Tại sao hầu hết các hệ thống giao dịch theo xu hướng có tỷ lệ thắng dưới 50%?

1. Theo đuổi thăng trầm

Giao dịch theo xu hướng không quan tâm đến việc theo đuổi những thăng trầm, bởi vì có những đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn trong thị trường theo xu hướng. Các vị trí theo xu hướng luôn có thể sinh lãi miễn là bạn kiên nhẫn chờ đợi sự phát triển của xu hướng. Nhưng nếu bạn không chú ý đến thời điểm mua và bán, hãy tham gia thị trường ở đỉnh hoặc đáy trong thời gian ngắn, sau đó giá rút lui và vị thế bị khóa, điều đó không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng và khiến tâm lý mất cân bằng, đó cũng sẽ là đòn giáng nặng nề vào niềm tin giữ chức vụ.

Các đỉnh và đáy ngắn hạn thường được gây ra bởi việc mua và bán tập thể của số đông. Nói chung, khi khối lượng giao dịch đột ngột tăng lên, điều đó có nghĩa là số đông mù quáng chạy theo xu hướng và tham gia vào thị trường, lúc này thường là đỉnh điểm của một số quỹ đầu cơ ngắn hạn để kiếm lời và đóng vị thế. hoặc lệnh bán của số đông cạn kiệt, và giá tự nhiên rút lui.

Một điểm mua hoặc điểm bán tốt nên được thiết lập ở điểm thấp của xu hướng tăng mạnh, và bán ở điểm cao của sự phục hồi trong xu hướng giảm, và chú ý đến mức thoái lui 50% của thị trường có xu hướng.

Cũng có nhiều xu hướng thường được sắp xếp theo cách đi ngang khi chúng mạnh, khi sự sắp xếp đi ngang đạt đến một vị trí đường trung bình quan trọng, nó cũng là một điểm tốt để mở một vị trí khi gặp phải sự hỗ trợ hoặc kháng cự của đường trung bình. Ngoài ra, khi giá trị mua quá mức và bán quá mức là cực đoan, không tham gia thị trường nếu khoảng cách từ đường trung bình động quá xa, nói chung, sẽ có một quá trình hoàn thiện di chuyển đến gần đường trung bình động.

Hầu như tất cả các tổn thất đều liên quan đến hai điểm, đó là "không thể thấy rõ xu hướng và không thể giữ vị trí". Cá nhân tôi cho rằng giải quyết được hai điểm này là hướng đi đúng cho sự thành công của giao dịch. Tôi đề nghị các nhà giao dịch nên ghi lại các giao dịch thua lỗ, phân tích những gì đã xảy ra và phân loại các khoản lỗ, để biết rằng "bạn sẽ chết ở đó, và sau đó không bao giờ đến nơi đó."

2. Thị trường có xu hướng quá ngắn hoặc đột phá sai lầm

Thị trường có xu hướng quá ngắn Cần phải nói rằng trong hầu hết các trường hợp, đây là một thị trường rửa sạch thoái lui trong một xu hướng tăng cấp cao hơn, là một bước đột phá sai lầm.

Bất kể tình huống nào, có thể nói rằng đây là thời điểm tốt để thiết lập một vị trí đảo ngược, và nó thậm chí có thể được sử dụng như một chỉ báo để thiết lập một vị trí đảo ngược để kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật giao dịch, cắt lỗ cần phải chắc chắn và dứt khoát, phản ứng nhanh, thiết lập các mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng và hiệu quả.

Về bản chất, một bước đột phá sai, một xu hướng sai trong đó thị trường quá ngắn, chính xác là do bạn đang hoạt động ngược lại với thị trường theo một xu hướng cấp cao hơn, thì hướng ngược lại là đúng. Đột phá sai và xu hướng sai chỉ ra hướng đi đúng của thị trường.

3. Xuất hiện quá sớm

Không nắm giữ các vị trí có lợi nhuận. Loại thua lỗ thứ hai không phải là thua lỗ, nhưng chỉ kiếm được lợi nhuận nhỏ trong một vòng xu hướng thị trường lớn với xu hướng rõ ràng là một lý do quan trọng dẫn đến thua lỗ tổng thể tài khoản.

Trong quá trình phát triển xu hướng, miễn là xu hướng bắt đầu di chuyển theo một hướng, hướng có khả năng nhất của xu hướng vẫn là di chuyển theo hướng này, đó là hướng ít kháng cự nhất. Ở đây, vấn đề tinh thần và kỷ luật là then chốt.

Nếu bạn muốn đảm bảo một vị trí xu hướng có lợi nhuận, bạn nên có một số kỷ luật và một thái độ tốt:

1. Đừng cố gắng mua thấp và bán cao cho những biến động nhỏ trong xu hướng. Phương pháp này thường dẫn đến việc kiếm được nhiều khoản tiền nhỏ và mất một khoản tiền lớn.

2. Đừng cố bắt lấy đỉnh và đáy, hãy đóng vị thế sau khi xu hướng rõ ràng đã đảo ngược, từ bỏ 10% -20% lợi nhuận sau dải xu hướng và thiết lập một vị thế theo hướng xu hướng mới.

3. Tin tưởng vào xu hướng có nghĩa là tin tưởng vào phán đoán của chính mình, điều này rất quan trọng.

Đã bao nhiêu lần chúng ta nắm giữ toàn bộ thị trường theo xu hướng trong khi theo dõi thị trường hàng ngày? Nhiều người đã đóng vị trí của họ sớm khi xu hướng mới bắt đầu và kiếm được một số lợi nhuận nhỏ.

Giữ vị trí quan trọng hơn là đánh giá chính xác, có lẽ cách tốt nhất là không theo dõi sát sao thị trường và tránh xa thị trường. Thực tế đã chứng minh rằng chiến thuật đà điểu trên các vị trí xu hướng thường thành công.

Do đó, hãy tránh xa thị trường. Tâm trạng lo lắng và sợ thua lỗ do nhìn chằm chằm vào sự lên xuống của giá cả hàng ngày sẽ khiến bạn thôi thúc nhanh chóng đóng vị thế của mình và móc hầu bao để theo đuổi tâm lý thoải mái và an toàn, dẫn đến sớm mất vị thế thuận lợi. cánh đồng.

4. Mua đáy bán đỉnh so với thị trường

Loại hoạt động đầu tiên chống lại thị trường là mua đáy và bán đỉnh, đó là lý do tại sao hầu hết mọi người bị mất tiền. Trong một xu hướng giảm rõ ràng, bạn liên tục nghĩ rằng giá quá thấp và mua hàng rẻ, hoặc cảm thấy rằng giá đã giảm quá sâu và vội vàng phục hồi; trong một xu hướng tăng rõ ràng, bạn liên tục nghĩ rằng giá quá cao và bán hoặc cảm thấy rằng giá tăng quá nhanh Hãy bán khống; đây là những kỹ thuật và thói quen giao dịch cực kỳ rủi ro.

Mua đáy và bán đỉnh chỉ hiệu quả trong thị trường đi ngang, nhưng ngay cả như vậy, các quỹ nhỏ và nhà đầu tư nhỏ lẻ không nên bán khống khi nó đang tăng mạnh hoặc mua khi nó đang giảm mạnh, mà nên đợi giá tăng lên mức mức kháng cự rõ ràng Bán khi thị trường yếu, hoặc mua khi nó giảm xuống mức hỗ trợ rõ ràng và cho thấy sức mạnh. Đây là cách an toàn.

Nếu bạn hoạt động theo xu hướng, thì rất có thể bạn đã đúng vô số lần và mắc một sai lầm, chỉ ở bước ngoặt; nhưng nếu bạn hoạt động ngược lại với thị trường, thì bạn có khả năng sai vô số lần và chỉ đúng một lần.

Theo quan điểm này, phương pháp đúng đắn nên là từ bỏ 10% hoặc thậm chí 20% lợi nhuận đầu tiên và theo đuổi lợi nhuận ổn định và đáng tin cậy theo xu hướng; nghĩa là, người ta phải đợi cho đến khi xu hướng được thiết lập trước khi tham gia thị trường. Loại lợi nhuận này sẽ ít hơn so với những người được gọi là bậc thầy thỉnh thoảng sao chép đáy và bán đỉnh, nhưng nó thực sự là lợi nhuận ổn định lâu dài nhất.

Nhiều người đã gợi ý với tôi rằng rất khó để nhìn thấy hướng của xu hướng. Trên thực tế, định nghĩa về xu hướng rất đơn giản và rõ ràng. Xu hướng tăng là một xu hướng giá trong đó các điểm cao và thấp không ngừng tăng lên, và xu hướng giảm là xu hướng giá mà điểm cao và điểm thấp không ngừng tăng lên, nếu bạn có thể bỏ qua những biến động nhỏ và tiếng ồn, trong hầu hết các trường hợp, miễn là bạn muốn xem, xu hướng thị trường là lên, xuống và rất rõ ràng một bên.

Sở dĩ không thể nhìn rõ xu hướng có lẽ là do thứ nguyên thời gian quan sát quá ngắn, ví dụ: nếu bạn nhìn vào đường K 5 phút, nếu bạn nhìn vào đường K hàng ngày và đường K hàng tuần, xu hướng thường rõ ràng trong nháy mắt.

5. Vị trí vi lượng đồng căn đã được rửa sạch

Thị trường có xu hướng sẽ có một sự sắp xếp thoái lui bình thường. Chiến lược đối phó là đặt điểm dừng lỗ và điểm dừng lợi nhuận theo định nghĩa của xu hướng, và liên tục tăng điểm dừng lợi nhuận trong quá trình phát triển của xu hướng cho đến khi sự đảo ngược cắt bỏ vị trí có lợi.

Nhưng đôi khi sẽ có một sự thoái lui quá mức trên thị trường để thoát khỏi vị trí của bạn, và sau đó thị trường sẽ quay trở lại xu hướng ban đầu, tình trạng này thường xuyên xảy ra, sau cùng thì thị trường sẽ không hoàn hảo như một công thức toán học. Trong trường hợp này, chiến lược của chúng tôi là thoát khỏi thị trường theo đúng điểm dừng lỗ và chốt lời, sau đó vào lại thị trường một lần nữa, và không quan tâm đến việc mua ở mức giá cao hơn hay bán khống ở mức giá thấp hơn.

Các giao dịch tài chính phải vượt qua sự yếu kém của bản chất con người, hy vọng, sợ hãi, hối hận, lòng tự trọng và những cảm xúc khác cản trở bạn kiếm lợi nhuận trên thị trường. Thật khó để chấp nhận, nhưng nếu không, bạn có thể bỏ lỡ một khoảng thời gian lớn của thị trường có xu hướng.

Nhìn chung, nó thường không thể tránh khỏi bị cuốn trôi. Tuy nhiên, làm thế nào để đối phó với việc cắt lỗ và cắt lỗ mới là chìa khóa để giải quyết nó, nó chứng tỏ rằng vị thế trên thị trường bất lợi nên được đóng lại càng sớm càng tốt, và sau khi bị rửa sạch và giá trở lại ban đầu xu hướng, nó nên được nhập lại.