فصل 50  05/24 AUDUSD:区间破位,交易方向以顺势为主

摘要:自 2 月下旬以来,澳元一直相当没有方向性,似乎在等待催化剂突破其区间并进一步上涨或下跌。本周的数据未能提供这一点,但上周疲软的澳大利亚就业数据可能继续拖累澳元走低的因素。这为投资人打开了非常好的交易机会。

基本面

澳元兑美元自 2 月底以来在 0.6819 的高位和 0.6564 的低位之间形成了一个非常强劲和窄幅的区间。

上周,澳元兑美元多头一度打破该区间,之后快速回落。疲软的澳大利亚就业数据可能是拖累澳元走低的重要因素。

澳大利亚就业人数在此前两个月增加11.3万人后,4月录得下降4.3万人,但市场更关注潜在的就业趋势。即:今年头四个月平均每月增加2.8万人,过去12个月平均增加3.2万人。而潜在的就业增长正在缓慢放缓至 3% 以下,这是大多数国家都希望看到的。不过,随着澳洲联储进一步加息的可能性减弱,澳元兑美元将测试当前区间的底部0.6560附近。

澳元与风险情绪一致,最近该货币的走低是由美国债务上限引发的担忧,避险资金流入美元,促使美元强势。美元的升值空间比市场目前估计的要块,这看起来可能会持续下去。美国的信贷状况并未像最初担心的那样收紧,而欧洲和中国的经济活动令今年早些时候的强劲预期落空。

与此同时,随着市场调整对美联储降息时间的预期推迟,5 月初迄今,美元的强势已使该指数涨超 1%,而债务上限僵局也增强了货币的避险吸引力。这是在美元贬值两个月之后发生的。

美元可能会从今年的低点缓慢回升,因为经济衰退的可能性仍然有限;因此,政策制定者将不得不“一脚踩刹车,一脚踩油门”进入“边走边看”边走边看模式。

另外,美元的贬值通常与世界其他地区的强劲增长有关,而不是与美国的疲软增长有关。市场仍在等待挑战者,而(最强的挑战者)欧元似乎还没有进入这个角色。

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技术面

澳元兑美元从 0.6819 位置开始新一轮下跌,目前交投于区间底部,进入看跌区域。近期的的区间交易表明,市场参与者在如何采取具体行动方向时犹豫不决。由于不知道突破的方向,焦点转向动量指标以获取有价值的信息。

低迷的平均方向运动指数 (ADX) 证实了当前的区间交易是下破,RSI 略低于其 50 区间。此外,随机震荡指标徘徊在其移动平均线下方,但现在似乎正在横盘整理。与此同时,简单移动平均线 (SMA) 收敛,通常与即将发生的破位走势相关。从 4 小时图来看,该货币对收于 0.6660、100 SMA和 200 SMA下方,更是凸显出方向的选择似乎已经确定。

如果空头成功突破当前的区间震荡,它们将很快遇到 2022 年 4 月 5 日至 2022 年 10 月 13 日下降趋势的 23.6% 斐波那契回撤 0.6521。然后,在进入 2022 年 11 月 3 日的低点 0.6271 之前,进一步下破的路径将变得明朗化。

另一方面,如果多头决定控制市场,他们将试图清理 50 日和 200 日均线所在的拥挤区间 0.6681-0.6706,以及 2022 年 7 月 14 日的低点。然后他们将瞄准 0.6739,之后将目光投向关键的 0.6781-0.6797 区间,区间的上边界位于该范围内。

整体来看,由于区间已经下破,下行空间似乎就此打开。操作上,以逢高做空为主。

交易建议

交易方向:空

进场点位:0.6600

目标点位:0.6373

止损点位:0.6800

有效期至:2022-06-07 23:55:00

支撑点位:0.6551、0.6521、0.6426

阻力点位:0.6615、0.6630、0.6660

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