يتمتع المتداولون الذين عملوا لأكثر من عشر سنوات بخبرة واحدة: في الاستثمار ، تعد إدارة المخاطر أكثر أهمية من جني الأموال.
أكثر من 80٪ من الثروة تأتي من أقل من 20٪ من الفرص ، بشرط أن تتمكن من البقاء في سوق التداول لفترة كافية لانتظار 20٪ من الفرص.
لذلك ، يجب أن تحدد وقف الخسارة ووقف الربح قبل كل معاملة ، حيث يمكن أن يعوض وقف الخسارة عن أخطائك وجهلك ، ويمكن أن يوقف وقف الربح جشعك.
هناك العديد من أصدقاء Hui الذين غالبًا ما "يتعرضون للضرب" ، وكيفية تعيين وقف الربح ووقف الخسارة ، لذلك سوف تلخص Hui Class اليوم طرق وقف الخسارة ووقف الربح.
إيقاف الخسارة
يتمثل أساس وقف الخسارة في تحديد الحد الأقصى لمبلغ الخسارة الذي يمكنك تحمله في معاملة واحدة. إذا كان إجمالي مبلغ الأموال لمعاملة ما لا يتجاوز 2٪ من أموال الحساب وفقًا لتوصيات الصناعة ، فعندئذٍ إذا كان حسابك يحتوي على 100 دولار أمريكي ، فيمكنك استخدام دولارين أمريكيين فقط للمعاملة ، بالإضافة إلى 100 ضعف الرافعة المالية ، المعيار 200 دولار امريكى فقط 20 نقطة!
في هذا الوقت ، يجب عليك التأكد من أن نطاق وقف الخسارة في حدود 20 نقطة!
بعد تحديد المخاطر التي يمكنك تحملها ، استخدم الأدوات للعثور على نقطة وقف خسارة أكثر ملاءمة ضمن هذا النطاق.
① طريقة مستوى الدعم / المقاومة
مستويات الدعم والمقاومة هي الطريقة الأكثر استخدامًا للعثور على وقف الخسارة ، ويتم تعيين مستوى وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم أو أعلى من مستوى المقاومة. كما هو موضح في الشكل أدناه ، نموذج الابتلاع الهبوطي ، شمعة سوداء طويلة لأسفل ، إذا كنت ستذهب للبيع ، فقم بتعيين منطقة وقف الخسارة فوق خط المقاومة العلوي.
يتم سرد مستويات الدعم والمقاومة أعلاه مع خطوط ارتداد فيبوناتشي ، ولكن إذا قمت بوضع أمر في منطقة الصدمة (كما هو موضح في المنطقة اليمنى من الشكل أعلاه) ، فلا يمكنك استخدام مستويات الدعم والمقاومة التي رسمتها فيبوناتشي. تحتاج أحيانًا إلى استخدام القنوات أو النقاط العالية والمنخفضة.
طريقة القناة / النقطة العالية والمنخفضة
يمكن استخدام القضبان العلوية والسفلية للقنوات العادية أو Bollinger Bands كدعم ومقاومة ، لذلك يمكن أيضًا استخدامها كمرجع لوقف الخسارة.
كما هو موضح في الشكل أدناه ، فإن المنطقة المحاطة بالدائرة هي منطقة الصدمة ، وظهر نموذج الابتلاع الهبوطي مرة أخرى في المرحلة الأخيرة من الصدمة ، مصحوبًا بخط سلبي أطول. إذا كنت في مركز بيع هنا ولا يمكنك العثور على مستوى مقاومة فعال ، يمكنك استخدام النقطة العالية الأخيرة لتعيين وقف الخسارة في هذا الوقت ، والمنطقة فوق النقطة العالية هي منطقة وقف الخسارة.
يُعد موضع وقف الخسارة المُعطى بالطريقة المذكورة أعلاه منطقة ، ولكن يجب قياس عدد النقاط التي يجب تعيينها على وجه التحديد وفقًا لتقلبات السوق لأنواع التداول المختلفة.في هذا الوقت ، يمكن استخدام مؤشر ATR.
في الوقت نفسه ، يمكن أيضًا استخدام قناة Bollinger Bands لقياس حجم تقلبات السوق.كلما زادت المسافة بين المسارين العلوي والسفلي من Bollinger Bands ، زادت تقلبات السوق ، ويمكن أن يكون موضع وقف الخسارة المقابل. مجموعة أكثر فضفاضة.
③ مؤشر ATR لتحديد نقطة وقف الخسارة
يمثل مؤشر ATR متوسط السعة الحقيقية ، والتي يمكنها قياس حجم تقلبات السوق. إذا كانت قيمة ATR كبيرة ، فهذا يعني أن السعر يتقلب بشكل كبير ، ويجب أن يكون وقف الخسارة بعيدًا عن سعر الدخول لمنع الخروج من السوق بسبب صدمات الأسعار.
إذا كانت قيمة ATR صغيرة ، فيمكن تعيين وقف الخسارة على قيمة ATR بمقدار 1-2 مرة ، وإذا كانت قيمة ATR كبيرة ، فيمكن تعيين وقف الخسارة على 2-4 أضعاف قيمة ATR. يمكن استخدامه كمرجع ، قد تكون هناك أخطاء في أنواع وأنماط تداول مختلفة ، يمكنك اختبارها وضبطها!
اخذ ربح
لتقليل الخسارة ، يعد وقف الخسارة أحد الجوانب ، ومن المهم أيضًا سحب المزيد من الأموال في أفضل وقت. يتضمن هذا تحديد مستوى جني الأرباح المستهدف. قد لا يكون الأشخاص الذين لم يحددوا وقف ربح راضين عن جشعهم عندما يحققون أرباحًا ، ويمكن أن يكسبوا ما يصل إلى 20000 دولار أمريكي ، ولكن عندما ينخفض خط سلبي كبير ، فإنهم يغلقون مراكزهم بسرعة ، وفي النهاية يكسبون 10000 فقط دولار أمريكي. علاوة على ذلك ، برؤية أن الاتجاه قد انعكس والاعتقاد الراسخ بأن السوق يمكن أن يعود مرة أخرى ، فقد تبين أنها خسارة.
تتمثل الوظيفة الرئيسية لمستوى جني الأرباح المستهدف في إغلاق المركز ووضع المال في جيبك قبل انعكاس الاتجاه. لذلك ، فإن جوهر تحديد مستوى وقف الربح المستهدف هو العثور على إشارة انعكاس الاتجاه.
① طريقة مستوى الدعم / المقاومة الأولي
قد تكون مستويات الدعم والمقاومة إشارة انعكاس للسوق ويمكن استخدامها كمرجع لمستويات جني الأرباح.
كما هو مبين في الشكل أدناه ، عند البيع على المكشوف بعد نموذج الابتلاع الهبوطي ، تكون نقطة وقف الخسارة أسفل خط فيبوناتشي 50 الفاصل ، أين يجب تعيين نقطة وقف الربح؟
يمكن ملاحظة أن خط فاصل فيبوناتشي 0 لعب دورًا داعمًا في مراكز متعددة في المرحلة المبكرة.نحن نستخدم هذا الموقف كخط دعم مهم ونضع موضعًا مستهدفًا لجني الأرباح.
هناك مبدأ تحويل القطبية بين مستويات الدعم والمقاومة ، وقد يكون مستوى الدعم في المرحلة المبكرة هو مستوى المقاومة في الفترة اللاحقة ، وقد يكون مستوى المقاومة في المرحلة المبكرة هو أيضًا مستوى الدعم في الفترة اللاحقة.
لذلك ، عند البحث عن هدف وقف الربح ، يجب أيضًا أن تكون مرنًا وأن تنتبه إلى مستويات المقاومة والدعم. كما هو موضح في الشكل أدناه ، فإن خط فيبوناتشي 61.8 الفاصل هو خط المقاومة في المرحلة المبكرة ، ومن المحتمل أن يصبح مستوى الدعم في المرحلة اللاحقة.
طريقة مؤشر ②RSI
يمكن أن يشير مؤشر القوة النسبية RSI إلى إشارات ذروة الشراء والبيع المفرط في السوق ، لذلك يمكنه التنبؤ بانعكاسات السوق. يمكن أن يساعدك أيضًا في العثور على أفضل مركز لجني الأرباح.
كما هو موضح في الرسم البياني أدناه ، يمكن تغيير مقاييس ذروة الشراء والبيع لمؤشر القوة النسبية من المستوى الافتراضي (20 ، 80) إلى المستوى (30 ، 70) ، وهو أكثر حساسية للسعر.
إذا كان مؤشر القوة النسبية RSI أكبر من 70 ، فهذا يعني أن السوق قد دخل في حالة ذروة الشراء ، وسيكون هناك انعكاس أعلى ؛ إذا كان مؤشر القوة النسبية أقل من 30 ، فهذا يعني أن السوق قد دخل في حالة ذروة البيع ، وسيكون هناك يكون انعكاسًا للقاع. كل انعكاس هو الموقف المرجعي لمركز جني الأرباح.
بالإضافة إلى ذلك ، ربما رأى العديد من Huiyou مقولة استخدام نسبة المخاطرة والمكافأة 1: 2 لتعيين وقف ربح.طالما يتم تحديد نقطة الدخول ، يتم تحديد مستوى وقف الخسارة ، ومستوى جني الأرباح أيضًا عازم. يمكن استخدامه كمرجع ، ولكن قد لا تكون نسبة المخاطرة والمكافأة 1: 2 مناسبة للجميع!
سيتم تقديم طريقة إيقاف الخسارة وإيقاف الربح هنا أولاً. قد تكون هناك بعض الطرق التي لم يتم تغطيتها. نرحب بك لتظهر لك سر وقف الخسارة الحصري في منطقة الرسالة. أخيرًا ، أود أن أذكر الجميع بأن العديد من الأشخاص يرغبون في تحريك وقف الربح وإيقاف الخسارة ، ولا ينصح بالتحرك إلا إذا كانت مهاراتك في التداول ماهرة جدًا!
يجمع
