فصل 14  07/06 US30:多、空拉锯再度陷入焦作,以高抛低吸为主

摘要:在周二独立日假期过后,周三美股表现平淡。美联储6月的会议纪要显示了更多不为人知的细节,市场再度紧张。主要股指收盘处于负值区域。

基本面

美联储内部对6月的决议分歧严重,一些同意“暂停加息”的官员原本倾向于“加息”(有投票权和无投票权的18名官员中,有几名官员可能同意加息),这提高了美联储进一步加息的可能性。

支持加息的官员给出的理由是,经济活动的势头比之前预期的要强劲,而且几乎没有迹象显示通胀率正在朝2%的目标回落(通胀粘性会很高)。

大多数官员认为,6月会议上维持利率不变,将有更多时间来评估经济进展。

几乎所有官员都表示,进一步加息可能是适当的,大多数人强调会后与市场的沟通对于传达这一信息至关重要(未来美联储官员讲话将偏重于此)。

本次会议纪要三次提到经济衰退(相比,2月提到4次,3月提到3次,5月提到2次)。美联储研究人员认为,避免经济衰退和陷入轻度衰退的可能性基本相当。

美联储6月会议纪要发布后,主要股指收盘均小幅收低。道指收跌 129.83 点,跌幅 0.38%,报 34288.64 点。标准普尔 500 指数收跌 8.77 点,跌幅 0.2%,报 4446.82 点;纳斯达克指数收跌 25.12 点,跌幅 0.18%,报 13791.65 点。

会议纪要给投资人留下的印象是“6月暂停加息是侥幸,7月加息是决策者所设想的基本情景”。

目前,期货交易员押注7月美联储加息25个基点的概率接近90%,9月再度加息的概率接近20%,但不相信年底前还有两次各25个基点的加息可能性,2024年1月底之前降息概率接近零。

尽管美股今年上半年表现强劲,但这种强劲的势头可能不会持续太久,因高利率据和经济增长下滑将扼杀股市反弹。与此同时,可能破坏目前市场的乐观情绪。虽然人工智能热潮可能会让股市再维持几个季度,但是股票、房地产和大宗商品的“超级泡沫”最终可能会破裂,只不过这场其不可避免的崩溃会再推迟几个月。

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技术面

道琼斯工业平均指数周三收盘小幅走低。尽管看跌双顶形态正在逐渐形成,但看涨趋势也没有完全消耗殆,使市场目前陷入焦灼的博弈当中。

与此同时,动量指标也尚未准备好支持趋势向下发展结构。RSI 仍高于 50 中点,平均方向运动指数 (ADX) 仍低于 25 ;表明市场仍处于区间博弈阶段。更重要的是,随机振荡指标正在横盘整理,略低于其超买水平,并准备测试其移动平均线。如若果断走低将被视为看跌信号,有利于形成双顶形态。而34000 - 34100区间的支撑足够强劲可能使价格被再度抬高。

如果空头决定掌控市场,它们必须跌破当前关键的34000 区间下限。然后他们将遇到可以说非常重要的 33367-33754 区间。而50日和100日均线所提供的动态支撑将意味着空头的决心将真正受到考验。

另一方面,多头希望重新测试 2022 年 12 月 13 日的高点 34589。突破它,2022年4月21日和2021年5月10日高点定义的繁忙区间35091-35496将是多头需要克服的重要障碍。

整体来看,尽管动能指标反映温和,但看跌模式正在形成。然而,市场可能走出上下“扫止损”的走势结构。操作上,以高抛低吸为主。

交易建议

交易方向:多

进场点位:34000

目标点位:34589

止损点位:33600

有效期至:2023-07-20 23:55:00

支撑点位:34000、33972、33820

阻力点位:34100、34217、34377

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