初級交易員一開始都會遇到哪些誤區,走過哪些彎路?

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初入交易,如果沒有人領路,有太多的誤區回干擾你走向成功。我在這裡說一個90%新手交易員得誤區,也是最嚴重的一個誤區。

很多新手認為,分析對行情或行情把控的準確是成功交易的聖杯,其實這是一個極大的誤區。記住:看對行情和做對交易,隔著一座珠穆朗瑪峰。不要醉心於研究行情,對花時間研究自己和聯繫系統。

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誤區都有哪些?

我的理解,除了由於對市場運行機制、交易規則不了解而造成的某些誤解外,核心誤區有兩個:一是認為交易是個能夠短期獲利的活動;二是認為不確定性風險是造成不能獲利的本質原因(忽略人為失誤)。


先說第一個誤區:

這個短期並不是指持倉週期的長短,而是交易者在市場中存活的周期。

很多朋友在上手交易時,不需要太多時間去適應,了解交易規則只需要幾分鐘的時間,至於市場運行機制,邊做邊學邊了解。做交易,都是衝著盈利來的,這個沒什麼不好意思說的,當然做到最後都是在享受過程,但首先得保證盈利,得活著。

可如果在進入市場不長的時間內,比如幾週,幾個月,做到了持續盈利,就認為自己有能力持續生存下去,一旦出現收益下滑,或者持續虧損,造成的後果往往是毀滅性的。徹底失去信心,退出市場(這裡都不用談財務損失)。

再有一點,認為交易是個短期行為的一個很明顯的反映就是,“這一年中我只要抓住一兩次機會就夠吃了;或是不管什麼時候,我只要抓住一次大行情,狠狠賺一筆,融個千八百萬進場,賺個幾億幾十億的出來,以後就退出市場,過神仙生活”。這樣的想法挺常見,是不是晚上都這麼夢過呀?!

造成這個誤區的原因,其實還是因為想要獲利。交易是個利益互換的活動,沒有必然獲利、始終獲利這個說法。或者說,你需要接受一點,盈利和虧損是相輔相成的事情,是左右手,是正反面,缺一不可。

這個結論不好理解,如果是缺一不可,是不是注定要盈虧相抵呢?如果是這樣,那我們,尤其職業交易者怎么生存呢?需要賺錢吃飯啊。我的理解,這是個動態平衡,週期是無法用自然生命時長來衡量的。比如巴菲特老先生,可能在他有生之年都不會像傑西那樣隕落,但不代表伯克希爾哈撒韋會始終長盛不衰,或者他的遺產不會被敗光(雖然他說要裸捐吧)。

作為職業交易者,你需要在有生之年,從市場上賺取利潤去應付所有開支和儲蓄的需求,而完成這個工作,就需要一套正期望值的系統。這個正期望值,是有局限性的,就好比技術分析工具有局限性一樣。你很難找到一套系統可以應付所有的市場狀況,也許能出現這樣的系統,但它的收益率,可能都不夠養活你自己的。換句話說,如果有這樣的完美系統,我們就都省事了。

同樣你也需要做好準備——會有一天應付不了生存的需要,類似於“出來混,總是要還的”,即便交易是合法合規的。對於這點,不知朋友們能不能理解我的意思,可能大部分朋友不認可,沒關係,可以用你的交易生涯去驗證一下。

上面是從盈利和虧損的關係上說,再從交易過程的角度上談。交易不是一朝一夕的事情。進出場的動作很簡單,按個鍵,或者鼠標點一下就行了,持倉可能幾秒,也可能按年算。可之前的準備工作,不知道需要多長時間,也不知道能不能獲得預期效果。你的準備工作,和進出場是一個連續的過程。出場了,也不代表交易的完結,只是你的資金沒在場裡,但你的意識不能離開。

市場的波動提供了獲利的機會,但不一定會落實到賬面上,即便你能捕捉到。那麼過程控制,是保證交易不出現人為失誤,控制並利用風險去得到可能出現的利潤。


第二個誤區:

我們常說市場存在不確定性,你對市場有個大致的判斷,但後市可能會不如預期。這種“不如預期”,是造成虧損的本質原因嗎?我的理解,是也不是。

表面上看是這樣,判斷錯了嘛,那就要虧了。實際上,當你做出一個決定而進場,用現金換取了當時等價的籌碼後,第一個變化就是把市場的波動性對接到你的賬戶上了。你的賬戶淨值成比例的隨市場的波動而波動。當你離場時,你需要弄明白一點,是市場讓你離場,還是你自己想要離場。

我們都會說,當然是市場啦。系統是跟隨市場的,市場讓我離場,那就會在系統中給出信號。非也。你的系統,只包含了市場波動中的某些部分,你永遠也做不出來完全反映市場運行規律的系統,或者說,不可能有這樣的系統。如果真的有,市場波動將會停止,你看到的就是一條水平直線。

系統給出的信號,不能反映市場的全部。朋友們相信我,你是靠你的主觀意志出場的,只是你的意志被寫在系統裡,讓機器、圖表替你說出來而已。這裡說的是離場,那進場呢?圖表是固定的,反映的是歷史,波動就是靜止了嗎?圖表就好像一張照片,拍的是這一段的形態,之前是什麼樣,之後又是什麼樣?不知道。但為什麼說可以根據歷史去預測未來呢?歷史為什麼會重演?因為物極必反式的波動是永恆的。市場可以關門,交易活動可以暫停,但供需變化是時刻不停的,因為人是活動的,資源是不斷被消耗的。

所以,不確定性,不只是在後市,而是在有交易活動的那一刻就開始了。而更重要的是,不是市場不確定,市場沒有確定不確定之說,是你不確定。不確定物極必反的波動從是什麼時候開始,在什麼時候結束,中間是什麼樣的過程。

說的再直白一些,你的虧損和盈利,都來自於你對市場即了解又不了解的意識形態。我們經常聽到成熟的交易者這樣說:不是我戰勝了市場,而是戰勝了自己。不是因為我水平高才盈利,而是市場賜予我的。

還有一句話:“在不確定性中尋找確定性”,或者“減小不確定性”。

怎麼理解?主語不要用市場,而是你自己

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赚钱全靠亏

我個人認為,主要誤區有兩個:

  1. 認為做交易基本等於分析和預測行情;

  2. 衝動魯莽和害怕猶豫反复循環而不自知。


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