交易盈利的本質是什麼?

可能很多人對於這個問題，都有自己的看法和理解，我個人對交易盈利的本質的看法是：“人”。

不能說其他的人的理解不對，每個人有每個人的看法，我來闡述一下我自己的看法。

首先，所有的交易最終的執行者就是人。

在交易市場上，無論是賺錢還是虧錢，無論是實體還是金融，所有的操作最後都是人在做。都說K線的波動，最終是資金推動的結果，但是要知道資金，它自己是不會主動進入到市場中的，它就是一個沒有生命力的物體或者說是數字而已。只有當交易員把籌碼放到市場中之後，多空雙方形成殺伐之後，最後才是有了K線的波動。

其次，市場的基本構成是人為的因素。

貨幣交易市場是什麼？貨幣交易市場是國際匯兌的簡稱。匯市的概念有靜態和動態之分。動態貨幣交易，是指把一國貨幣兌換成為另一國貨幣以清償國際間債務的金融活動。

它的最主要的關鍵詞就是金融活動，既然是活動，那麼肯定是人在運作的，所以從這個層面上說，人，才是最終構成金融活動的主體，所以金融市場的活動，其實本質上是人在活動。

另外，可能有人會說，交易限製完全可以用EA代替，弱化人的存在感。但是大家想一下，所有的EA最終都是交易者的數學模型的濃縮，那也是人的思維最終形成的機械性定勢。同時所有的EA最終還是需要人來操控的，同時完全放任的EA目前不知道有沒有，但是知道的是市面上所有的EA也都是半自動操作的。人的因素還是必不可少的。

至於其他的因素，希望有心人能夠補充。

總的來說，我還是認為，人才是交易盈利的最本質的東西，也是最根本的東西。

對於做交易的朋友，經常會思考或談到一個問題，就是交易的核心本質是什麼？

有的人說，是順勢、輕倉；有的人說，是追隨內在價值；有的人說，是突破區間入場......

他們說的都沒錯，但這些只是停留在方法論的層面上，不是本質。

交易的核心本質是博弈價差。

為什麼這麼說呢？

我們先來看，交易是什麼？就是買賣，一個買，一個賣，撮合成了，就是一筆交易。

我們交易的目的是什麼？就是為了賺錢。

一筆盈利交易的流程，就是低買高賣，或高賣低買；這其中的價差就是利潤。

無論你是在股票市場、期貨市場，還是黃金外匯保證金市場，你要在一筆交易中盈利，就是要博弈價差，實現利潤！

即使股票市場中很多價值投資的擁躉，想要實現盈利，也是要博弈價差——低買高賣。

更不用說期貨市場和黃金外匯市場的高槓桿交易了，也是低買高賣；或高賣低買。

甚至是企業、工廠、門店、商販，他們的利潤也都是由大大小小的每一筆交易中的價差匯聚而形成。

所以，交易的核心本質永遠是博弈價差。

那問題就來了，交易如何才能更好地實現價差呢？或者說交易賺錢的關鍵是什麼？

我們說低買高賣（或高賣低買），其實就是要解決兩個問題——買的好（低）和賣的好（高）。

要是你不知道什麼時候應該買，什麼時候應該賣，那你就永遠無法盈利。

或者說，今天賺、明天賠，總是賺少賠多，就是永遠無法穩定盈利，甚至無法在市場生存。

比如你買的好，賣的不好，就賺不到錢，或者經常利潤會大幅縮水。

又或你買的不好，賣的好，有些時候能賺到一些錢，但是這個難度就大大增加了。

每當牛市頂部的時候，也就是市場最瘋狂的時候，往往就是大量散戶入市的時候，最終都被套在山坡上或只能割肉出場。最根本的原因就是買的不好，就很難賣的好。

所以即要買的好，又要賣的好。換句話說，就是進場和出場都要恰到好處。

道理大家都懂，那如何做到呢？

我總結了以下4點，與你分享，希望對你有啟發：

1，構建系統：建立一個正期望值的交易系統。

2，制定原則。

3，遵守紀律。

4，不斷修煉內心和不斷優化系統。

我們來看具體的步驟：

1，構建系統：建立一個正期望值的交易系統

我們都知道沒有系統的交易者，交易的時候就是憑感覺。你問他們為什麼在這個價位做多或做空，回答總是今天一個原因，明天又是其它的原因，沒有一致性；更糟的是，有些人還一臉茫然——就是感覺要漲了或要跌了......

沒有系統的交易者的資金就像一群烏合之眾，無論其資金多雄厚，都將虧空，只是時間早晚的問題。

而有系統的交易者，交易的時候都是有一些章法的。雖然不見得他們能長期穩定盈利，但是起碼他們進場、出場是有一致性依據的。

那什麼又是正期望值的交易系統呢？

所謂正期望值的交易系統，就是按照系統規則交易一段相對較長的時間後，得到的結果為正數的交易系統。

換句話說，就是經過驗證可以穩定盈利的交易系統。

那如何才能構建這麼一個正期望值的交易系統呢？兩條途徑：

1）向你身邊或者你認識的一個——確定已在這方面取得成績的人學習，並且這個人願意教你。

也就是這個人願意把他的正期望值的交易系統毫無保留的傳授給你。這需要背景、運氣、緣份等等，可遇不可求。

但這是一條「捷徑」。

2）自己構建。既然沒有這麼一位「師父」，那一切只能靠自己了。

但這注定是一條充滿艱辛、坎坷的道路。並且這個過程可能會比你想像的要長很多。

交易盈利的方法很多，但是使用同樣的方法交易而虧損的人更是不計其數。

無論是基本分析，還是技術分析，能長期穩定盈利的系統一定包括但不限於以下三個要素：

* 一套方法。這套方法是評估何時進場、出場和加倉、減倉的工具。

* 風險控制。交易時一定會產生各種預期外的情況，要有應對措施，及時把風險降到最低點。

* 資金管理。必須非常清楚單筆交易倉位的資金佔比是多少，總倉位的資金佔比是多少，這些在交易前就必須設計好、分配好。好的資金管理能幫你在這個市場生存得久一點。

當你構建好了這些要素，接下去就是不斷地測試、驗證，然後在不斷的試錯中把它打磨成一套能夠為你盈利的系統。

至於具體如何打磨，那就要依據你選擇的方法和你的性格去做了，這些誰都不能替你做，只能靠你自己。

這個過程一定是伴隨著巨大的痛苦與沮喪......

等到有一天，你終於構建成了這個交易系統，如果把交易系統比做一輛車，那麼，恭喜你，你為自己打造了一輛性能優越的跑車，你可以開著它馳騁於險象環生的金融市場了。

2，制定原則

你或許在想，我現在不是可以開動印鈔機，躺著收錢了嗎？那你就想太多了。

即使擁有「屠龍刀」，也不見得就能成為武林高手呀。

雖然你已經為自己造出了一輛比別人強很多的跑車，但是你想一下，在日常生活中，你能開著這輛跑車橫衝直撞、橫行無忌麼？對了，不行。你還得遵守交通規則，不然很難保證你不車毀人亡！

所以在交易中，即使有了一個好系統，還必須制定交易原則。有系統沒有原則的交易，比沒有系統好不了多少。

康德說：「人為自然立法」。

你也必須為市場立法。

就像憲法在確保國家社會穩定、長治久安的重要作用一樣，你的交易原則就是你的交易體系的「憲法」。

這部「憲法」是結合你的交易系統生成的，是你的交易體系的根本，是你在這個被稱為——「世界上最難的行業」上生存的堡壘。

其實你在打造系統的同時就已經生成了某些原則，只不過這些原則還不夠具體，不夠全面。

現在是在戰略層面上全方位的製定原則。把你每次交易的倉位，在什麼情況下可以進場，什麼情況下必須出場，什麼情況下不能進場，什麼情況下需要減倉等等；各個方面的原則，明確制定下來，越具體、越清晰越好。

我們在復盤的時候，總感覺行情是那麼的一目了然；但是在當下那一刻，行情總是千變萬化，總覺得似是而非、模棱兩可，不是嗎？

通過交易原則可以排除很多市場噪音，提高交易勝率。

情緒還常常影響著我們的行為。回想一下，你承受了多少獨自徘徊在天堂與地獄之間的失落、孤獨與苦楚？渡過了多少個不眠之夜？在一次次的消沉與憤怒中讓交易雪上加霜......

通過交易原則也可以排除情緒的干擾，讓交易更理性。

當你制定了全面的交易原則後，你會發現，你交易的頻率變低了，這是好事——財富的大門已經向你打開了！

3，遵守紀律

現在你已經非常明白，只要你用好交易系統並按原則進出場，就能穩定盈利了。從此就可以高枕無憂了吧！

那你就低估了人性的弱點——貪婪與恐懼！

我們每天盯著盤面看，紅紅綠綠的K線，每一根都代表著財富，每一根中也都隱藏著魔鬼與天使，它們不斷地引誘我們：「進來吧，進來這筆財富就是你的！」，不斷地誘惑我們去打破交易原則進出場......

你或許會問，自己制定的原則會不遵守嗎？

想想看，你曾經制定過多少新年計劃、讀書計劃、健身計劃？你又做了多少呢？

所以我們還要有紀律性。有系統，也有原則，但是不遵守紀律，你的資金也只是相對虧空得晚一點而已。因為你所犯的每一個錯誤都有可能是致命的，讓你走上一條萬劫不復的道路！

在交易中，簡單一點說，紀律就是執行力。制定了原則，就要嚴格執行。這要求我們高度自律。

執行力，或者說自律力如何培養呢？你可以藉助生活中的小事培養，比如說每天幾點上床睡覺，什麼時間段不刷手機，或執行健身計劃等等。

「一屋不掃，何以掃天下？」

當你培養出了鐵一般的執行力，你就能很清晰地看見那扇大門之後的財富在向你招手！

4，不斷修煉內心和不斷優化系統

1）不斷修煉內心

不要指望學到一招必殺技後，就能遊跡江湖了。真正能行走江湖並長期屹立不倒的人，擁有的必殺技未必很多，但必定是長期不斷修煉內功，而後內功深厚的人！

人類與生俱來的人性弱點不是一、兩年就可以被我們克服的，多少天才交易員因為不能戰勝自己的心魔，而最終走向了悲慘的結局......

利弗莫爾、尼克·李森的例子在時時向我們敲響著警鐘——不注重修煉內心的交易者，時不時地就會重蹈覆轍，即使擁有精良的裝備，也只是相對活得稍微久一點而已。

不斷修煉內心是每一位交易員畢生都要做的功課。

2）不斷優化系統

市場就像一個生命體，會不斷進化。

參與市場的各方機構、財團、交易員、散戶等等，進行的是一個優勝劣汰不斷循環的遊戲，能最終留在這個市場的人，都是在不斷學習，不斷進化的精英。

所以我們也要不斷地學習，不斷地優化自己的交易系統，以適應市場的不斷進化。

（要注意的是：優化系統不是改造系統。優化是採取一點點措施讓它更優異；改造是傷筋動骨，往往得不償失。）

「天行健，君子以自強不息。」

能在金融市場穩定盈利的交易者，一定是將上面四個方面都做得很好的人，而且還在一直不斷學習，不斷進化的人。

— 最後的話—

你或許會有點發愁，想要交易賺錢怎麼這麼艱難？是的，想要在這個市場長期穩定盈利，就是這麼艱難，這是一條必經之路。要么，你就不要進入這個市場。

以交易為生，從來就不是一件容易的事。

我們是拿著一把菜刀與拿著衝鋒槍的部隊在市場上搏殺，除了要學會隱藏、保護自己，還要學會等待、捨得等等......

當市場遲遲不給你機會時，要耐得住寂寞、受得了煎熬；當市場給你機會時，不要懷疑、忐忑，要當機立斷、勇往直前；當市場不給你利潤時，要反應迅速、立馬認賠；當市場給了你利潤後，要見好就收，不要試圖連魚尾巴都不放過。

交易就像濃縮的人生。當你體會到交易的真諦，也就領悟了人生的真諦。

交易讓人生更深刻、更精彩！讓你的心靈更自由！