فيما يتعلق بهدف الربح ، هذا موضوع حساس للغاية يهتم به العديد من المستثمرين ، وهو أيضًا موضوع الصفقة الأساسي الذي يجب على كل متداول حله أولاً. الغموض والأخطاء في هذه المسألة ستؤدي مباشرة إلى ربح وخسارة كل معاملة. تتناول هذه المقالة أيضًا تحديد أهداف الربح كشرط أساسي هام لإدارة الأموال.
يكون الانقسام حول الموضوع أكثر وضوحًا بين المحاربين القدامى والمبتدئين.
يعتقد المبتدئون عادة أنه يمكن الحصول على أرباح ضخمة في السوق ، سواء كان الربح 3 أضعاف أو 10 أضعاف أو عشرات أضعاف الدخل السنوي ، لكن معظم المحاربين القدامى يسخرون من مثل هذه الأفكار ، ويعتقدون بشكل أكثر واقعية أن أهم شيء في السوق هو البقاء والثاني هو حجم الربح. سواء كان الربح 70٪ أو 20٪. لكن من المثير للاهتمام أن هذا التناقض سيشكل وحدة عندما يصبح المبتدئ مخضرمًا (لا يتم التخلص منه قبل أن يصبح مخضرمًا).
إذا بدأت في شراء S&P في يناير 1989 ، ثم نسيت تمامًا الاستثمار ، بعد 28 عامًا حتى مايو 2017 ، عند تسجيل الدخول مرة أخرى ، ستجد أن اليوان الواحد الذي استثمرته في البداية قد أصبح 16 يوانًا ، بمعدل سنوي معدل عائد ما يقرب من 9.5٪. والأهم من ذلك ، أنك نظرت إلى المنصب مرة واحدة فقط كل 28 عامًا ، ومررت بدورات لا حصر لها ، ولم تتأثر نفسيًا بالخسارة على الإطلاق.
هدفنا ليس أن نطلب من الجميع أن ينظروا إلى المراكز مرة واحدة فقط في حياتهم ، ولكن أن نشير من التجارب: كلما نظرت إلى المراكز أكثر ، كلما تأثرت بتقلبات السوق في عقلك وعواطفك.
التحقق من ذلك كل شهر ، كل أسبوع ، كل يوم سيكون له تأثير سلبي للغاية على عودتك النفسية ، وبعد 28 عامًا ، ستكون عائدك النفسي سلبيًا على الرغم من أن العائد الفعلي إيجابي.
هذا السوق مليء بالعديد من أساطير التربح. لا سيما في عامي 2015 و 2016 ، كان سوق الاستثمار بأكمله مليئًا بازدهار الاستثمار. كم مرة ربح شخص ما من خلال تشغيل منتج معين على منصة معينة؟ كم عدد الأشخاص الذين حصلوا على أول مليون في حياتهم من خلال نوع معين من المعاملات وما إلى ذلك. جذبت هذه "الحالات الكلاسيكية" عددًا لا يحصى من المستثمرين الذين ليسوا على دراية بالمخاطر ولكنهم متحمسون. لذا فإن القول بأنها أسطورة لا يعني عدم وجود مثل هذه الحقيقة. على العكس من ذلك ، قد تكون لديك مثل هذه التجربة بعد قراءة هذا المقال ، ولكن السؤال هو ما إذا كانت هذه الأرباح الضخمة قد تم الحفاظ عليها أم أنها مجرد ومضة في المقلاة؟
هناك بالفعل مستويات عالية جدًا من المشغلين على المدى القصير في السوق ، ومعظمهم من أنواع الاستثمار قصيرة الأجل جدًا للتداول اليومي. بعد التغلب على ضغوط التكلفة القوية ، تنمو الأموال بمعدل مذهل ، ويمكن أن تظهر درجة معينة الاستقرار هم أيضًا صانعو أسطورة التربح ، وأصبحوا أهدافًا لعدد لا يحصى من المستثمرين لتقليدهم. في رأيي ، لديهم نوع من المواهب ، لكن السؤال هو كم عدد الخاسرين الذين يقفون وراء الفائز. أعتقد الرقم هو نفسه ، إنه مذهل. سؤال آخر هو هل سيستمر نمو التمويل عالي السرعة هذا؟
2
تحدد العلاقة الجدلية بين الربح والمخاطرة في السوق أنه عندما يزداد الربح ، تزداد المخاطر أيضًا في نفس الوقت ، ولا يمكن لأي استراتيجية أن تقلب هذه العلاقة.
مقارنةً بنوع التداول طويل الأجل الذي يركز على تداول الاتجاه ، فإن الأرباح الناتجة عن معدل النجاح المرتفع والمركز الكبير ووضع التداول لفترة قصيرة جدًا للمركز بعيد جدًا عن متناول التداول طويل الأجل. على العكس من ذلك ، فإن أمان واستقرار التداول طويل الأجل غير متاحين في التداول قصير الأجل ، كما أن الصفقات العنيفة هي أيضًا مفردات خاصة للصفقات الثقيلة على المدى القصير.مثال على وجود مستودع خارج هو البحث عن إبرة في كومة قش .
في هذا الوقت ، تنشأ مشكلتان:
الأول هو ما إذا كان دخول سوق العقود الآجلة هو البقاء لفترة طويلة والاستمرار في جني الأرباح من السوق (بغض النظر عن حجم الربح) ، أو القيام بمغامرة كبيرة ، ربما "الذهاب إلى السماء" من الآن فصاعدًا ، أو ليس لديك أي شيء ، أعتقد أنه لن يختار أحد الخيار الأخير. ومع ذلك ، في عملية الاستثمار ، اختار طريقة التشغيل الأخيرة ، ربما لأنه اتخذ هدفه "الوصول إلى السماء في خطوة واحدة".
والثاني هو ما إذا كنت ستضع نفسك كمستثمر عادي أو تعتقد أنه يجب أن تكون عبقريًا في السوق عندما تدخل إلى بوابة سوق العقود الآجلة. ليس هناك شك في أن كل واحد منا سيضع نفسه بشكل أو بآخر في الأخير ، وإلا ببساطة ليس هناك شجاعة لدخول هذه الصناعة.
نتيجة التأثير المشترك لهاتين المشكلتين أنه يعتقد أنه عبقري هو واحد من كل مائة ، ويمكن أن يحقق نموًا سريعًا لرأس ماله من خلال براعته ، وينضم إلى صفوف الناجحين منذ ذلك الحين ، ولكن نظرًا لأنه واحد من كل مائة ، فإن فرصة النجاح هي 100٪. أولاً ، في 99٪ من الحالات ، سيتلاشى المستثمرون بسرعة من سوق الاستثمار بطرق مختلفة من الخسارة. هدف الربح الخاطئ ، الشجاعة الخاطئة ، الفكرة الخاطئة ، العملية الخاطئة ، وأخيراً الجمع ، النتيجة هي المخرج الصحيح.
أصعب شيء في السوق هو عدم مضاعفة الأموال عشرات المرات على المدى القصير ، ولكن القدرة على الحصول على عوائد ربح طويلة الأجل ومستقرة. لكن ينتهي الأمر بالغالبية العظمى من المستثمرين إلى مغادرة السوق بسرعة بدلاً من تحقيق ربح سريع ، وهذا لا يختلف عن خسارة النرد ، ويعتمد كليًا على الحظ. وبمجرد فوز القلة المحظوظة في اليانصيب ، سوف ينسبون الفضل إلى مهاراتهم ومواهبهم الخاصة ، ويبدأون في الحلم بأن يكونوا أثرياء. الحظ هو في الواقع الجزء القصير من التسلسل العشوائي بأكمله الأكثر فائدة لفوزك المستمر. عندما يختفي الحظ ، تكون النتيجة أنه عليك أن تبصق قدر ما تأكل ، والأموال محدودة ، وبالمناسبة ، من السهل أن تنفق أموالك ، لقد انتهت مهنة الاستثمار القصيرة. هذه هي النتيجة المعقولة لعدم التحكم في المخاطر والرغبة فقط في جني أرباح ضخمة.
أصعب شيء في السوق هو الفوز على المدى الطويل ، حيث يلزم وجود ثلاثة شروط:
1. نظام ممتاز لتقدير السوق (يضمن ربحًا إيجابيًا بعد معاملات متعددة)
2. نظام إدارة رأس المال المعقول (لضمان أن المخاطر منخفضة بما يكفي لتحمل الحد الأقصى لسحب رأس المال الناجم عن الخسائر المستمرة التي لا مفر منها)
3. استراتيجية التداول (للتأكد من تطابق النظام مع شخصية المستثمر بحيث يمكن تنفيذ خطة التداول الموضوعة بسلاسة)
هذه الشروط الثلاثة هي بالضبط المكونات الثلاثة الرئيسية للنظام.
يمكنك أن تعكس بنفسك أن هذه الشروط الثلاثة لا تشمل عامل الحظ الذي يولد أرباحًا ضخمة ، ويلعب الحظ دورًا ضئيلًا في ذلك. من التأمل ، يمكن أن نرى بوضوح أن صعوبة تحقيق الربح على المدى الطويل أعلى بكثير من صعوبة تحقيق الأرباح قصيرة المدى ، فالسعي لتحقيق أرباح ضخمة يعادل السماح لنفسك بمغادرة السوق بشكل أسرع. ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في الفوز في السوق لفترة طويلة ، فأنت بحاجة إلى أن تدفع عملاً شاقًا ، وتحتاج إلى مواجهة إخفاقات لا تعد ولا تحصى ، وتحتاج إلى روح لا تقهر ، وما عليك القيام به هو التحليل الذاتي المستمر والاستبطان. الاستثمار الناجح الطريق هو في الواقع عملية التغلب باستمرار على العقبات النفسية حتى تجد نفسك الحقيقية.
يجمع
