نموذج الرأس والكتفين هو نمط الرسم البياني الذي يخدع العديد من المتداولين ، ومع ذلك ، إذا تم تداوله بشكل صحيح ، فإنه يمكن أن يسمح للمتداولين بالقبض على بداية اتجاه جديد وحتى "توقع" قيعان السوق مسبقًا.
ما هو نمط الرأس والكتفين؟
نموذج الرأس والكتفين هو نموذج صاعد ، مما يدل على أنه تحت سيطرة المشتري في هذا الوقت ، على النحو التالي:
الآن دعونا نلقي نظرة على ما تعنيه حقًا الرأس والكتفين:
الكتف الأيسر - هذا تراجع إلى اتجاه هبوطي بسبب جني الأرباح أو دخول المشترين المتلهفين إلى السوق
الرأس - لا يزال البائعون يتحكمون عندما يدفعون السعر للأسفل ، ومع ذلك ، في هذه المرحلة ، يتدخل المشترون ويدفعون السعر للأعلى ويختبرون الارتفاع السابق.
الكتف الأيمن - يصبح البائعون ضعفاء لأنهم غير قادرين على دفع السعر للأسفل ، وعلى العكس من ذلك ، يزداد المشترون قوة بينما يستمرون في دفع السعر للأعلى ، وبالتالي إعادة اختبار منطقة المقاومة.
إذا اخترق السعر مستوى المقاومة في هذا الوقت ، يتم تأكيد نموذج الرأس والكتفين السفلي ، وقد يستمر السعر في الارتفاع.
الأخطاء الشائعة عند تداول أنماط الرأس والكتفين
مدة نمط الرأس والكتفين مهمة. كلما زاد وقت تكوين النموذج ، زادت إمكانية تكوين النموذج ، وعلى العكس من ذلك ، كلما كانت مدة النموذج أقصر ، زادت احتمالية الفشل. خاصة عندما يتداول المتداول بناءً على الاتجاه الحالي. كما هو مبين أدناه:
نمط الرأس والكتفين "الصغير" في اتجاه هبوطي ، يمكننا أن نرى أنه خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ، كان السعر في اتجاه هبوطي ، ثم شكل نموذج الرأس والكتفين في غضون أسابيع قليلة. إذن في هذا الوقت ، هل سيسود اتجاه الـ 12 شهرًا ، أم ستسود رؤوس وكتفين بضعة أسابيع؟
متى يتم تداول نموذج الرأس والكتفين؟
عندما تحدث المواقف الثلاثة التالية ، يحتاج المتداولون إلى نمط الرأس والكتفين الرئيسي (كمرجع)
1. عندما يكون السوق في اتجاه تصاعدي
2. عندما يفضل النمط هيكل إطار زمني أعلى
3. عندما يشكل النمط أكثر من 100 خط
يتم وصف ما يلي على التوالي:
1. عندما يكون السوق في اتجاه تصاعدي
كما ترى ، فإن نموذج الرأس والكتفين هو نموذج مخطط صاعد ، لذلك عندما يكون السعر في اتجاه صعودي ، تزداد احتمالية الربح ، كما هو موضح في الشكل أدناه:
2. عندما يفضل النمط هيكل إطار زمني أعلى
لا يعد نمط الرأس والكتفين مهمًا من تلقاء نفسه ، ومع ذلك ، إذا كان قريبًا من هيكل إطار زمني أعلى (مثل الدعم أو المقاومة لفترة زمنية أكبر) ، فيمكن أن يكون نموذجًا قويًا للرسم البياني في هذا الوقت. كما هو مبين أدناه:
يمكنك أن ترى أن السعر في حالة دعم على الإطار الزمني اليومي ، لذلك دعونا نصغير قليلاً:
يعتمد نموذج الرأس والكتفين على الإطار الزمني لساعتين على هيكل الدعم على الرسم البياني اليومي
3. عندما يشكل النموذج أكثر من 100 شمعة
يمكن أن يفشل نموذج الرأس والكتفين "الصغير" في اتجاه هبوطي قوي ، لذلك إذا انعكس السوق ، يجب أن يشكل نمط الرسم البياني هذا 100 شريط على الأقل. لأنه بمرور الوقت ، سيتراكم المزيد من أوامر إيقاف الشراء فوق قمة خط العنق ، وإذا اخترق السعر خط العنق ، فسوف يدفع السعر للأعلى. كما هو مبين أدناه:
استمر نمط الرسم البياني في الشكل لمدة 27 يومًا و 12 ساعة ، مكونًا إجمالي 103 ألف خط.
نمط الرأس والكتفين: الاختراق والتراكم
ليست كل أنماط الرأس والكتفين متساوية ، لأن الطريقة التي يتشكل بها الكتف الأيمن هي عامل رئيسي في ما إذا كان المتداول يريد تداول الاختراق ، على سبيل المثال:
إذا كان الكتف الأيمن من نموذج الرأس والكتفين طويلاً ، فأنت بحاجة إلى تجنب دخول السوق بعد الاختراق. لماذا ؟ نظرًا لأن السعر قد تحرك كثيرًا من أسفل الكتف الأيمن إلى منطقة المقاومة ، فقد اجتذب الكثير من المشترين في هذا الوقت ، لذلك من المرجح أن يواجه السوق جني أرباح (ضغوط بيع من المشترين)
لذا فإن أفضل طريقة هي استخدام الاختراق لتداول الاختراق. كما هو مبين أدناه:
الكتف الأيمن ضيق ، وعندما يرى المتداول ضغوطًا متعددة على خط المقاومة ، فهذا يشير إلى أن المتداول لديه ضغط شراء مستعد للشراء بسعر أعلى ، لذلك عندما يخترق السعر مستوى المقاومة ، تكون سلسلة من التوقفات ستوفر الخسائر الوقود لزيادة الأسعار. بالإضافة إلى ذلك ، يتم وضع وقف الخسارة أخيرًا أسفل النقطة المنخفضة للكتف الأيمن.
ماذا لو فاتتك صفقة الاختراق؟
لا يمكننا تداول كل اختراق بالضبط ، فماذا يجب أن نفعل عندما نفقد صفقة الاختراق؟
1. إذا كسر السعر فجأة ، انتظر إعادة اختبار مستوى المقاومة السابق
2. إذا أعاد السعر اختبار المنطقة ، فانتظر ظهور إشارة صعودية (على سبيل المثال ، نموذج المطرقة ، ونمط الابتلاع الصعودي ، وما إلى ذلك)
3. في حالة وجود شروط دخول ، يجب أن يكون وقف الخسارة أقل بمقدار 1 ATR من مستوى الدعم
دعنا نلقي نظرة على المثال التالي:
أعاد السعر اختبار المنطقة وشكل نمط ابتلاع صعودي
نموذج الرأس والكتفين: الارتداد الأول
التراجع الأول بعد الاختراق هو في الواقع فرصة تداول جيدة ، لأن المتداولين الذين فوتوا فرصة التداول السابقة حريصون على اللحاق بالاتجاه خوفًا من فقدانه ، لذلك عندما يخترق السعر مستوى مرتفعًا جديدًا ويشكل شراءًا جديدًا. الدخول في الضغط ، قد يتم كسر ضغط الشراء بسرعة.
1. إذا فاتتك الاختراق ، فلا تتسرع في اللحاق بالسوق ، بل على العكس من الأفضل انتظار تراجع السعر.
2. من الناحية المثالية ، رد الاتصال صغير
3. إذا كان هناك تراجع ، فقم بالشراء عند كسر قمة التأرجح ، ووقف الخسارة عند 1 ATR تحت قاع التأرجح
كما هو مبين أدناه:
كيف تختار نقطة الخروج؟
هناك طريقتان للخروج من التداول:
1. توقعات الأسعار
2. وقف الخسارة المتحرك
1. توقعات الأسعار
في تحليل الرسم البياني ، احسب المسافة بين الرأس والرقبة ، ثم أضفها إلى نقطة الاختراق ، ويكون موضع أعلى نقطة هي نقطة خروج جني الأرباح. كما هو مبين أدناه:
2. وقف الخسارة المتحرك
على عكس التنبؤ ، لا يستخدم وقف الخسارة المتحرك نقطة هدف ثابتة لجني الأرباح ، فالطريقة المحددة هي كما يلي:
تحديد نوع الاتجاه الذي يجب القيام به (سواء كان اتجاه قصير الأجل أو متوسط الأجل أو طويل الأجل)
مع المتوسط المتحرك المناسب وقف الخسارة المتحرك
اخرج من الصفقة عندما يغلق السعر عند المتوسط المتحرك.
كما هو مبين أدناه:
مصدر المقال: Rayner Teo ، تاجر مستقل في سنغافورة ، والتاجر الأكثر اهتمامًا ، ومؤسس موقع TradingwithRayner الإلكتروني.
يجمع
