كيف نحكم على المدى الطويل والقصير عند التداول؟

يجب ألا يكون هناك اعتراض على قولي بأن أحد الأشياء التي يقوم بها المتداولون طوال الوقت هو تحديد صفقات الشراء والبيع. نحن متفائلون وهابطة ، ما الذي ننظر إليه؟ سواء كنت تقرأ الأخبار أو تقرأ معلومات المعاملات (السعر وحجم التداول والمراكز وما إلى ذلك) ، فإن هذه البيانات تعكس التوقعات السائدة للسوق أو المشاعر. تنقسم هذه المشاعر إلى اتجاهين ، أحدهما أكثر والآخر فارغ.

نادرا ما يصل السوق إلى إجماع كامل. في معظم الحالات ، يمكن التبديل بين المرحلتين الطويلة والقصيرة ، وهما متطابقتان نسبيًا.في معظم الحالات ، يكون السوق متقلبًا وليس عصريًا. وينطبق الشيء نفسه على أي مجموعة متنوعة ، بما في ذلك البيانات الاقتصادية ، وفي معظم الحالات ، تكون مستقرة نسبيًا ، مع تحويلات طويلة وقصيرة ، ونادرًا ما تنتج تغيرات مستمرة في الاتجاه في اتجاه معين.

في هذه الحالة ، سنجد أنه في 70٪ من الحالات ، تكون بيانات الأسعار لمعظم الأصناف متقلبة ، وفي 30٪ فقط من الحالات ، سيكون هناك سوق متجه. عادة ما يكون الاتجاه المزعوم عند تكوين إجماع ، لكن هذا الموقف نادر نسبيًا.

لذلك ، لكل من المضاربين على الصعود والدببة منطقهم الخاص.

لا ينبغي أن يكون لدى المتداولين أي آراء بأنفسهم ، ولكن يجب عليهم تحليل آراء جانبي السوق. لقياس أي من الثيران والدببة هو أكثر قابلية للدفاع ، وأي واحد من المحتمل أن يتم تأكيده أو دحضه ، يمكنك استخدام وجهات نظرهم.

لا يمكن الدفاع عن منطق الحكم على الجانب الطويل والقصير ، ويجب أن يكون منطقيًا من منظور إطار عمل النظام ومتغيرات متنوعة. لكن توقعات الخصم ليست بالضرورة خاطئة تمامًا. هذا ما قلته للتو. إن أفكار الجانبين الطويل والقصير ليست بالضرورة صحيحة أو خاطئة ، لأن الحقائق تستند إلى المستقبل ، والمستقبل يتغير. نعم ، و في الوقت نفسه ، سيتم تأكيده ودحضه بواسطة البيانات في ذلك الوقت في المستقبل.

ما هو الموقف الأكثر شيوعًا؟ يعني أن دورة المطابقة مختلفة ، ماذا يعني ذلك؟ على سبيل المثال ، يعتقد المضاربون على الارتفاع أن الاقتصاد على ما يرام ، بينما يعتقد الدببة أن الاقتصاد منهار. ما هو الموقف الأكثر شيوعًا في الواقع؟ على المدى الطويل ، الاقتصاد على ما يرام ، ولكن على المدى القصير هناك بالفعل ضربات ، لذلك يتم تشكيل الفرق بين طويل وقصير.

وهذا يعني أن الفترة الزمنية التي يجب على الثيران النظر إليها أطول ، والفترة التي يجب على الدببة النظر إليها أقصر ، لذلك نشأ هذا النوع من الاختلاف. بعد توضيح هذه النقطة ، ستفهم أن هناك احتمالًا كبيرًا بأن السوق سيشكل نقطة هبوط أولاً ، ثم يستمر في إصلاح الشوط الصاعد. عندما تفهم منطق الجانبين الطويل والقصير ، يمكنك التفكير في مواقف خط الوسط والمدى القصير.

لذلك ، من الضروري التمييز في ظل أي ظروف وأي بيانات وأي أحداث ستؤكد وتزيف منطق الجانبين الطويل والقصير.عندما يحين وقت التأكيد أو التزوير ، سيغير الطرف المزيف اتجاهه.

على سبيل المثال ، في هذه المرحلة ، إذا كان مركز البيع مزيفًا ، فسوف يستدير ويغلق المركز القصير. في الواقع ، سيصبح مركز شراء سلبيًا. في هذا الوقت ، سوف يقوى اتجاه المركز الطويل ، سوف يستدير الموقف ، وسوف يتشكل السوق.بالإجماع ، سوف يتغير السعر اتجاهه. تعتمد درجة الثبات بعد التحول على طبيعة الحدث ، وطول التوقع المزيف ، ودرجة قبول التوقع المزيف سابقًا. تحدد هذه النقاط الثلاث مدة استمرار المضاربين على الصعود بعد تزوير المضاربين على الانخفاض ، بما في ذلك حجم النطاق.

في الشكل أدناه ، يمثل الخط الأحمر سعر الأصل ، وله اتجاه متذبذب ، فماذا يعني هذا الاتجاه في الواقع؟ يمثل الخط الأزرق أعلاه منطق الدببة ، لأنه في هذه المرحلة سيتوقف المضاربون على الصعود عن المتابعة ، وسيهبط الدببة. يمثل الخط الأخضر أدناه ، وهو اتصال النقاط المنخفضة ، منطق المضاربين على الارتفاع ، وبمجرد وصولنا هنا ، لن يتم بيع مراكز البيع وسيبدأ المضاربون على الارتفاع في دخول السوق. لكن كما قلت من قبل ، لن يدوم ، وبالتأكيد سيتم تأكيد هذا التوقع أو تزويره في مرحلة ما.

مع مرور الوقت ، على سبيل المثال ، بعد تجاوز النقاط الأربع الأولى والوصول إلى النقطة الخامسة ، عندما يرتفع السوق مرة أخرى ويصل إلى نقطة حرجة بسيطة للتأكيد والتزوير ، هناك حالتان هنا. دعني أتحدث عن الحالة الأولى أولاً ، أن أحد الجوانب الطويلة أو القصيرة قد تم تزويره. بافتراض أن المركز القصير مزور ، سيصبح المركز القصير فارغًا ، وسيصبح المركز القصير طويلًا عند إغلاق المركز القصير. بعد ذلك ، ستقوى الصفقة الطويلة ، وسيتم تكوين إجماع على الصفقة الطويلة ، و بالتأكيد سوف تخترق صعودا. هذا يعني أن التغييرات المتوقعة والتأكيد والتزوير تنعكس في السعر. ناهيك عن الاتجاه الآخر ، إذا تم تأكيد المركز القصير ، فسيتم إغلاق المركز الطويل ، وسيتم تقسيم المركز القصير.

موقف آخر هو أنه عند الوصول إلى هذه النقطة الزمنية ، بدلاً من مجرد تأكيد أو تزوير الأحداث أو البيانات السابقة ، سيتم إنشاء متغير منطقي جديد.

تأتي المتغيرات المنطقية الجديدة من عدة جوانب ، مثل توليد بيانات جديدة ، أو سياسة جديدة أو حدث جديد ، وسيتم تشكيل متغير منطقي جديد ، وسيولد المتغير المنطقي الجديد زيادات جديدة طويلة وفارغة.

إذا كان الخط في الشكل هو منحنى سعر النفط الخام ، فعندما يصل إلى هذا الوضع ، إذا كانت هناك أزمة جيوسياسية في الشرق الأوسط وكان المعروض من النفط الخام ضيقًا ، فإن هذا الوضع سيؤدي إلى ارتفاع سعر النفط الخام. على المدى القصير على الأقل ، هو إطلاق تصفية للمركز القصير ، وسوف يخترق صعودًا.

في حالتين ، سيتم الوصول إلى القيمة الحرجة ، الأولى هي أن وقت تأكيد أو تزوير توقعات الجميع الطويلة والقصيرة في الماضي قد حان ، وظهرت البيانات.

والثاني هو أنه يتم إنشاء أحداث أو سياسات أو بيانات جديدة ويتم إدخال منطق جديد.

لم تعرف ذلك؟ لا يهم.

دعونا نلقي نظرة على المثال مرة أخرى. في الصورة أدناه ، في المنتصف ، الصورة الأولى هي سعر سهم أمازون ، والصورة الثانية هي البيانات الجديدة للوباء الأمريكي.

يمكن ملاحظة أنه مع اشتداد الوباء ، زاد الطلب على التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت ، وهذا هو سبب وصول أمازون إلى مستوى مرتفع جديد. لا يمكننا أن نقول ببساطة أنه تمت طباعته بالكامل من قبل الاحتياطي الفيدرالي ، يجب أن يكون مدعومًا بالأساسيات.

مع وصول الوباء ذروته للمرة الأولى ، دخل سعر سهم أمازون مرحلة الصدمة ، فعندما ظهر الوباء الثاني عزز التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت مرة أخرى.

لذا علينا أن نفهم ما هو منطقها الطويل والقصير ، والمنطق الطويل والقصير هنا منطقي في الواقع. أمازون لا يرتفع بشكل عشوائي ، أي أن المضاربين على الصعود فكروا في تأثير الوباء على أساسيات شركة أمازون ، ثم قاموا بترتيب تخصيص واستثمار كهذا ، لكن الدببة لم تدرك ذلك ، وربما يعتقد أنها كانت كذلك. طباعة النقود طباعة كثيرة جدًا ، هذه وفرة غير منطقية ، وهذا ليس هو الحال.

لذلك ، يمكن ملاحظة أن وباء التاج الجديد قد أدى بالفعل إلى تسريع نمو التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة ، وله تأثير أساسي مستمر. هذا يعني أنه يجب علينا فهم المنطق الأساسي والمنطق القصير الطويل من خلال القرص والبيانات.

الصورة على اليسار هي نفسها ، الصورة الأولى هي بيانات حالات جديدة ، والصورة الثانية هي إيرادات برجر كنج ، والصورة الثالثة هي إيرادات ديزني ، التي نعرفها أكثر.

يمكن ملاحظة أن التفشي الأول للوباء سيصيب بالتأكيد صناعة التموين وصناعة السياحة ، لأن الناس لم يعد بإمكانهم الذهاب إلى المطاعم لتناول الطعام ، ولم يعد بإمكانهم اصطحاب أطفالهم إلى ديزني لاند. وهذا بالتأكيد أمر سلبي بالنسبة لهم. أثر أساسياتهم. مع بلوغ الوباء ذروته الأولى ، ستتحسن توقعات هاتين الشركتين. بعد الذروة الأولى للوباء ، مع رفع الحظر ، ستزداد على الأقل احتمالية وتواتر ذهاب الناس إلى المطاعم لتناول وجبات الطعام ، وبالمقابل ، ستزداد عائدات أعمال التموين.

لكن لماذا لا يرتفع منحدر ديزني؟ نظرًا لأن المدينة لا تزال مغلقة بسبب الوباء ، فإن تعافي ديزني أبطأ من تعافي صناعة الطعام مثل برجر كينج. لأنه بعد إلغاء الحظر ، يمكن للجميع الذهاب إلى المطاعم لتناول الطعام وتعبئة بعض الطعام ، لكن ديزني لاند لا تزال مغلقة. مع اندلاع الوباء الثاني ، تم دفع موعد افتتاح ديزني لاند مرة أخرى ، واختفى المنحدر ، وبدأ يتجه أفقيًا مرة أخرى ، بل وأنتج اتجاهًا هبوطيًا.

الأنواع الثلاثة من الأصول في هذا المثال ، النوع الأول من الأصول هو أمازون ، والنوع الثاني من الأصول هو برجر كنج ، والنوع الثالث من الأصول هو ديزني ، والتي تتأثر بوباء التاج الجديد من زوايا مختلفة. إن تأثير الوباء على أمازون إيجابي ، لكنه سلبي على برجر كنج وديزني.

ما تحتاج إلى معرفته هو أن كل شيء له جوانب إيجابية أو سلبية ، ولا يوجد شيء لا يمكن استخدامه ويمكن استخدامه إلا إذا كنت لا تفهمه بشكل موضوعي.

عندما تفهمها بموضوعية ، ستفهم أن كل شيء له إيجابيات وسلبيات ، ويمكنك أن ترى أي أنواع الإيجابيات تحدث وأي أنواع من السلبيات تحدث ، وتشكل استراتيجيات مقابلة لتكوينها.

من خلال فهم السوق ، يمكنك فهم ما يفكر فيه المضاربون على الصعود والدببة ، ومتى يتم الوصول إلى قيمة حرجة ، ومتى يتغير الثيران والدببة.