فصل 2  WTI:累库遇弱需求,油价大幅走低(6月1日)

基本面

周四(6月1日)亚洲时段,WTI原油震荡上行,目前交投于68.3美元/桶附近;昨日美国众议院通过债务上限法案,也未能让油价走强,只因中国数据疲软及美元走强,其中中国5月 的PMI降至48.8,创5个月新低,这让之前构建的中国需求拉动的逻辑有所松动,导致油价崩盘,WTI最低跌至67.1附近。当然这里面也有EIA周三公布的产量和库存都转为上升的原因。

库存方面:截至2023年万桶,5月26日,API库存显示原油一周累库520万桶,汽油累库189万桶,馏分油累库185万桶。

供给方面:美国油田原油产量升至1,269.6万桶/日,为2020年3月以来的最高水平。5月OPEC石油产量有所下降,此前沙特阿拉伯和OPEC+的一些产油国自愿减产以支持市场,但其他成员国增产限制了降幅。

需求方面:根据商业GasBubby统计数据,美国老兵日汽油消费比去年少1.5%,低于市场预期。美国油品表需仍有7-8月有旺季预期,但全球制造业PMI呈下行趋势拖累原油工业需求。

消息面上:哈萨克斯坦2023年第一季度向欧盟出口的石油数量超过去年同期,取代了部分俄罗斯石油供应。自去年12月5日欧盟实施俄罗斯石油禁运以来,哈萨克斯坦已成为欧洲炼油厂取代俄罗斯石油的首选国家之一,该国向欧盟出口的石油占其石油出口的71%,一年前为65%。

整体来看:目前油价仍然是宏观衰退前景和OPEC+减产之间的博弈,在宏观担忧缓解、减产幅度超预期或者经济衰退开始之前,油价难以向任何一个方向突破,大幅震荡还是主线,如果宏观面出现超预期因素出现,如再有一家银行倒闭,WTI原油或会测试前期低位64附近的强支撑,但是如果本周末出现大幅减产消息,油价或会向上突破74附近的阻力,进一步测试83附近的强阻力。摆在面前的是宏观衰退预期逐渐加强,但是供需方面也依然有明显的亮点,双方力量的此消彼长正是油市震荡的牵引力,目前油市偏向宏观利空上,盘面偏弱,但当前的价格已经不适宜追空,要空也得等价格反弹至70关口承压后进场。而对于想抓反弹的投资者最佳的方式也是在盘面再度下行至67二次确认支撑后果断进场。

技术面

日线级别:昨日盘面承压70一线大幅回落,跌至67一线,晚间行情又出现一波快速拉升反弹,但69.5一线又受阻回落,日线最终再收一阴线。今日白天盘面小幅反弹,基本在68.5一线上下震荡,这波空头虽然看似能延续,但没有做空的形态,而经过日内的反弹,有可能突破均线压制走强,在看空原油的同时要注意反弹力度,个人更为看好67-67.5短期见底走高,67一线可以作为防守多头建仓位置。

WTI:累库遇弱需求,油价大幅走低(6月1日)-صورة 1

交易建议

交易方向:多

进场点位:67.1000

目标点位:70.100

止损点位:64.000

支撑:67.000、64.000

阻力:69.500、74.000

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