فصل 26  USDCNH:降息,人民币再贬(8月16日)

交易复盘

周三(8月16日)亚洲时段,人民币兑美元中间价报7.1768附近,较前值上调82个基点。中国央行时隔两个月,再次调低MLF利率,1年期2.5%,人民币快速贬值至7.31上方,突破6月底的高点7.2850。而公布的7月进出口数据不及预期更是雪上加霜,近期金融风险出现苗头,或许央行这也是无奈之举了,今早最高贬至7.3380一线,直奔去年的7.37的节奏,8月份的数据有可能更差,但目前已释放部分贬值压力,还是高位震荡的格局,去年的7.37和今年的7.37或许有着不同的意义,去年是中国疫情,美国加息最火热的时期,而今年这些基本都已经不再了,中国经济走向恢复是大概率,制约汇率最大的因素或只有中美利差了,而中国经济基本面向好和央行维护汇率问题的决心,单向贬值破前高的希望不大,即便冲高,持续的时间也不会太长,当前行情看多还是不做多了。

数据方面:美国7月零售销售环比增长0.7%,超出市场预期的增长0.4%,为2023年1月以来最大增幅,实现连续四个月增长。美国8月NAHB住宅建筑商信心指数下滑6点,至三个月低点50,低于预期,为今年以来首次下降。美国7月进口物价指数环比升0.4%,预期升0.2%,前值降0.1%;出口物价指数环比升0.7%,预期升0.2%,前值降0.7%。

走势分析

USDCNH近期可谓是一骑绝尘,买跌的主要还是海外的量化投资资金,在中美利差倒挂幅度创年内高点与美元指数收复103的作用下,程序化交易模型正不断买跌人民币汇率,而国内的企业风险意识在逐步提高,出口企业的逢高结汇理性操作也在增加,而一些银行也在逐步卖出美元,或是觉得人民币缺乏继续大幅下跌的动能,也是害怕中国监管部门入场,随时出台新的稳汇率政策措施,沽空人民币风险极高,这也使得很多境外沽空机构也是走一步看一步,即便是看空人民币,一旦有新政策出台,这些或许是离场最快的。回到盘面,目前CNH仍是处于上行的周期,均线仍是多头并列发散,但是这个市场是多空本是一家,多头也是潜在的空头,多头拉升如果利润可图,那么他们会选择反向去收割。当前从日线周期看,CNH处于上行轨道的上沿附近,不断逼近十年的高点区域,上行的阻力是极大的,追多的盈亏比已经非常小。

今日操作计划:高抛,盘面上行至7.3200一线可以伺机轻仓做空,止损在7.3350,第一目标看10日均线7.2450一线止盈一部分,剩余仓位设置保本止盈,第二目标看20日均线7.2050一线支撑。

USDCNH:降息,人民币再贬(8月16日)-صورة 1

交易建议

交易方向:空

进场点位:7.3500

目标点位:7.2450

止损点位:7.3700

支撑:7.2850、7.2450

阻力:7.3350、7.3700

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