المبدأ الأساسي لتداول العملات الأجنبية: قبول التعويض في الوقت المناسب ، والسماح للربح بالاستمرار في النمو. يعرف الكثير من الناس هذا المبدأ ، لكن لا يستطيع الكثير من الناس فهمه حقًا ، وصديقي هو مثل هذا تمامًا!
لقد عمل بجد في سوق الصرف الأجنبي لمدة 7 سنوات ، ودرس تقنيات ومؤشرات واستراتيجيات التداول المختلفة ، على أمل تحسين تنبؤاته الدقيقة للمعاملات. لأنه يعتقد أنه لا يمكنه كسب المال إلا من خلال التنبؤ بنجاح بظروف السوق.
مع تراكم الخبرة والمهارات الثرية ، لديه أيضًا معدل ربح جيد ، لكنه لا يزال يفشل في تحقيق ربح. منذ وقت ليس ببعيد ، تسببت تقلبات السوق الكبيرة في قيامه بتصفية مركزه ، مما جعله يرغب في التخلي عن الصفقة ومغادرة السوق مكتئبة.
وكما يقول المثل ، فإن السلطات مهووسة بالمتفرجين ، ويريد مغادرة السوق بعد تصفية مركزه ، وبدلاً من ذلك يدرك أن تداول العملات الأجنبية أهم 1000 مرة من معدل الربح المرتفع.
فيما يلي ملخص لهذا الصديق بناءً على سنوات من الخبرة التجارية والأفكار بعد الفشل. وآمل أن أقدم بعض التحذيرات إلى Huiyou المتعصبين الذين يسعون لتحقيق معدل ربح مرتفع!
يعتقد الكثير من الناس أن معدل التنبؤ عالي الدقة مطلوب لمعاملة ناجحة؟
ومع ذلك ، استنادًا إلى سنوات الخبرة العديدة التي يتمتع بها المؤلف في التداول: "هذا سوء فهم". لا تضيع الكثير من الوقت في "التنبؤ بالسوق" ، واقضِ وقتًا في "التحكم في المخاطر وإدارة الأموال" للحصول على ضعف النتيجة بنصف الجهد.
سوء التقدير ظاهرة حتمية في عملية التداول ، يجب على المتداولين المتميزين تعظيم أرباحهم ، وليس عدد المكاسب ، حيث يكسب المحترفون الكثير من المال لأن متوسط أرباحهم أكبر بكثير من متوسط خسائرهم.
غالبًا ما يعاني بعض المبتدئين من هذا الالتباس:
يبدو أن بعض المتداولين المحترفين يخطئون في كثير من الأحيان ويوقفون الخسائر ، فلماذا تكون أرباحهم عالية جدًا؟
بعض متداولي العملات الأجنبية مثلي مهووسون بالتحليل والحكم على المؤشرات الفنية المختلفة ، في محاولة للعثور على نقطة الدخول الأكثر فعالية. لديهم معدل فوز مرتفع نسبيًا ، فلماذا ينتهي بهم الأمر بتفجير مراكزهم ومغادرة الملعب؟
-----
-----
01
لا أحد يستطيع أن يضمن أنهم سيحافظون دائمًا على "معدل ربح مرتفع"
في تداول العملات الأجنبية ، يعد معدل الفوز بالطبع جزءًا مهمًا للغاية.إذا كان بإمكانك الحصول على معدل ربح مرتفع للغاية ، فإن فرصك في جني الأموال ستكون عالية بشكل طبيعي.
ومع ذلك ، يجب أن ندرك جيدًا ما يلي:
السوق معقد وقابل للتغيير ، ولا يمكن لأي نظام تقني أن يضمن أنه سيكون دائمًا قابلاً للتطبيق. إن إنفاق الكثير من الطاقة على تحسين معدل الفوز قد يكون له تأثير ضئيل.
لذلك ، إذا أراد متداولو العملات الأجنبية النمو ، فيجب عليهم الخروج من سوء التفاهم الأحادي الجانب "السعي لتحقيق معدل الربح".
02
حتى معدل الربح المرتفع لا يدر المال بالضرورة
مع معدل ربح مرتفع ، وعدم وجود نسبة ربح وخسارة ، وعدم وجود إدارة أموال ، سوف تفشل ، وقد تفشل بشكل أسوأ!
إذن ماذا لو كنت دقيقًا ، يمكنك أن تكسب 50000 فقط في المرة الواحدة ، ولا يُسمح لك بخسارة 300000 في المرة الواحدة. وبهذه الطريقة ، لا يتجاوز معدل الفوز 85٪ ، ومن المستحيل تمامًا جني الأموال ، ناهيك عن أن معدل الفوز لمعظم الناس غالبًا ما يكون أقل من 50٪.
لذلك ، فإن إنفاق المزيد من الطاقة على توسيع نسبة الربح والخسارة وإدارة الأموال سيحصل على ضعف النتيجة بنصف الجهد.
في الواقع ، في سوق الصرف الأجنبي ، يمثل الخاسرون الغالبية العظمى ، ويعتقد معظم الخاسرين أن الفشل يرجع إلى أنهم لم يروا السوق بشكل صحيح ، لذلك لا يمكنهم النجاح إلا من خلال تحسين مهاراتهم في k-line.
القليل منهم يعرفون أنه يجب عليهم مراجعة سبب وجود "أرباح صغيرة وخسائر كبيرة" مستمرة أو "أرباح كبيرة ثم خسائر كبيرة". هذه هي جوهر الفشل. تذكر أن الخسائر جزء من الأرباح والخسائر طبيعية.
أهم شيء هو السعي لتحقيق "خسارة أقل في كل مرة وكسب المزيد في كل مرة". بدون إستراتيجية تداول ومهارة يمكن أن "تحافظ على نسبة الربح والخسارة" و "إدارة الأموال" ، بغض النظر عن مدى دقة التوقعات ، سيكون هذا عبثًا.
لا يزال العديد من المحاربين القدامى يخسرون المال بعد التداول لأكثر من 10 سنوات ، لأنهم لا يزالون في مرحلة "سوق التخمين" ، والحد الأقصى للخسارة لا يتناسب مع الحد الأقصى للربح.
ببساطة اسأل الشخص عن الحد الأقصى للربح لكل صفقة وما هو الحد الأقصى للخسارة لكل صفقة ، وستعرف ما إذا كان رابحًا أم خاسرًا.
هناك غرض واحد فقط في دراسة حالة السوق واتجاه البحث ، وهو إيجاد فرص التداول.
الأهم من ذلك: أخذ الأرباح والمخاطر المحتملة في الاعتبار الأكبر دائمًا ، ولا تقلق بشأن الخسائر الصغيرة في المنتصف.إن إنشاء نظام التداول بأكمله هو المكان الذي يجب أن تضع فيه أكبر قدر من التفكير.
يقارن كثير من الناس العملات الأجنبية بلعبة البوكر ، لأن معدل النجاح هو الأقل أهمية في إحصائيات الأداء ، بل إن له علاقة عكسية مع الأداء.
لأنه سواء كانت لعبة بوكر أو تداول العملات الأجنبية: لا يتعلق الأمر بمن يربح أكثر من مرة ، ولكن من الذي يحقق أكبر قدر من الأرباح.
03
نسبة الربح والخسارة المناسبة هي المفتاح لكسب المال
تعتبر نسبة الربح إلى الخسارة مؤشرًا متأخرًا ، فبعد قيامك بالعديد من المعاملات ، قمت بحساب نسبة الربح إلى الخسارة. عندها فقط ستعرف ما هي نسبة الربح والخسارة تقريبًا.
لذلك ، عندما ندخل السوق ، من الصعب توجيهنا بنسبة الربح والخسارة. المبلغ الذي يمكنك كسبه يمنحه السوق وليس أنت. إذا تم تحديد نسبة الربح والخسارة بالقوة ، فمن المحتمل جدًا أن يتحول الربح إلى خسارة ، أو أن السوق قد يكون قصير الأجل.
يعتقد المؤلف أنه نسبيًا ، من السهل تحديد وقف الخسارة ، ولكن من الصعب تحقيق ربح معقول بعد تحقيق ربح ، وإليك بعض الاقتراحات:
لذلك ، يجب عليك وضع خطة تداول وفقًا لنظام التداول الخاص بك ، والخروج من السوق وفقًا لإيقاف الربح عندما يتم الحكم على الاتجاه من خلال السوق الذي تتبع التغييرات.
بعد تحقيق ربح وفقًا لخطة التداول ، يوصى بتعيين خط التكلفة كنقطة خروج قسري لضمان عدم وجود خسارة على الأقل.
هناك قدر معين من مساحة الربح المتغيرة ، ويمكنك جني الأرباح بشكل معتدل لكسب سوق أكبر وتوسيع نسبة الربح والخسارة! ثم اجمع بين وضعك الخاص لتحديد خيارات المطابقة ، وأخيراً حسِّن نظام التداول الخاص بك ببطء!
الالتزام بالتنفيذ والتأكد من اتساق المعاملات!
04
ماذا علينا ان نفعل؟
سأقدم لك هنا مقدمة موجزة بناءً على تجربتي الخاصة:
1
كم يجب أن يكون وضعنا الأدنى عادة؟
يعتقد معظم الناس أنه مع معدل نجاح معين ، كلما زاد حجم المركز ، زادت أرباحك.
في التداول ، لا يعني ذلك أنه كلما زاد حجم المركز ، زادت ربحك.في الواقع ، حجم المركز المناسب له علاقة معينة بمعدل نجاح إصدار الأوامر ونسبة الربح إلى الخسارة.
الافتراضات:
نسبة نجاح طلبنا 50٪ ، المرة الأولى صحيحة ، المرة الثانية خاطئة ، المرة الثالثة صحيحة ، المرة الرابعة خاطئة ... مراكزنا 100٪ ، 50٪ ، 25٪ و 10٪ على التوالي أربعة أشكال.
يمكنك رؤية النهايات الأربعة التالية:
مات 100٪ من المناصب في وقت مبكر جدًا ، على الفور تقريبًا ؛
50٪ من المركز ، الحساب لم يتحرك كثيرًا ، رغم أنه لم يمت ، لكن لا يوجد ربح ؛
يمكن لمركز 10٪ أن يحقق ربحًا ثابتًا ، لكن الربح صغير نسبيًا ، والربح 6٪.
أكبر ربح 25٪ من الصفقة ، والربح حوالي 20٪.
الآن الجميع يفهم لماذا يتوقف بعض الناس عن الخسائر في كثير من الأحيان ، لكن الأرباح عالية؟
في الواقع ، ترتبط أفضل نسبة مركزية بمعدل النجاح P ونسبة الربح والخسارة R للأمر.
نسبة الربح والخسارة R هي نسبة متوسط الربح إلى الخسارة. وكلما ارتفعت نسبة الربح والخسارة ، فهذا يعني أنك تكسب أكثر وتخسر أقل ، ويمكن أن يكون المركز بطبيعة الحال أكبر ؛ معدل النجاح بسيط بطبيعة الحال ، وكلما ارتفع معدل النجاح ، كان المركز أفضل.
صيغة كيلي الشهيرة:
صيغة كيلي: q = p- (1-p) / R ، حيث P هي معدل الربح و R هي نسبة الربح والخسارة. عندما يتم إصلاح معدل الربح ونسبة الربح إلى الخسارة ، يكون هناك وضع مثالي مناسب: q = p- (1-p) / R.
2
ثلاثة أسباب لعدم تمكنك من إعادة التحميل
هل تفهم الآن لماذا لا يمكن لتداول العملات الأجنبية اتخاذ مراكز ثقيلة؟
1. إذا نظرت في الاتجاه الصحيح ، فلن تكسب المال. قم بإيقاف الخسارة بشكل متكرر ، وفي كل مرة تكون الخسارة كبيرة.
التوقيت مهم للغاية في الفوركس بسبب الرافعة المالية العالية. في الاتجاه التصاعدي للسوق ، من الشائع جدًا أن يتقلب السوق بنسبة 4٪.
ولكن إذا كان لديك مركز ثقيل ، أو حتى مركز كامل ، فإن تذبذب 4٪ سيؤدي إلى خسارة حسابك لأكثر من 30٪ ، وهي خسارة كبيرة نسبيًا.لذلك ، قد تضطر إلى الخروج من اللعبة قبل أن تصل 4٪.
نتيجة لذلك ، بعد الصدمة ، واصل السوق اتجاهه الصعودي الأصلي. اتضح أنني كنت أبحث في الاتجاه الصحيح ، لكنني لم أكسب أي أموال ، وخسرت الكثير أيضًا.
التحقق من الحقائق: يمكن مقاومة 80٪ من وقف الخسائر.
2. مواجهة البجعة السوداء قد تجعل أرباحك لسنوات عديدة "تعود إلى الصفر بين عشية وضحاها".
على الرغم من ندرة حدوث البجع الأسود ، إلا أنه من الطبيعي أن يحدث عدة مرات في السنة ، وعلى الرغم من أنك نجحت في تجنبها لسنوات عديدة ، فمن الطبيعي أن تصادفها مرة واحدة في بضع سنوات.
حتى لو كنت قد ربحت عشرات أو مئات المرات من قبل ، فبمجرد أن تصادف البجعة السوداء ، لن تحصل على فرصة لمغادرة السوق ؛
أو إذا فقدت عقلك ولا تستطيع تحمل قطعه ، فإن موجة من ظروف السوق ستعيدك إلى الصفر في لحظة.
3. المراكز الثقيلة ، وقف الخسارة الواحد ، الخسائر الكبيرة ، تؤثر على العقلية.
بعد مركز ثقيل ، يكون الارتداد بنسبة 30٪ أمرًا شائعًا. وعقليتك عرضة لللاعقلانية ، وأنت متحمس لاسترداد الأموال. ونتيجة لذلك ، تقع في دائرة مفرغة من الخسارة الأكثر إلحاحًا ، والمزيد من الخسارة ، والأكثر إلحاحًا .
3
تحت أي ظروف يمكن وضع منصب ثقيل؟
فهل من غير الممكن إعادة الوضع؟ لا يزال العديد من الأصدقاء يتوقون إلى المستودع الثقيل ، بعد كل شيء ، من المقامرة تغيير دراجة نارية إلى دراجة نارية.
في الواقع ، ليس من المستحيل اتخاذ مناصب ثقيلة ، لكن ظروف المواقف الثقيلة قاسية للغاية.
من الصيغة أعلاه ، يمكننا أن نرى أنه عندما يكون معدل نجاحك مرتفعًا للغاية ونسبة الربح إلى الخسارة عالية للغاية ، فإن مركزك الأمثل هو مركز ثقيل.
في الواقع ، تحتوي صيغة Kelly على خلل يتجاهل شرطًا ، أي القيمة المطلقة لإيقاف الخسارة ، ولا توجد قيمة مطلقة لإيقاف الخسارة في الصيغة.
حتى إذا كانت نسبة الربح إلى الخسارة كبيرة ، مثل 50 ، وكان معدل نجاحك مرتفعًا ، مثل 80٪ ، فيمكنك حينئذٍ اتخاذ مركز ثقيل في هذا الوقت.
من جهة ، إذا كان مستوى وقف الخسارة 50٪ ، فعندئذٍ إذا أوقفت الخسارة مرتين على التوالي ، فستكون خارج المركز.
لذلك فإن الشروط التي يتطلبها موقعنا الثقيل:
أولاً: يجب أن يكون معدل نجاح الحكم على الاتجاه مرتفعًا ، ويجب التأكد من أن عدد وقف الخسارة صغيرًا ، بحيث يكون إجمالي الارتداد صغيرًا.
(فرصة عالية للفعالية) معدل النجاح ، عندما يكون السوق في هذه الحالة ، يكون معدل النجاح الذي تحكم عليه مرتفعًا جدًا. عندما يكون هناك صدى نظري متعدد ، يكون احتمال النجاح مرتفعًا في هذا الوقت).
ثانياً: أي أن نسبة الربح إلى الخسارة مرتفعة.
مفهوم نسبة الربح إلى الخسارة له معنى بعد الحقيقة ، ومن الصعب معرفته مسبقًا. بسبب صفقة معينة ، لا يمكننا الحكم على هامش الربح المستقبلي بناءً على التحليل الفني فقط ، ولا يمكننا الحكم على نسبة الربح والخسارة لمعاملة معينة في ذلك الوقت.
لذلك ، لا يمكن للتحليل الفني الخالص معرفة نسبة الربح والخسارة لصفقة معينة مقدمًا ، والتي تعتمد بشكل أساسي على الأساسيات للحكم عليها.
نظرًا لأن الأساسيات تحدد اتجاه ونطاق السعر في المستقبل ، فإن هذا يتطلب مساعدة الأساسيات ، وهو ما لا يمكن القيام به عن طريق التحليل الفني البحت.
ثالثًا: نطاق وقف الخسارة 1 لوت صغير جدًا لضمان أن يكون كل وقف خسارة صغيرًا.
كل خسارة = نطاق وقف خسارة واحد * عدد العقارب (المراكز) <= 3٪. وقف الخسارة لعقد واحد صغير جدًا ، حتى لو كان المركز كبيرًا ، فلا يزال من الممكن التحكم في إجمالي الخسارة ضمن نطاق معين.
نظرًا لأن نطاق وقف الخسارة صغير جدًا ، فقد يحدث توقف للخسارة بشكل متكرر ، وبالتالي فإن النتيجة:
على الرغم من أن كل أمر إيقاف خسارة صغير ، إلا أن هناك العديد من نقاط وقف الخسائر ، على سبيل المثال ، 5 نقاط وقف خسارة للقبض على السوق ، مما يعني خسارة إجمالية تزيد عن 15٪ ، واسترداد 15٪. إذا خسرت 5٪ في كل مرة وخسرت 5 مرات متتالية ، فستكون 25٪ ، والتراجع كبير جدًا.
لذلك ، لتحسين معدل النجاح والتأكد من أن التصحيح الإجمالي أقل ، فهذا يعتمد على فهمك للنقاط الرئيسية. إذا فهمتها جيدًا ، يمكنك تحقيق شرطين لمعدل نجاح مرتفع وإيقاف صغير للخسارة.
من الشروط المذكورة أعلاه ، يمكن ملاحظة أن شروط المراكز الثقيلة قاسية للغاية ، لذلك من الأفضل عدم اتخاذ مراكز ثقيلة في معاملات الصرف الأجنبي.
الآن يجب على الجميع أن يفهم لماذا يمكن للأشخاص الذين غالبًا ما يتوقفون عن الخسائر تحقيق أرباح جيدة ، بينما الأشخاص الذين لديهم معدل ربح مرتفع يفجرون مراكزهم ويغادرون السوق ، أليس كذلك؟
آمل أن تتمكن من تلخيص معاملاتك المعتادة ، وتحليل وضع الربح والخسارة الحالي الخاص بك ، والعثور على أفضل مركز وفقًا لحالة معاملتك ، وذلك للحصول على نسبة ربح وخسارة أعلى. أعتقد أنك لست بعيدًا عن تحقيق أرباح مستقرة طويلة الأجل!
المصدر: الإنترنت ، المحتوى المنشور هو للإشارة فقط ، ولا يشكل أي نصيحة استثمارية أو عرض مبيعات ، ولا ينطوي على أي تعاون تجاري. حقوق الطبع والنشر تنتمي إلى المؤلف أو المنظمة الأصلية. تم دفع بعض المقالات وتعذر الاتصال بالمؤلف الأصلي. إذا كانت هناك مشكلات متعلقة بحقوق الطبع والنشر ، فيرجى الاتصال بنا من خلال الخلفية.
آمل أن تتمكن هذه المقالة من إخراج متداولي العملات الأجنبية من الارتباك عندما يكونون في حيرة من أمرهم.القواعد القديمة ، إذا لم تكن قد فهمتها ، يرجى وضع إشارة مرجعية عليها أولاً! مرحبًا بك في ترك رسالة للتواصل مع المحرر!
يجمع
