فصل 11  07/05 US30:净仓位仍然看涨,但出货量上升已开始显现

摘要:继上周股市强劲上涨之后,周一股市表现相对平淡。三大股指全天在开盘水平附近波动反复,然后小幅收高。

基本面

截至周一收盘,纳斯达克指数上涨 28.85 点,涨幅 0.2%,至 13816.77 点;标准普尔 500 指数微升 5.21 点,涨幅 0.1%,至 4455.59 点;道指上涨 10.87 点,,涨幅0.1%,至 34418.47 点。随着纳斯达克指数和标准普尔 500 指数的领涨,美股达到一年多以来的最佳收盘水平。

周一,由于市场近期前景存在不确定性,在交易时间缩短和 7 月 4 日假期期间,

投资人似乎不愿采取重大举措;因此,华尔街交易出现波动。

今日市场恢复交易,焦点将转移到美联储6月会议纪要以及备受关注的月度就业报告。

最近的经济数据表明美国经济具有弹性,而通胀放缓则增加了人们对利率前景的乐观情绪。尽管人们仍普遍预计美联储将在本月晚些时候加息25个基点,但投资人仍希望加息周期尽快结束。

美国经济方面,供应管理协会发布的一份报告显示,6 月份制造业活动收缩速度意外加快。

ISM表示,6月份制造业PMI从5月份的46.9小幅降至46.0,低于50表明出现收缩。此次下跌令市场感到惊讶,他们原本预计该指数将小幅升至 47.2。

美国商务部发布的另一份报告显示,美国 5 月份建筑支出增幅超出预期,尽管这一增长是在 4 月份增幅显着向下修正之后出现的。

市场观察。美国股市在2023年出现大幅反弹,以科技股为主的纳斯达克100指数在上半年录得有史以来最大的涨幅,原因是人工智能板块人气高涨,以及人们押注美联储将软化其政策前景。然而,由于对经济衰退和企业盈利前景黯淡的担忧,美股这种繁荣可能会在下半年消退。

投资人在6月底大举押注美股期货,使得头寸看起来过分庞大,增加了回调的风险。

上周标普500指数期货新增约71亿美元多头,投资人已经手握较大规模的利润,但考虑到市场已经走了很远,投资人可能在本周余下的交易日出掉部分仓位,以保护利润。虽然净仓位仍看涨,但谨慎的迹象已经出现。

技术面

道琼斯工业平均指数目前呈现中性势头,表明市场缺乏明确的方向。

现阶段的动能指标好坏参半。 平均方向运动指数 (ADX) 迅速下跌,略高于 25 ,预示着温和的看涨趋势仍在发挥作用。与此同时,随机震荡指标已回到超买区域,让多头在考虑创下 2023 年新高之前更加谨慎。

在接近年内新高之际,该指数可能面临一些调整。调整区间为(如图,红色AB=CD) 34000 - 34100 区间然后测试D点。如若价格调整幅度过大,跌破 33621 水平,那么短期内突破年内新高 34589 将不复存在。

上行方面,第一个阻力位34534为多重波动阻力位。第二个阻力位34803是斐波那契汇合区,为127.20%斐波那契扩展和61.80%斐波那契回撤。

下行方面,第一个支撑位 34283 被认为是回调支撑位,受到 23.60% 斐波那契回撤的支撑。此外,第二个支撑位 33840 充当重叠支撑,显示斐波那契汇合与 78.60% 斐波那契回撤的存在。

整体来看,该指数目前的势头有利于空头,但上涨趋势也没有完全消失。操作上,以关键支撑、阻力高抛低吸为主。

交易建议

交易方向:空

进场点位:34418

目标点位:33826

止损点位:34600

有效期至:2023-07-19 23:55:00

支撑点位:34283、34100、33840

阻力点位:34465、34534、34803

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