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其實矛不矛盾,看看你的交易邏輯就知道了。
首先表明截斷虧損,讓利潤奔跑的趨勢交易邏輯是沒問題的。
如果你的策略核心邏輯和這個不符,那麼就要反思自己的策略到底對不對了。
還有值得說的是什麼是短線,短線的交易邏輯就是快跑麼?
首先說一點,什麼短線,什麼是中線呢,先要搞清楚這一點。
在我看來這些短線或者中線的說法意義不大。
如果你是做的小周期操作,獲利一直持有拿個一周,這算是短線還是中線呢?
如果做日線週期當天就出場了,這算是短線還是中線呢。我想搞不清楚的人都迷糊了吧。
所以短線中線或者長線都可以被看成是交易持倉的結果判斷,不用刻意的給自己歸類。
我們直接看周期就好了,題主是小周期操作還是大周期操作呢?
既然題主說是短線,那麼我盲猜你是小周期操作。
如果是小周期操作,例如1小時周期。那麼趨勢跟隨交易,讓盈利奔跑也沒問題。不過需要注意的是小周期操作,大概率會變成變成波段交易。那麼就很難有大的盈利空間。出於高盈虧比的需要,我們就只能用小止損。小的盈利幅度,只能用小止損,這樣才能保證高盈虧比。最終達到趨勢訂單利潤可以覆蓋掉之前的試錯成本。
這裡還有一個問題,就是小周期的隨機波動性比較強,也就是穩定性比較差,試錯成本會相對比較高。結果可能就是賬戶總體盈利的難度加大。
所以總結下,如果你想相對容易的讓賬戶長期穩定盈利,那麼就要放大你的交易週期,例如日線週期。
大周期操作的好處一對比就很明顯了:
週期大盈利目標空間大,
止損空間相應的大,容錯率高。
行情價格走勢穩定形較高。
這麼推導下來,還有什麼困惑的呢。
從提問能看出來,題主的交易認知還比較欠缺,真想在交易這一行走得遠,還是需要多學習,多思考,多總結才是。
著作權歸作者所有
最後編輯於2023/08/31 05:07
這個問題其實可以換一種問法:短線交易系統能不能做大盈虧比,實現讓利潤奔跑?
短線交易並不像高頻那樣,吃點差,快進快出,短線是在小的時間週期上開倉,可以做到不錯的勝率和盈虧比的。
短線系統的平倉,並不是只有固定幾個點止盈止損的辦法。它可以是移動止盈止損,也可以是跟踪止盈止損,在這兩種止盈止損的交易策略下,短線是可以做到讓利潤奔跑的。
但是任何交易系統的平倉都是一個難點,毫不過分的說,倉位管理是一門專業科學。
常聽到的“殺伐果斷”,那是一種高度概括的說法。什麼時候該砍倉,什麼時候要果斷,背後都應該有一套依據,在實際的交易中,用這套依據,來應對各種各樣的突發情況。
而不是虧了就砍,贏了就跑。
一個完整的短線交易策略是這樣的——
開倉
第一步,我觀察3個時間週期,分別是5分鐘,10分鐘和30分鐘線。(多周期觀察共振)
第二步,如果30分鐘k上出現了信號,10分鐘線上確認,我就在5分鐘線上開倉。(順大逆小,看大做小)
第三步,確定倉位。這一步要考慮開幾手,保證金的佔比多大。
平倉
根據你的複盤回測,決定要用什麼樣的止盈和止損策略。
①你可以製定一個百分比止盈止損法,比方說當盈利達到20%的時候,出1/3,當盈利達到50%的時候,出一半,剩下的就不出了,全部留在市場博個彩頭。
(很多人做交易是沒有章法依據的,看到跌了就滿倉出,看到漲了就滿倉跑,有情緒的干擾,很可能是虧大了才跑,賺小錢就出,累計下來賬戶必然是淨虧損的。賺錢的人,做單是有據可循的,雖然沒有具體到每個細節,但是“主觀性”發揮的空間是極其有限的。這就是游擊軍和正規部隊的區別。軍法都沒有,怎麼上戰場呢?你的部隊都是亂的。)
②你也可以製定一個固定比例的止盈止損法,比如盈虧比嚴格定在1:1,但這種策略有個前提,就是你的勝率要很高。這種就是靠交易次數的堆積來盈利。
复盤
實戰是要反思的。你每做一筆單子,要去思考:你賺的是誰的錢,這種模式能不能持續複製,它穩定嗎?
80%以上的交易者,這條路沒有走通,最主要的原因是沒有方法。
做交易不同於做實業,實業是可以找到可以模仿的成功同行的。交易非常閉塞,賺錢的人只曬收益率,很少有曬單的,這就是個沒有標準答案的開卷考試,在茫茫的不確定性中找到確定性。
著作權歸作者所有
最後編輯於2023/08/31 16:58
“短線交易系統的進出場和讓利潤奔跑矛盾嗎?”
——這個問題比較泛。
1、首先需要對短線進行定義。股票市場中,按照道氏理論的定義,短線通常是指數天到數個星期;匯市或期市或美股市場的一般短線定義則是到日內了。我們假定你的交易系統是指日內交易系統。
2、短線要求的是節奏以及非常嚴格的風控,你的短線系統可能沒那麼完善,又或者你對你的系統不自信,畢竟你都有出場信號了。只要你的系統是過去是正期望的,那麼你就該始終堅持著,除非證明錯了。
3、讓利潤奔跑一般是在趨勢交易中(這裡指很長的持倉時間),跟你的短線交易系統不搭配的,你堅持自己的系統就好。
4、最重要的是,你要知道自己是在做什麼,你做的是什麼行情。
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最後編輯於2023/08/30 02:26