاه الهبوطي يصنع قيعان جديدة ؛
في الاتجاه الهبوطي ، يخترق السعر أعلى ارتفاع سابق ، أو في اتجاه صعودي ، يتقاطع السعر مع قاع الاسترداد قصير المدى السابق.
الفكرة الأساسية هي:
إذا وصل السعر ، خلال الترند الهابط ، إلى مستوى منخفض جديد دون الاستمرار في الانخفاض ، وعاود الصعود فوق القاع السابق ، فقد ينعكس الاتجاه.
على الرغم من أن قاعدة 123 بسيطة وفعالة ، إلا أن نقطة دخولها متأخرة ، وعادة ما يتم تفويت سوق كبير.لذلك ، اقترح فيكتور أيضًا قاعدة 2B ، التي يتمثل جوهرها في مراقبة ظاهرة الاختراقات الخاطئة.
04 Tom DiMarco TD نظام التداول في النطاق السعري
توم ديمارك ، نائب الرئيس التنفيذي لشركة SAC ، شريك CPO لمدير صندوق السندات VanHosington ، المستشار الخاص لمدير صندوق التحوط بقيمة 4 مليارات دولار ليون كوبمان ، أحد أكبر المتداولين الفرديين في الشريك السابق لبورصة شيكاغو التجارية فرانشيسكا ، عمل كمستشار مالي كبير المؤسسات بما في ذلك Soros و Morgan Consortium و Citibank و Goldman Sachs و IBM و UnionCarbide.
توم دي ماركو
يعتقد Tom DiMarco أن المفتاح ليس ما إذا كانت ذروة الشراء أو ذروة البيع ، ولكن الوقت الذي يعمل فيه المؤشر في فترة ذروة الشراء والبيع.
من أجل قياس حالة ضغط الشراء والبيع بدقة ، اقترح طريقة إنشاء مؤشر TD DeMarker II ، والذي يربط جميع تحركات الأسعار بمستويات العرض والطلب المحددة.
تتكون قيمة البسط من مقياسين لضغط الشراء. في مخطط 8 أعمدة ، أضف الفرق بين أعلى نقطة في اليوم مطروحًا منه سعر إغلاق اليوم السابق إلى الفرق بين سعر إغلاق اليوم مطروحًا منه أدنى سعر في اليوم. إذا كانت أعلى نقطة في اليوم أقل من سعر إغلاق اليوم السابق ، فسيتم تخصيص قيمة لجزء ضغط الشراء بقيمة 0.
يتكون المقام من قيمة البسط لمدة 8 أيام بالإضافة إلى قيمة ضغط البيع ذات الصلة ، والتي تتكون من مقياسين. الجزء الأول هو الفرق بين سعر إغلاق اليوم السابق مطروحًا منه أدنى نقطة في اليوم. إذا كان سالبًا ، فسيتم إعطاء جزء ضغط البيع القيمة 0 ؛ والجزء الثاني هو الفرق بين أعلى سعر لـ اليوم مطروحًا منه سعر إغلاق اليوم ، قم بإضافة القيمة الناتجة ثم إضافة القيمة الناتجة إلى قيمة البسط للحصول على المقام.
05 نظام تداول تقلبات لورنس ماكميلان
كان لورنس ماكميلان ، خبير تداول الخيارات ، نائبًا أول لرئيس شركة ThomsonMckinnon Securities ، المسؤول عن تداول تحكيم الأسهم. مؤلف "خيار الاستثمار الاستراتيجي" و "مكميلان على الخيارات".
يشير التقلب إلى سرعة تغير السعر ، والتي يمكن حسابها باستخدام معادلة الانحراف المعياري ، وتتم مقارنة التقلبات التاريخية وفقًا لفترات زمنية مختلفة ، مثل 10 أيام و 20 يومًا و 50 يومًا و 100 يوم.
قواعد آلة شراء النظام:
يتم ترتيب التقلبات التاريخية في نمط هبوطي ، أي أن نطاق التقلب يضيق ويضيق ، مما يشير إلى الهدوء الذي يسبق العاصفة.
الوقت اللازم لحساب التقلبات التاريخية هو 5 ، 10 ، 20 ، 30 ، 100 ، وإيجاد الانحراف المعياري ؛
انخفض مؤشرا ac و ao لمدة 5 أيام متتالية.
06 نظام التداول المتذبذب مارتن برينجر
فاز مارتن برينجل ، أحد أكثر القادة تأثيرًا في مجال التحليل الفني اليوم ، بميدالية جاك فروست التذكارية من جمعية التحليل الفني الكندية.
فكر مفهوم النظام:
لا تطرف ، عندما يكون السعر عند سعر متقلب للغاية ، يكون الانعكاس وشيكًا. يمكن أيضًا استخدام هذه الفكرة جنبًا إلى جنب مع تقلبات حجم التداول للتحقق من التأثير المتقارب للاثنين وتحسين احتمالات الفوز.
قواعد الشراء الميكانيكية للنظام:
نسبة سعر إغلاق اليوم إلى المتوسط المتحرك لـ 28 يومًا أقل من -10.
07 نظام تداول مشتقات كونستانس براون
كونستانس براون ، أستاذ في تحليل الأوراق المالية ، ومتداول أموال ، ومؤسس موقع الاستثمار الديناميكي الهوائي.
فكر مفهوم النظام:
لإجراء تجانس ثلاثي على مؤشر القوة النسبية RSI ، تكون خطوات الحساب كما يلي:
احسب مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يومًا ؛
احسب متوسط 5 أيام لمؤشر RSI لمدة 14 يومًا ؛
احسب متوسط 3 أيام لنتائج الحساب في الخطوة 2 ؛
أوجد الفرق بين نتائج الحساب للخطوة 2 والخطوة 3 ، واعرضه في رسم بياني شريطي.
08 نظام تداول دولفين
المفهوم الأساسي: تداول مع الاتجاه ، ضع أمرًا على اليمين
باستخدام مؤشرات المتوسط المتحرك واتجاه MACD خلال فترة حكم الاتجاه لتحديد فترة التداول للوصول إلى الاتجاه لتداول المعالجة المثلية ؛
يتم وضع الأوامر على الجانب الأيمن من فترة التداول عن طريق وضع أوامر عند التقاطع الذهبي والتقاطع الميت لمؤشر دينار كويتي خلال فترة الدخول والخروج.
1 قواعد اختيار جلسة التداول
اختر جلسة التداول الرئيسية وفقًا لعاداتك التجارية الشخصية.
مبدأ الحكم هو أن فترة التداول التي تكون جيدًا فيها هي فترة التداول الرئيسية التي سيتم تحديدها ، وأن الفترة السابقة من فترة التداول الرئيسية هي فترة حكم الاتجاه ، والفترة التالية من فترة التداول الرئيسية هي فترة الدخول والخروج فترة.
2 قواعد حكم الاتجاه
استخدم المتوسط المتحرك MA26 و MACD في فترة حكم الاتجاه للحكم على الاتجاه الحالي لفترة التداول الرئيسية الخاصة بك:
السعر أعلى من MA26 ، قيمة MACD> الإشارة> 0: الاتجاه سوق صاعد ، الشراء ؛
السعر أعلى من MA26 ، إشارة MACD> القيمة> 0: الاتجاه يرتفع ويهبط أو يرتفع ، ويغلق المراكز الطويلة ويحاول البيع ؛
السعر أقل من MA26 ، قيمة MACD <الإشارة <0: الاتجاه هو سوق قصير ، البيع ؛
السعر أقل من MA26 ، إشارة MACD <القيمة <0: الاتجاه هو انتعاش هبوطي أو تعديل هبوطي ، أغلق المراكز القصيرة وحاول الشراء.
ما سبق هو أكثر ثمانية أنظمة تداول كلاسيكية في العالم.
أخيرًا ، إذا كنت ترغب في التداول باستخدام أنظمة التداول المذكورة أعلاه ، فمن الأفضل إجراء اختبارات محاكاة التداول أولاً للعثور على الأنسب لك. بعد كل شيء ، لا يوجد أفضل نظام تداول ، فقط نظام التداول الأنسب لك.
المصدر: الإنترنت ، المحتوى المنشور هو للإشارة فقط ، ولا يشكل أي نصيحة استثمارية أو عرض مبيعات ، ولا ينطوي على أي تعاون تجاري. حقوق الطبع والنشر تنتمي إلى المؤلف أو المنظمة الأصلية. لم يتم الاتصال ببعض المقالات مع المؤلف الأصلي عندما تم دفعها. إذا كانت هناك مشكلات متعلقة بحقوق النشر ، فيرجى الاتصال بنا من خلال الخلفية لحذفها في الوقت المناسب.
آمل أن تتمكن هذه المقالة من إخراج متداولي العملات الأجنبية من الارتباك عندما يكونون في حيرة من أمرهم.القواعد القديمة ، إذا لم تكن قد فهمتها ، يرجى وضع إشارة مرجعية عليها أولاً! مرحبًا بك في ترك رسالة للتواصل مع المحرر!
يجمع
