بعد تعلم كيفية إنشاء خطة تداول الفوركس الخاصة بك وتحديد نوع متداول الفوركس الذي تتعامل معه ، حان الوقت لإنشاء نظام التداول الخاص بك.
كيفية إنشاء نظام تداول ميكانيكي
حتى الآن قمنا بتغطية كيفية تطوير خطة التداول الخاصة بك ، وناقشنا أهمية اكتشاف نوع المتداول الذي أنت عليه.
الآن ، حان الوقت لتعليمك كيفية إثراء خطة التداول البسيطة الخاصة بك عن طريق إنشاء نظام تداول العملات الأجنبية.
بشكل أكثر تحديدًا ، سنعلمك إنشاء نظام تداول ميكانيكي للفوركس.
نظام التداول الميكانيكي هو نظام يمكنه إنشاء إشارات تداول للمتداولين للتداول.
يطلق عليها أنظمة التداول الميكانيكية لأنه بغض النظر عما يحدث في السوق ، سيتداول المتداول بناءً عليها ،
مما يزيل نظريًا كل التحيز والعاطفة من التداول لأنه بغض النظر عن الوضع ، سوف تتبع قواعد نظام التداول. إذا كنت تستخدم "أنظمة تداول العملات الأجنبية" في Google ، فستجد الكثير من الأشخاص يدعون أن لديهم أنظمة "قاتلة" يمكن الحصول عليها مقابل أقل من بضعة آلاف من الدولارات.
يُفترض أن هذه الأنظمة أنتجت آلاف النقاط في الأسبوع في الأرباح ولم تخسر المال أبدًا.
سوف يطلعونك على "أداء" نظامهم المثالي ، وسيجعل مقل عينيك يتحولان إلى علامات الدولار ، وتجلس هناك وتقول لنفسك ، "إذا أعطيت هذا الرجل 3000 دولار ، فسأجني المال أيضا ، إذا كان النظام يولد بضعة آلاف من النقاط في الأسبوع ، فيمكنني أن أجني 3000 دولار في وقت قصير "
. قبل تسليمهم رقم بطاقتك الائتمانية وإكمال عملية الشراء الاندفاعية هذه ، هناك بعض الأشياء التي يجب أن تعرفها.
في الواقع ، العديد من هذه الأنظمة تعمل بالفعل. المشكلة هي أن متداولي الفوركس يفتقرون إلى الانضباط لاتباع قواعد النظام.
الحقيقة الثانية هي أنه بدلاً من إنفاق آلاف الدولارات على نظام ما ، يمكنك بالفعل استثمار الوقت في إنشاء نظام تداول ميكانيكي خاص بك وتوفير هذا المال كرأس مال تداول فوركس.
الحقيقة الثالثة هي أن إنشاء نظام تداول ليس بالأمر الصعب ، لكن الأصعب هو اتباع القواعد التي تضعها عند إنشاء النظام.
هناك العديد من المقالات التي تبيع الأنظمة ، لكننا لم نشاهد أيًا منها يعلمك كيفية إنشاء نظامك الخاص. ستوجهك هذه الدورة في الخطوات التي تحتاج إلى اتخاذها لتطوير نظام ميكانيكي لتداول العملات الأجنبية يناسبك.
في نهاية الدورة ، سنعرض لك مثالاً.
مثال نظام التداول الميكانيكي الخاص بك
أعلم أنك تقول ، "الهدف من نظام التداول الخاص بي هو كسب المليارات!"
في حين أن هذا هدف جيد ، إلا أنه لا يكفي أن تجعلك تاجر فوركس ناجح.
عند إنشاء نظام التداول الميكانيكي الخاص بك ، يجب أن تحقق هدفين مهمين للغاية:
1. يجب أن يكون نظامك قادرًا على تحديد الاتجاهات في أقرب وقت ممكن.
2. يجب أن يسمح لك نظامك بتجنب تقلبات سن المنشار.
إذا كان بإمكانك استخدام نظام التداول الخاص بك لتحقيق هذين الهدفين ، فستكون لديك فرصة أفضل للنجاح.
أصعب جزء في هذه الأهداف هو أنها تتعارض مع بعضها البعض.
إذا كان لديك نظام هدفه الرئيسي هو المضي قدمًا في الاتجاه ، فقد تنخدع بالإشارات الخاطئة عدة مرات.
من ناحية أخرى ، إذا كان نظام التداول الميكانيكي الخاص بك يركز على تجنب التعرجات ، فستكون بطيئًا في التحرك في العديد من الصفقات وربما تفقد الكثير من الصفقات.
عند إنشاء نظام تداول ميكانيكي ، فإن مهمتك هي تحقيق مفاضلة بين هذين الهدفين. ابحث عن طريقة لتحديد الاتجاهات مبكرًا ، ولكن أيضًا ابحث عن طريقة لمساعدتك في اكتشاف الإشارات الخاطئة.
6 خطوات لتصميم نظام التداول الخاص بك
تهدف هذه المقالة إلى إرشادك في إنشاء نظام تداول العملات الأجنبية الخاص بك.
على الرغم من أن إنشاء نظام لا يستغرق وقتًا طويلاً ، إلا أن اختباره يستغرق بعض الوقت.
لذا كن صبورًا ، على المدى الطويل ، قد يسمح لك نظام تداول فوركس الجيد بتحقيق أرباح عالية.
الخطوة 1: الإطار الزمني
عند إنشاء نظام تداول ، فإن أول شيء عليك أن تقرره هو أي نوع من المتداول أنت.
هل أنت متداول يومي أم متداول متأرجح؟
هل ترغب في إلقاء نظرة على الرسوم البيانية يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا أو حتى سنويًا؟ كم من الوقت تريد أن تشغل هذا المنصب؟ سيساعد هذا في تحديد الإطار الزمني الذي ستستخدمه للتداول. حتى إذا كنت لا تزال تشاهد عدة أطر زمنية ، فسيكون هذا هو الإطار الزمني الرئيسي الذي تستخدمه عند البحث عن إشارات التداول.
الخطوة 2: ابحث عن المؤشرات التي تساعد في تحديد الاتجاهات الجديدة
نظرًا لأن أحد أهدافنا هو تحديد الاتجاهات في وقت مبكر ، يجب أن نستخدم المؤشرات التي ستحقق ذلك.
تعد المتوسطات المتحركة واحدة من أكثر المؤشرات شيوعًا التي يستخدمها المتداولون لتحديد الاتجاهات.
على وجه التحديد ، سوف يستخدمون متوسطين متحركين (أحدهما سريع والآخر بطيء) وينتظرون حتى يعبر الخط السريع الخط البطيء.
هذا هو أساس ما يسمى بنظام "تقاطع المتوسط المتحرك".
في أبسط أشكالها ، تعد عمليات الانتقال بالمتوسط المتحرك هي الطريقة الأسرع والأسهل لتحديد الاتجاهات الجديدة.
بالطبع ، هناك العديد من الطرق الأخرى لتجار الفوركس لتحديد الاتجاهات ، لكن المتوسطات المتحركة هي واحدة من أسهل الطرق للاستخدام.
الخطوة الثالثة: البحث عن المؤشرات التي تساعد في تأكيد الاتجاه
الهدف الثاني لنظامنا هو أن نكون قادرين على تجنب التعرجات ، مما يعني أنه لا ينبغي لنا اتباع الاتجاهات "الخاطئة".
نهجنا في هذا الصدد هو التأكد من أنه عندما نرى إشارة لاتجاه جديد ، فإننا قادرون على تأكيده بمؤشرات أخرى.
عندما يتعلق الأمر بتحديد الاتجاهات ، هناك العديد من المؤشرات الممتازة مثل MACD و Stochastic ومؤشر القوة النسبية.
عندما تصبح أكثر دراية بالمؤشرات المختلفة ، ستجد المؤشرات التي تعجبك ويمكنك دمجها في نظامك.
الخطوة 4: تحديد المخاطر
عند بناء نظام تداول العملات الأجنبية الخاص بك ، من المهم تحديد المبلغ الذي ترغب في خسارته في كل صفقة.
لا يرغب الكثير من الناس في مناقشة الخسائر ، ولكن في الواقع ، بالنسبة للمتداولين الجيدين ، فإنهم يفكرون في الخسائر المحتملة قبل التفكير في الأرباح.
سيكون مقدار الخسارة الذي ترغب في تحمله مختلفًا عن الآخرين. يجب عليك تحديد مقدار المساحة التي يجب أن تتنفسها من أجل تجارتك ، ولكن في نفس الوقت لا تخاطر كثيرًا في التجارة.
في وقت لاحق من هذه الدورة ، ستتعرف على إدارة الأموال. تلعب إدارة الأموال دورًا كبيرًا في مقدار المخاطرة في كل صفقة.
يجب على التجار التفكير في الخسائر المحتملة قبل التفكير في الأرباح المحتملة.
الخطوة 5: تحديد نقاط الدخول والخروج
بمجرد تحديد المبلغ الذي ترغب في خسارته في كل صفقة ، فإن الخطوة التالية هي العثور على نقاط الدخول والخروج التي ستزيد من أرباحك.
نقطة الدخول
يكون بعض الأشخاص على استعداد للدخول عندما تتطابق جميع المؤشرات ويعطون إشارات جيدة ، حتى لو لم تغلق الشمعة بعد. لكن بعض الناس سينتظرون حتى انتهاء الشمعة قبل دخول السوق.
يعتقد متداول الفوركس Pip Surfer أن أفضل طريقة هي انتظار انتهاء الشمعة قبل الدخول.
كانت هناك العديد من المناسبات حيث كان في منتصف الشمعة ، جميع المؤشرات متطابقة ، فقط لمعرفة متى انتهت الشمعة أن الصفقة كانت بالضبط عكس ما كان يتوقعه!
إنها حقًا مجرد مسألة أسلوب تداول. بعضها أكثر عدوانية وستكتشف في النهاية أي نوع من المتداول أنت.
على سبيل المثال ، في الرسم البياني أدناه ، تكون نقطة دخول المتداول عندما تغلق الشمعة أسفل مستوى الدعم.
نقطة المغادرة
بالنسبة لنقاط الخروج ، لديك بعض الخيارات المختلفة.
تتمثل إحدى الطرق في تتبع وقف الخسارة ، مما يعني أنه إذا تحرك السعر لمسافة "X" لصالحك ، فإنك تقوم بتحريك مسافة وقف الخسارة "X".
هناك طريقة أخرى للخروج وهي تحديد الهدف والخروج عندما يصل السعر إلى الهدف. إن كيفية حساب أهدافك أمر متروك لك تمامًا. على سبيل المثال ، يختار بعض المتداولين مستويات الدعم والمقاومة كأهداف.
في الرسم البياني أدناه ، تم تعيين نقطة الخروج بالقرب من الخط السفلي للقناة الهابطة.
ويختار البعض استهداف نفس عدد النقاط في كل صفقة (مخاطرة ثابتة).
ومع ذلك ، الأمر متروك لك في كيفية حساب الهدف ، فقط تأكد من التمسك به. بغض النظر عما يحدث ، لا تغادر مبكرًا.
التزم بنظام التداول الخاص بك!
بعد كل شيء ، قمت بإنشائه!
هناك طريقة أخرى للخروج وهي وضع مجموعة من المعايير التي ، عند استيفائها ، ستعطيك إشارة خروج.
على سبيل المثال ، يمكنك وضع قاعدة مفادها أنه إذا انعكس المؤشر الخاص بك ووصل إلى مستوى معين ، فإنك تخرج من الصفقة.
الخطوة 6: اكتب قواعد النظام الخاص بك واتبعها!
هذه هي أهم خطوة عند إنشاء نظام تداول. يجب عليك تدوين قواعد نظام التداول الخاص بك واتباعها باستمرار.
الانضباط هو أهم شخصية يجب أن يتمتع بها المتداول ، لذلك يجب أن تتذكر دائمًا الالتزام بنظامك!
لن يعمل أي نظام إذا لم تلتزم بالقواعد ، لذا تذكر أن تكون منضبطًا.
هل لاحظت أنني قلت التمسك بالقواعد طوال الوقت؟
كيف تختبر نظام تداول فوركس
إن أسرع طريقة لاختبار نظامك هي العثور على حزمة رسوم بيانية تسمح لك بالعودة بالزمن إلى الوراء وتحريك الرسم البياني للأمام شمعة واحدة في كل مرة.
عندما تحرك الرسم البياني شمعة واحدة للأمام ، فإنك تتبع قواعد نظام التداول وتتداول وفقًا لذلك.
تتبع أداء التداول الخاص بك وكن صادقًا مع نفسك!
سجل الربح والخسارة ومتوسط الربح ومتوسط الخسارة. إذا كنت راضيًا عن النتائج ، فيمكنك المتابعة إلى المرحلة التالية من الاختبار: التداول الحي على حساب تجريبي.
سوف يستغرق الأمر شهرين على الأقل للتداول المباشر مع النظام الجديد على حساب تجريبي.
سيعطيك هذا إحساسًا بكيفية التداول مع نظامك أثناء تحرك السوق. صدقوني ، التداول المباشر مختلف تمامًا عن الاختبار الخلفي.
إذا كنت لا تزال تحقق أداءً جيدًا ، فيمكنك استخدام النظام للتداول في الوقت الفعلي على حساب حقيقي.
في هذا الوقت ، ستشعر بثقة كبيرة في نظام تداول العملات الأجنبية الخاص بك ، وستكون حازمًا جدًا عند التداول دون تردد.
أنشئ نظام التداول الخاص بك في 3 خطوات
الآن بعد أن فهمت أساسيات التحليل الفني ، دعنا نجمع كل المعلومات معًا وننشئ نظام تداول بسيطًا.
سيتيح لك ذلك معرفة ما تبحث عنه عند إنشاء نظام تداول العملات الأجنبية الخاص بك.
هذا النظام هو نظام تقاطع متوسط متحرك يستخدم المتوسطات المتحركة لتحديد ما إذا كنت تريد الشراء أو البيع. هناك العديد من المؤشرات الفنية التي تُستخدم لتأكيد المراكز الطويلة أو القصيرة قبل دخول السوق.
سوف تتعلم استخدام هذه المؤشرات الفنية لتحديد مستويات الدخول والخروج الواضحة للغاية.
3 خطوات بسيطة لإنشاء نظام تداول:
1. تحديد الإطار الزمني
2. تحديد مشغل الدخول 3. تحديد مشغل
الخروج. الرسم البياني (التداول المتأرجح) المتوسط المتحرك البسيط لـ 5 أيام المطبق على سعر الإغلاق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 10 أيام المطبق على مؤشر ستوكاستيك لسعر الإغلاق (14 ، 3 ، 3) مؤشر القوة النسبية (9) إدخال قواعد التداول القاعدة هي الشراء عند تم استيفاء الشروط التالية: يتجاوز المتوسط المتحرك البسيط لـ 5 أيام المتوسط المتحرك البسيط لـ 10 أيام صعودًا وكلا الخطين الاستوكاستك صعوديًا (لا تدخل إذا كانت خطوط الاستوكاستك بالفعل في منطقة ذروة الشراء) القوة النسبية عندما يكون المؤشر أكبر من 50 ، قم بالبيع عندما تم استيفاء الشروط التالية: يتخطى المتوسط المتحرك البسيط لمدة 5 أيام المتوسط المتحرك البسيط لمدة 10 أيام إلى أسفل ، وكلا الخطين الاستوكاستك هابطين (إذا كان الخط العشوائي بالفعل في منطقة ذروة البيع ، فلا تدخل) RSI <50 قاعدة الخروج عندما يعبر المتوسط المتحرك البسيط لـ 5 أيام المتوسط المتحرك البسيط لـ 10 أيام في الاتجاه المعاكس لما توقعته ، أو عندما يعود مؤشر القوة النسبية إلى 50
عندما تصل الصفقة إلى نقطة توقف 100 نقطة
إذا كانت الرسوم البيانية اليومية تتحرك ببطء شديد بالنسبة لك ، فجرّب إطارًا زمنيًا مختلفًا.
تذكر أنه كلما انخفض الإطار الزمني ، زادت فرصة تداول الإشارات الخاطئة. تفي هذه التداولات بقواعد الدخول ، ولكن ينتهي بك الأمر إلى إيقافك. تذكر: أنظمة التداول المتبعة فقط هي التي تعمل!
أنت بحاجة إلى أن تكون منضبطًا وأن تتبع القواعد!
حسنًا ، دعنا نلقي نظرة على بعض الرسوم البيانية ،
نظام تداول "بسيط للغاية"
كما ترى ، لدينا بالفعل جميع المكونات اللازمة لنظام تداول فوركس جيد.
أولاً ، لقد أثبتنا أن هذا نظام تداول متأرجح وسيتم تداوله على الرسم البياني اليومي.
بعد ذلك ، نستخدم المتوسطات المتحركة البسيطة لتحديد الاتجاهات في أقرب وقت ممكن.
تساعدنا مؤشرات الاستوكاستك في تحديد ما إذا كانت تقاطعات المتوسط المتحرك مناسبة للدخول وتساعدنا أيضًا على تجنب مناطق ذروة الشراء والبيع. مؤشر القوة النسبية هو أداة تأكيد إضافية تساعدنا على تأكيد قوة الاتجاه.
بعد تحديد إعدادات التداول الخاصة بنا ، نحدد مخاطر كل صفقة. في هذا النظام ، نحن على استعداد للمخاطرة بـ 100 نقطة في كل صفقة.
بشكل عام ، كلما زاد الإطار الزمني ، زادت المخاطرة التي ترغب في تحملها ، لأن الربح سيكون أكبر على الإطار الزمني الأعلى بالنسبة للإطار الزمني الأقل.
بعد ذلك ، حددنا قواعد الدخول والخروج. في هذه المرحلة ، سنبدأ مرحلة الاختبار ، بدءًا من الاختبار الخلفي اليدوي.
مثال تجاري: شراء EURUSD
فيما يلي مثال على إعداد صفقة شراء:
إذا عدنا إلى الوراء ونظرنا إلى هذا المخطط ، فسنرى أنه وفقًا لقواعد نظامنا ، هذا هو الوقت المناسب للشراء.
من أجل الاختبار العكسي ، تحتاج إلى كتابة المستوى الذي ترغب في دخوله ، وإيقاف الخسارة واستراتيجية الخروج.
بعد ذلك ، تقوم بتحريك الرسم البياني شريطًا واحدًا في كل مرة لترى كيف تتطور التجارة.
في هذا المثال ، حققت ربحًا جيدًا! بعد هذه الصفقة ، يمكنك علاج نفسك بالتسوق.
يمكنك أن ترى أنه عندما تتقاطع المتوسطات المتحركة في الاتجاه المعاكس ، فهذا هو الوقت المناسب لنا للخروج. بالطبع ، ليست كل الصفقات جذابة للغاية. قد تبدو بعض التداولات سيئة ، ولكن يجب أن تتذكر دائمًا أن تكون منضبطًا وأن تلتزم بقواعد نظام التداول الخاص بك.
هنا مثال على إدخال أمر فارغ.
يمكننا أن نرى أنه تم استيفاء المعايير: تقاطع المتوسطات المتحركة ، ويظهر مؤشر ستوكاستيك زخمًا هبوطيًا وليس في منطقة ذروة البيع ، ومؤشر القوة النسبية أقل من 50.
في هذا الوقت ، يمكننا دخول السوق بأمر فارغ.
الآن ، نقوم بتسجيل مستويات الدخول وإيقاف الخسائر واستراتيجيات الخروج ثم تحريك الرسم البياني للأمام بمقدار شريط واحد في كل مرة لمعرفة ما سيحدث.
اتضح أن الاتجاه قوي للغاية ، حيث انخفض الزوج بمقدار 800 نقطة تقريبًا قبل تشكيل تقاطع آخر!
بسيط جدا ، أليس كذلك؟
نحن نعلم أنك قد تعتقد أن هذا النظام أبسط من أن يكون مربحًا. لكنها في الواقع بسيطة للغاية ، ولا يجب أن تخاف من الأشياء البسيطة. في عالم التداول ، سترى غالبًا اختصارًا: KISS.
Rep: حافظ على البساطة! (r اجعله بسيطًا غبيًا)
هذا يعني أن نظام تداول العملات الأجنبية لا يحتاج إلى التعقيد.
لست بحاجة إلى إضافة مؤشرات لا حصر لها على الرسم البياني ، فهو في الواقع معقد للغاية بحيث لا يسبب لك الصداع.
أهم شيء هو الانضباط. لا يمكن التأكيد عليه بما فيه الكفاية.
يجب أن تلتزم دائمًا بقواعد نظام التداول الخاص بك!
إذا كان يجب عليك إجراء اختبار رجعي لنظام تداول العملات الأجنبية الخاص بك والتداول المباشر على حساب تجريبي لمدة شهرين على الأقل.
عندها ستشعر أنه طالما اتبعت القواعد ، فسوف تحقق ربحًا على المدى الطويل.
ثق في نظامك ، ثق بنفسك!
الخلاصة
هناك العديد من الأنظمة الفعالة للغاية ، ولكن العديد من متداولي الفوركس يفتقرون إلى الانضباط ، ولا يتبعون القواعد ، وينتهي بهم الأمر بخسارة الأموال نتيجة لذلك.
يجب أن يحقق نظام التداول الميكانيكي الخاص بك هدفين:
1. أن تكون قادرًا على تحديد الاتجاهات مبكرًا
2. أن تكون قادرًا على إيجاد طرق لتجنب التعرجات (تأكيد الاتجاهات)
إذا كان النظام مربحًا ، فعليك على الأقل استخدام نظام تداول الفوركس الخاص بك على حساب تجريبي 2 أشهر من التداول الحي.
سيساعدك هذا على فهم كيفية التداول بشكل منهجي عندما يتحرك السوق. يختلف التداول المباشر كثيرًا عن الاختبار الخلفي اليدوي.
بمجرد أن تتداول بشكل منهجي على حساب تجريبي لمدة شهرين على الأقل وتحقق أرباحًا ، فأنت على استعداد للتداول بشكل منهجي بأموال حقيقية.
ومع ذلك ، يجب أن تتذكر دائمًا اتباع القواعد بغض النظر عن أي شيء!
6 خطوات لإنشاء نظام ميكانيكي لتداول العملات الأجنبية:
1. ابحث عن الإطار الزمني
2. البحث عن المؤشرات التي تساعد في تحديد الاتجاهات مقدما.
3. العثور على المؤشرات التي تساعد على تجنب تقلبات سن المنشار وتأكيد الاتجاهات.
4. تحديد المخاطر
5. تحديد نقاط الدخول والخروج
6. اكتب قواعد نظام تداول العملات الأجنبية الخاص بك واتبعها طوال الوقت!
3 مراحل لاختبار النظام:
المرحلة 1: العودة بالزمن إلى الوراء وتحريك الرسم البياني للأمام شمعة واحدة في كل مرة.
قم بإجراء معاملات منتظمة وفقًا للقواعد ، وسجل معاملاتك ، وتحقق مما إذا كانت مربحة في النهاية. هذا اختبار رجعي.
المرحلة الثانية: إذا كان النظام مربحًا ، قم بإجراء تداول النظام في الوقت الفعلي على الحساب التجريبي لمدة شهرين على الأقل.
سيساعدك هذا على فهم كيفية التداول مع نظامك عندما يتحرك السوق ، ويختلف الاختبار اليدوي كثيرًا عن التداول المباشر.
المرحلة 3: بمجرد أن تتداول على حساب تجريبي لمدة شهرين على الأقل وتحقق أرباحًا ، فأنت على استعداد للتداول بشكل منهجي بأموال حقيقية.
ومع ذلك ، تذكر دائمًا اتباع القواعد بغض النظر عن أي شيء!
يجمع
