Hôm qua tôi đã nói chuyện với một số nhà giao dịch về "bản chất đánh bạc" của giao dịch. Nhiều người có ý kiến khác nhau. Giao dịch cần có một mức độ đánh bạc nhất định, nhưng không nên hoàn toàn là "đánh bạc". Câu này nghe hơi khó hiểu. Nhưng nó thực sự là điều tương tự, làm thế nào để đặt cược khác đúng cách? Sau đó, điều này liên quan đến kỷ luật tự giác và tự kiểm soát.Hôm nay tôi sẽ nói về cách làm thế nào để tự kỷ luật và tự kiểm soát, và liệu chúng có quan trọng trong giao dịch hay không.
Mỗi nhà giao dịch sẽ gặp phải nhiều vấn đề khác nhau trong sự nghiệp giao dịch của mình.Chỉ bằng cách dũng cảm đối mặt với các vấn đề và tìm ra giải pháp, anh ta mới có thể nhận ra sự trưởng thành của bản thân và vẻ đẹp của giao dịch. Kỷ luật tự giác là một công cụ quan trọng để giúp các nhà giao dịch giải quyết các vấn đề giao dịch và loại bỏ sự nhầm lẫn trong giao dịch.
Tính tự giác trước hết thể hiện ở việc chấp hành nội quy. Nếu sai sót trong giao dịch có thể gây ra tổn thất nặng nề, thậm chí tai hại. Trên thương trường, mọi thứ đều là quy luật, chỉ có tuân thủ mới tồn tại lâu dài.
Không mê đắm, không chìm đắm, những người có năng lực tự chủ mạnh mẽ cuối cùng sẽ đạt được những thành tựu phi thường trong lĩnh vực mà họ giỏi, và thành tích này đến từ tính kỷ luật của bản thân.
Thậm chí nhiều hơn như vậy trong giao dịch. Kiểm soát bản thân thông qua một điều, trau dồi bản thân và yêu cầu bản thân với một lịch trình nghiêm ngặt, để bạn có thể từng bước đạt được mục tiêu mong muốn.
Cốt lõi của giao dịch là kỷ luật tự giác
Là một nhà giao dịch có kỷ luật tự giác, trước tiên bạn phải phát triển một thói quen tốt về kỷ luật tự giác trong cuộc sống của mình. Sau đó, khi chúng ta áp dụng nó vào giao dịch thị trường, chúng ta sẽ thấy rằng giao dịch của mình sẽ thay đổi đáng kể.
Có nhiều biểu hiện thiếu tự giác của thương nhân như:
Bạn đã đặt lệnh một cách bốc đồng, nhưng thị trường bất ngờ lại đi theo hướng ngược lại; bạn rụt rè, và cuối cùng đánh mất cơ hội tham gia thị trường; bạn biết mình đã sai, nhưng bạn vẫn ngoan cố tin rằng thị trường sẽ đảo chiều, và cuối cùng bạn đã diệt vong; vừa có lời liền nghĩ tới thả nổi, cho rằng mình toàn năng, lao tâm khổ tứ, kết quả tự nhiên thảm...
Mặc dù giao dịch không phải là cờ bạc, nhưng nếu bạn không kiểm soát bản thân như một con bạc đỏ mắt, bạn sẽ thua cuộc.
Do đó, kỷ luật tự giác đề cập đến việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc giao dịch, tiến hành phân tích chi tiết về từng giao dịch và thực hiện các giao dịch theo đúng kế hoạch. Hiểu tiền đề của sự thành công hay thất bại của giao dịch cuối cùng, sau đó lập kế hoạch chi tiết cho giao dịch tiếp theo.
Trên thực tế, các nhà giao dịch giỏi thường biết rằng số lỗ lũy kế có thể nhiều hơn số lãi. Nhưng họ rất giỏi trong việc nắm bắt một số "xu hướng thị trường lớn", giảm thiểu sai lầm vào những thời điểm quan trọng và cuối cùng là kiếm được lợi nhuận chung.
Kỷ luật tự giác, kiểm soát cảm xúc và đi theo xu hướng thường là phương châm cổ điển của những nhà giao dịch xuất sắc này. Nhiều người không thể nắm bắt được thị trường lớn và thường mắc sai lầm, nguyên nhân lớn nhất là họ không thể kiểm soát bản thân và không thể tự kỷ luật.
Vậy làm thế nào để các nhà giao dịch có thể tự kỷ luật bản thân? Mark Douglas đã đề cập đến một số phương pháp trong cuốn sách “The Self-Disciplined Trader”, đầu tiên chúng ta phải khắc phục những sai lầm sau:
(1) Từ chối xác định tổn thất.
(2) Ngay cả khi bạn nhận ra rằng một giao dịch nhất định là thua lỗ và không có hy vọng lấy lại tiền, bạn vẫn không sẵn lòng đóng vị thế.
(3) Dead long or dead short, từ góc độ tâm lý học, điều này tương đương với việc muốn kiểm soát thị trường, tương đương với việc nói "Tôi đúng và thị trường sai". (4) Không biết cách phân tích xu hướng có thể xảy ra của thị trường theo cấu trúc và hành vi của thị trường, mà chỉ nhìn chằm chằm vào giá cả hoặc lãi lỗ của mỗi giao dịch.
(5) Trả thù thị trường sau những thua lỗ, cố gắng lấy lại những gì bạn đã mất từ thị trường.
(6) Ngay cả khi bạn cảm thấy rằng hướng thị trường đã thay đổi, bạn cũng không muốn đảo ngược vị trí của mình.
(7) Không tuân thủ các quy tắc của hệ thống giao dịch.
(8) Cảm thấy rằng sẽ có một xu hướng trên thị trường và lập kế hoạch, nhưng khi xu hướng xuất hiện, bạn không làm gì cả, và bạn bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền một cách vô ích.
(9) Không biết cách giao dịch theo trực giác của mình.
(10) Có một mô hình kiếm tiền liên tục, nhưng sau một hoặc hai giao dịch, lợi nhuận được trả lại, v.v.
Nhiều nhà giao dịch mắc phải những sai lầm trên và chúng khiến việc bị kỷ luật trở nên khó khăn hơn. Chỉ sau khi các vấn đề nêu trên được khắc phục, câu hỏi phải làm gì tiếp theo mới được thảo luận. Khi bạn thành thạo các kỹ thuật sau, thành công của giao dịch sẽ gấp đôi kết quả với một nửa nỗ lực:
(1) Học cách tập trung vào các mục tiêu để bạn tích cực tập trung vào những gì bạn muốn chứ không phải những gì bạn sợ hãi.
(2) Học cách xác định và nắm vững các kỹ thuật hữu ích cho các nhà giao dịch, thay vì tập trung vào tiền, tiền chỉ là sản phẩm phụ của công nghệ.
(3) Học cách đối phó với những thay đổi về nguyên tắc cơ bản.
(4) Xác nhận rủi ro mà bạn có thể chấp nhận - con số thua lỗ trong phạm vi chấp nhận được - sau đó học cách nhìn nhận thị trường một cách khách quan và áp dụng mức cắt lỗ tương ứng.
(5) Học cách hành động ngay lập tức khi bạn nhìn thấy cơ hội.
(6) Học cách để thị trường cho bạn biết đó có phải là kết thúc hay không, thay vì sử dụng hệ thống giá trị của riêng bạn để đánh giá xem đó có phải là kết thúc hay không.
(7) Học cách chấp nhận những niềm tin phù hợp và kiểm soát nhận thức của bạn về những biến động của thị trường.
(8) Học cách có thái độ khách quan.
(9) Học cách nhận ra những trực giác "đúng" và học cách chấp nhận những trực giác thực một cách nhất quán.
Một nhà giao dịch có kỷ luật tự giác phải tuân thủ bốn nguyên tắc
Để đạt được kỷ luật tự giác trong giao dịch, thương nhân phải tuân thủ bốn nguyên tắc:
1. Hiểu về sự hài lòng bị trì hoãn
Hầu hết các thương nhân mong đợi rằng sẽ không có khoản lỗ thả nổi trong tài khoản của họ sau khi tham gia thị trường, nhưng điều này là rất khó. Do đó, chúng ta phải nhìn nhận một cách đúng đắn những tổn thất trôi nổi và sự hài lòng bị trì hoãn. Viêm mũi nổi trên tài khoản có thể khiến mọi người cảm thấy đau đớn. Đôi khi, chúng ta cần coi thường những rắc rối của những khoản lỗ thả nổi ngắn hạn và kiên quyết thực hiện các giao dịch theo kế hoạch, đây là phương thức giao dịch hợp lý nhất.
2. Dũng cảm đối mặt với vấn đề của chính mình
Khi gặp phải những sai lầm trong giao dịch, nhiều thương nhân sẽ tự an ủi mình, tự nhủ rằng những sai lầm là do các yếu tố không thể kiểm soát được, chẳng hạn như vấn đề thị trường, vấn đề tin tức, v.v., nhưng họ không phát hiện ra vấn đề của chính mình.
Nếu các nhà giao dịch không thể nhận ra những vấn đề của chính họ trong giao dịch một cách kịp thời, những vấn đề này sẽ nằm trong trái tim của chúng ta, cản trở việc cải thiện khả năng của các nhà giao dịch và sự trưởng thành trong tâm lý của họ. Do đó, khi đối mặt với thất bại trong giao dịch, bạn cần chấp nhận sự thật và nhận ra vấn đề của chính mình, để tránh lặp lại sai lầm và trở thành nạn nhân của những biến động của thị trường.
3. Giao dịch phải logic
logic là gì? Nói một cách đơn giản, đó là trung thành với xu hướng thị trường. Nếu bạn muốn theo đuổi lợi nhuận lâu dài, bạn phải kiên quyết đi theo hướng của xu hướng.
Tìm kiếm sự thật từ thực tế, hiểu các đặc điểm của thị trường và sự khác biệt giữa các loại giao dịch khác nhau và không suy đoán về xu hướng thị trường dựa trên các giả định chủ quan của riêng bạn. Điều này đòi hỏi phải học hỏi và tổng kết liên tục, cũng như rất nhiều thời gian và năng lượng.
Khi chiến lược giao dịch của bạn xung đột với thị trường thực tế, bạn cần điều chỉnh lại chiến lược và logic giao dịch của mình. Để vượt qua nỗi đau khi bắt đầu lại từ đầu, các nhà giao dịch cần phải rất kỷ luật.
Thứ tư, giao dịch phải được xử lý đúng cách
Cuối cùng, giao dịch có kỷ luật tự giác cũng yêu cầu các thương nhân kiểm soát đúng cách và duy trì sự cân bằng trong giao dịch, điều này không chỉ có thể kiểm soát rủi ro giao dịch một cách hiệu quả mà còn có khả năng thu được lợi nhuận. Điều này đòi hỏi các nhà giao dịch phải duy trì sự cân bằng tinh tế giữa việc ra quyết định, nhập và giữ lệnh. Không đóng các vị trí trước vì lãi hoặc lỗ thả nổi ngắn hạn. Ngoài ra, người giao dịch cũng cần biết từ bỏ đúng lúc, khi đã đi sai hướng thì phải dứt khoát cắt lỗ và rời khỏi thị trường. Các giao dịch được xử lý đúng cách sẽ giúp các nhà giao dịch vượt qua khủng hoảng một cách suôn sẻ và bước vào giai đoạn giao dịch tiếp theo một cách suôn sẻ.
Trên thị trường, chúng ta cần phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản thân mình, và chúng ta không thể nghĩ rằng thị trường sẽ đi theo ý muốn của chúng ta. Bạn không thể kiểm soát thị trường, bạn chỉ có thể học cách kiểm soát chính mình. Dù lãi hay lỗ, tất cả đều do những gì bạn làm.
Hơn nữa, tại sao bạn muốn làm điều này, tại sao bạn muốn làm điều kia, những quy tắc như vậy cũng là do chính bạn đặt ra. Nếu bạn mất tiền, hãy tìm chỗ sai trong suy nghĩ và hành động của bạn, và sửa đổi chính mình! Chúng ta chỉ cần tự chủ, tự kỷ luật, cập nhật kịp thời những quy tắc đúng đắn phù hợp với mình và nội hóa chúng vào hệ thống giao dịch của chính mình.
Giao dịch vốn dĩ là một ngành có rủi ro cao và lợi nhuận cao, và mọi người phải tuân theo các quy tắc thị trường giống nhau. Nếu bạn muốn tiến xa hơn những người khác trên con đường giao dịch, chăm chỉ thôi chưa đủ, bạn phải có kỷ luật bản thân hơn những người khác.
Thêm
