Trong phân tích cuối cùng, giao dịch đầu cơ là một trò chơi xác suất, vì chiến thắng phụ thuộc vào xác suất, nên không thể tránh khỏi các giao dịch thất bại. Giao dịch thất bại là gì? Tất nhiên, đó là một giao dịch bị dừng lại. Cắt lỗ là một mắt xích rất quan trọng trong giao dịch, và nó phải được thực hiện sau khi chiến lược giao dịch thất bại ngoài ý muốn.Vậy cắt lỗ như thế nào cho hợp lý?
Định nghĩa thực sự của cái gọi là cắt lỗ là giá cắt lỗ đã đặt không nên tùy tiện chia nhỏ, khu vực cắt lỗ sẽ được bảo vệ bởi xu hướng thị trường, đây là một điểm phòng thủ tuyệt vời, khi giá thị trường gần với đạt đến vùng cắt lỗ, thì thị trường sẽ có khả năng cao là nó sẽ đảo ngược, khi giá thị trường vượt qua vùng cắt lỗ, thị trường chắc chắn sẽ kích hoạt một số lượng lớn lệnh cắt lỗ. đây là một điều cấm kỵ trong giao dịch.
Những thương nhân không sử dụng các công cụ dừng lỗ sẽ có khả năng chết cao, tất nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ, nhưng ngoại lệ là sự kiện một phần mười triệu, vì vậy đừng nghĩ rằng nếu một chiếc bánh rơi xuống từ bầu trời, nó sẽ đập vào đầu bạn Trên một thứ đẹp như vậy. Chúng ta đều là những người bình thường, chỉ cần bỏ qua những ngoại lệ. Nhiều khi lệnh của chúng ta bị dừng nhưng giá lại quay về vị trí ban đầu khiến trader tiếc hùi hụi không nên cắt lỗ. Nhưng nếu lần sau ngươi thật sự không ngăn chặn thua lỗ, sẽ gặp phải thị phi một đường không quay đầu lại, chết thảm vô cùng. Đừng nói rằng bạn chưa từng gặp phải, chỉ cần bạn là một nhà đầu cơ, những tình huống như vậy chắc chắn sẽ xảy ra, và tôi chắc chắn rằng đã hơn một lần.
Một số phương pháp dừng lỗ phổ biến
01. Dừng lỗ kỹ thuật
Nó kết hợp cài đặt dừng lỗ với phân tích kỹ thuật và đặt lệnh dừng lỗ tại các vị trí kỹ thuật quan trọng sau khi lọc các biến động ngẫu nhiên của thị trường, để tránh mở rộng thêm thua lỗ. Phương pháp này đòi hỏi nhà đầu tư phải có khả năng phân tích kỹ thuật vững vàng và khả năng tự kiểm soát. Phương pháp dừng lỗ kỹ thuật có yêu cầu cao hơn đối với các nhà đầu tư tương lai so với phương pháp cũ và rất khó tìm được một chế độ cố định. Ví dụ: mức dừng lỗ trung bình động, mức dừng lỗ của đường kênh, mức dừng lỗ của đường xu hướng, mức dừng lỗ của RSI, mức dừng lỗ của dải bollinger, v.v. Phương pháp dừng lỗ này có liên quan mật thiết đến hệ thống giao dịch của nhà đầu tư, và ưu điểm của nó là đơn giản và thiết thực. Điểm bất lợi là nó quá cơ giới hóa và các nhà đầu tư mới tham gia thị trường tương lai nên sử dụng nó.
02. Dừng lỗ theo thời gian
Trước khi giao dịch, hãy đặt thời gian nắm giữ cho sản phẩm đã mua, chẳng hạn như 1 ngày đến 1 tuần, nếu thời gian nắm giữ đã đạt đến khoảng thời gian đã đặt sau khi mua nhưng giá không có xu hướng như mong đợi và chưa đạt đến điểm dừng đã đặt vị trí thua lỗ Lúc này, đừng thay đổi "khoảng thời gian" nắm giữ vị thế và rời khỏi thị trường ngay lập tức, để không biến "đầu cơ ngắn hạn" thành "đầu tư dài hạn", và cuối cùng bị khóa trong một thời gian dài. Về thời gian dừng lỗ, tôi giới thiệu một cuốn sách tên là "Bóng ma phố Wall", còn được gọi là "Món quà của bóng ma". Nguyên tắc đầu tiên là: nếu bạn sai, hãy bỏ chạy, đừng đợi thị trường xác minh trước khi bạn dừng thua lỗ, để tránh những tổn thất lớn. Điều này tương tự như Tư tưởng Mao Trạch Đông. “Không đánh được thì chạy, đánh không được thì tập trung lực lượng vượt trội đánh từng cái một.”
03. Quản lý quỹ cắt lỗ
Quản lý tiền có hai mục đích: tồn tại và thành công. Đầu tiên là sự sống còn, thứ hai là cố gắng duy trì lợi nhuận ổn định và cuối cùng là nhận được những hỗ trợ lớn. Những người mới bắt đầu thường đảo ngược những ưu tiên này. Họ đi thẳng vào lợi ích lớn, không bao giờ nghĩ về việc làm thế nào để tồn tại lâu dài. Đặt sự sống còn lên hàng đầu cho phép bạn tập trung vào việc quản lý tiền bạc. Các nhà giao dịch nghiêm túc thường tập trung vào việc giảm thiểu tổn thất và xây dựng vốn. Chúng tôi khuyến nghị rằng một lần thua lỗ không được vượt quá 2% trong mọi trường hợp và cho phép bản thân có tối đa 10 lần thua lỗ liên tiếp, do đó, mức rút tiền tối đa trong tài khoản của chúng tôi là 20%, điều này có thể đảm bảo rằng các nhà đầu tư có thái độ tốt.
Sai lầm phổ biến nhất của dừng lỗ
01. Không đặt cắt lỗ trước khi tham gia thị trường
Để đặt giá dừng lỗ, bạn phải xác nhận giá cắt lỗ khi tham gia thị trường, thay vì tìm kiếm giá dừng lỗ khi thị trường không thuận lợi cho bạn sau khi tham gia thị trường, bởi vì trước khi tham gia thị trường, bạn phải xác nhận giá cắt lỗ.Khi nhìn vào thị trường, đó là khách quan nhất, khi đặt giá cắt lỗ trước khi tham gia thị trường, phải có khả năng xác nhận nhiều lần rằng giá cắt lỗ có ý nghĩa thực chất, đặc biệt là trong ngắn hạn hoạt động, thiết kế dừng lỗ phải được xem xét. Nó có thể được thiết lập bởi nhiều yếu tố.
02. Thường xuyên thay đổi mức cắt lỗ
Khi giá dừng lỗ được đặt ban đầu đạt đến mức giá, nó nên được thực hiện. Sau khi tham gia thị trường, việc liên tục thay đổi mức dừng lỗ là rất không khôn ngoan. Trong trường hợp tiền, trong nhiều trường hợp, nó có thể không nghiêm ngặt. Bạn có thể trốn thoát bằng cách thực hiện cắt lỗ, nhưng nếu bạn phát triển một thói quen xấu như vậy, một chấn thương nghiêm trọng cũng đủ để ăn mòn tất cả lợi nhuận khó kiếm được của bạn; và tổn thất quan trọng hơn là khi bạn liên tục thay đổi vị trí cắt lỗ, những gì bạn mất là tâm trạng khách quan và cơ hội vào lại.
03. Dừng lỗ do cảm xúc hoặc áp lực kho hàng
Nếu giá dừng lỗ không được thiết kế tốt, bạn rất dễ gặp phải tình trạng dừng lỗ do áp lực kho hàng hoặc sợ hãi, điều này có nghĩa là khi bắt đầu tham gia thị trường, bạn không có đủ cơ hội chiến thắng, nếu bạn phải thực hiện lệnh dừng lỗ thua lỗ, thì một giao dịch như vậy về cơ bản giống như đánh bạc, và cảm giác sợ hãi sẽ áp chế bản thân bạn để thực hiện lệnh cắt lỗ, thường là giá cắt lỗ sai.
04. Thiết kế cắt lỗ dựa trên tổn thất
Loại dừng lỗ này là khái niệm dừng lỗ mà hầu hết mọi người đều mắc sai lầm, gốc rễ của lỗi đến từ việc không thể thoát ra khỏi xiềng xích của mô hình giao dịch, khi thiết kế giá dừng lỗ, trước tiên hãy tự đóng khung vì thiết kế của mô hình giao dịch, ví dụ: tôi đặt lợi nhuận là 60 điểm, vì vậy mức dừng lỗ chỉ có thể là 30 điểm và ví dụ: cài đặt mức dừng lỗ của tôi chỉ có thể là 2% tiền gốc, vì vậy tôi chỉ có thể đặt cắt lỗ bao nhiêu điểm;
Một ví dụ khác, một số người sẽ đặt mức cắt lỗ là 30 hoặc 50 điểm khi họ tham gia thị trường, nhưng họ không theo dõi chi tiết liệu giá cắt lỗ 30,50 điểm có phải là giá cắt lỗ của thị trường hay không. hoàn toàn sai lầm khi thiết kế điểm dừng lỗ với kiểu suy nghĩ này, bởi vì thị trường là một cơ thể hỗn loạn, và mô hình của chính bạn chỉ là một phần nhỏ trong đó, chỉ có điểm dừng lỗ của thị trường mới là điểm dừng lỗ chính xác chứ không phải điểm dừng thua lỗ. Điểm dừng lỗ của bạn là điểm dừng lỗ chính xác.
Trên đây là những phương pháp cắt lỗ chủ đạo hiện nay cũng như những sai lầm mà nhà đầu tư hay mắc phải, hi vọng sẽ hữu ích với mọi người, chúc các bạn giao dịch thuận lợi.
Thêm
