อะไรคือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างนักวิเคราะห์ที่ดีและนักเทรดที่ดี?

ความแตกต่างนั้นยิ่งใหญ่มาก!

นักวิเคราะห์ก็เหมือนพูดบนกระดาษ ชี้ประเทศด้วยปาก

ตำหนิ Fang Qiu ว่า "ขาดความรับผิดชอบ"

บ่อยครั้งที่ตลาดเปรียบเสมือนคนขายผักในแม่น้ำและทะเลสาบ

หลังเกม หลังเกม ปืนใหญ่

เท่าที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมนั้นแทบไม่มีความหมายเลย

เทรดเดอร์คืออะไร มันคือนายพล ผู้นำทหารระดับต่าง ๆ เขาจัดกองกำลังในสนามรบและจะต่อสู้ด้วยตัวเองเมื่อจำเป็น

รุกเมื่อควรรุก ถอยเมื่อควรถอย

รางวัลและบทลงโทษนั้นชัดเจน บุรุษที่แข็งแกร่งกล้าตัดข้อมือของเขา

ไม่เคยเลอะเทอะ

ท้ายที่สุดก็มีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าชายตัวเล็ก ๆ และมีศักดินาเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นของตัวเอง

ในขณะที่พูดคุยและหัวเราะฉันดู "กองทหาร" ช่างพูดคุยโม้กับ "กระเทียม" พูดถึงอดีตที่ไม่ใช่ของฉัน

มีคนสองประเภทในอุตสาหกรรมการเงิน: นักวิเคราะห์และนักเทรด แล้วคน 2 ประเภทนี้คนไหนเป็นนักลงทุนธรรมดา คน 2 ประเภทนี้ต่างกันอย่างไร?

ความแตกต่างระหว่างนักวิเคราะห์และนักเทรด

นักวิเคราะห์คือโฆษกของนักพยากรณ์ ซึ่งเชื่อว่าแนวโน้มในอนาคตของราคาหุ้นสามารถคาดการณ์ได้ จุดสนใจของพวกเขาคือความสัมพันธ์ระหว่างราคาในอดีตและราคาในอนาคต และเป้าหมายของพวกเขาคือการคาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคตหรือการคาดการณ์ราคาในอนาคต ปรัชญาของนักวิเคราะห์คือการพยายามทำให้ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการทำนายทุกครั้งและพวกเขาชอบที่จะโอ้อวดทักษะการวิเคราะห์ของพวกเขาผู้ที่อยู่ในโรงเรียนทฤษฎีมักจะไม่มีอำนาจเมื่อต้องเผชิญกับความจริงที่ว่าการทำนายไม่ตรงกับความเป็นจริง . นักวิเคราะห์ไม่มีคุณภาพทางจิตวิทยาที่ดีในการทนต่อแรงกดดันของตลาดและนักวิเคราะห์ที่ดีมักจะหวาดกลัวต่อความผันผวนของแนวโน้มในการดำเนินงานจริง

เทรดเดอร์เป็นโฆษกของโรงเรียนการค้า เทรดเดอร์ไม่เคยคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตของราคาหุ้น เทรดเดอร์มุ่งเน้นที่จะศึกษาลักษณะการกระจายของราคาและสร้างกฎการซื้อขายที่เป็นระเบียบจากตลาดที่ไม่เป็นระเบียบ ปรัชญาการลงทุนที่เทรดเดอร์ใช้คือ: ความผิดพลาดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ตราบใดที่การป้องกันความเสี่ยงและเทคนิคการควบคุมเงินทุนมีความเข้มแข็ง ความผิดพลาดในการเทรดจะลดลงและสามารถควบคุมความผิดพลาดได้ในช่วงของการขาดทุนเล็กน้อย ผู้ค้ากำลังแสวงหาผลกำไรสูงสุดโดยคำนึงถึงความเสี่ยงให้น้อยที่สุด ผู้ค้าให้ความสนใจกับการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและข้อจำกัดทางเทคนิค และสามารถใช้มาตรการตอบโต้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกรรมตามความผันผวนของราคาหุ้นได้อย่างรวดเร็ว ผู้ค้ามีคุณภาพทางจิตวิทยาที่ดีและพวกเขาจะไม่แปลกใจในการทำธุรกรรม การวิเคราะห์จุดซื้อแทบจะกลายเป็น งานทั้งหมดของนักวิเคราะห์ แต่นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานของเทรดเดอร์

เรามักจะได้ยินคำพูดเช่น "ดูสิ XXXX ที่ฉันบอกว่าเพิ่มขึ้น ฮ่าฮ่า ฉันไม่ได้ซื้อเอง" นี่คือภาพที่แท้จริงของนักวิเคราะห์ อย่างไรก็ตาม เพื่อปกปิดการขาดคุณภาพทางจิตวิทยานักวิเคราะห์หลายคนมักแสดงภาพลักษณ์ "พระเจ้า" ต่อหน้าสาธารณชน มักจะพูดเกินจริงกรณีการทำนายที่ประสบความสำเร็จ และติดตามความล้มเหลวของกรณีการทำนาย “หนี” นิ่งเฉย ต้องรักษาภาพลักษณ์ “อยู่ยงคงกระพัน” ต่อหน้าสาธารณะชน

ในสายพระเนตรของ "พระเจ้า" ไม่มีแนวคิดเรื่องการสูญเสียเงินและไม่มีแนวคิดเรื่องความเสี่ยง ตอนนี้คุณมาถึงสถานะ "อยู่ยงคงกระพัน" แล้ว แน่นอนว่าคุณจะไม่สูญเสียเงิน ลองนึกดู เป็นไปได้ไหม ในความเป็นจริง ใครก็ตามที่เคยทำธุรกรรมจะรู้ว่า: ทุกคนล้วนมีประสบการณ์ในการทำเงิน แต่ก็มีประสบการณ์ในการสูญเสียเงินเช่นกัน "การอยู่ยงคงกระพัน" นั้นเป็นไปไม่ได้ในตลาดการเงิน การมีประสบการณ์ในการทำเงินไม่ได้หมายความว่ามีความสามารถในการทำเงิน และการมีประสบการณ์ในการสูญเสียเงินไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีความสามารถในการทำเงินเสมอไป

นักวิเคราะห์มักจะเปรียบประสบการณ์ในการทำเงินกับความสามารถในการทำเงิน และนักวิเคราะห์ "ไม่สามารถออกจากปากของพวกเขา" เกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำเงินเพื่อขยายความสามารถในการทำเงินของพวกเขา และนักเทรดกล้าที่จะเผชิญกับข้อผิดพลาดและความล้มเหลว ในสายตาของนักเทรด: ทุกธุรกรรมที่เป็นไปตามกฎการซื้อขาย (การเสียเงิน) นั้นถูกต้อง และทุกธุรกรรมที่ละเมิดกฎการซื้อขาย (การทำเงิน) นั้นผิด เทรดเดอร์เผชิญกับตลาดด้วยทัศนคติที่เป็นกลาง เทรดเดอร์เชื่อว่าความเสี่ยงในตลาดมีอยู่จริงและหลีกเลี่ยงไม่ได้ มีเพียงความกล้าที่จะเผชิญกับความเสี่ยงเท่านั้นที่จะสามารถแก้ไขความเสี่ยงอย่างชำนาญและเอาชนะความเสี่ยงได้ในที่สุด

เจอคนแบบนี้บ่อยๆ รอบตัว เวลามีปัญหาในที่ทำงานสิ่งแรกที่จะพูดคือ "ไม่ได้ทำ!" จุดประสงค์คือปัดความรับผิดชอบ แต่ก็มีคนแบบนี้อยู่รอบๆ ตัว เวลามีปัญหาในที่ทำงานก็ไม่พูดอะไรแต่เริ่มวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาทันทีและหาทางแก้ไข ทัศนคติที่แตกต่างกันทั้งสองสอดคล้องกับปรัชญาชีวิตของนักวิเคราะห์และผู้ค้า

หลังจากเข้าใจความแตกต่างระหว่างนักวิเคราะห์และนักเทรดแล้ว คุณไม่ควรไตร่ตรองหรือไม่ ตอนนี้คุณเป็นนักวิเคราะห์หรือไม่ สัญญาณสุดท้ายที่ตลาดส่งมาคือสิ่งที่คุณต้องปฏิบัติตาม ไม่ใช่สิ่งที่คุณคาดหวัง และมันจะทำงานได้

ความคาดหวังใช้ไม่ได้ผลในธุรกิจนี้ มันเป็นเรื่องจริงที่จะติดตามการเคลื่อนไหวของตลาดและตอบสนองได้ตลอดเวลา เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะเทรดด้วยความเป็นจริงแทนที่จะเป็นความหวัง คุณจะก้าวข้ามขีดจำกัดและกลายเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ เอาเลย นักวิเคราะห์ การเป็นเทรดเดอร์เป็นหนทางเดียวสำหรับคุณ!

นักวิเคราะห์และเทรดเดอร์

ตลาดทุนเต็มไปด้วยเสน่ห์ และมีคำมากมายที่จะอธิบายความน่าดึงดูด: ความร่ำรวย ความคลั่งไคล้ ความเป็นมนุษย์ และผลกำไรมหาศาล และในโลกของเมืองหลวง มีบทบาท 2 อย่างที่มักทำให้ "สรรพสัตว์" หลงใหล นั่นคือ นักวิเคราะห์ และ เทรดเดอร์ นอกจากนี้ยังมีคำอธิบายอีกหลายคำ ได้แก่ ลึกลับ สงบ ฉลาด และเงินก้อนใหญ่

ตลาดทุนจีนมักจินตนาการว่า "นักวิเคราะห์" เป็นบทบาทสำคัญที่สามารถนำนักลงทุนไปสู่ความมั่งคั่ง และมักเป็น "ตำนาน" สมควรหรือไม่ คำตอบที่ผมให้คือไม่

ดังนั้นบทบาทของนักวิเคราะห์คืออะไร?

ประการแรก บทบาทของนักวิเคราะห์มีความสำคัญมากอย่างแน่นอน บางคนกล่าวว่า นักวิเคราะห์เปรียบเสมือนน้ำมันหล่อลื่นของตลาดทุนที่ทำให้มันทำงานด้วยความเร็วสูง ผู้เขียนเห็นว่าเหมาะสมอย่างยิ่ง นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ยังให้ข้อมูลการลงทุน วิธีคิด วิธีวิเคราะห์แก่นักลงทุนและมีบทบาทเป็นผู้ให้ความรู้และชี้แนะอีกด้วย ถึงกระนั้นนักลงทุนไม่ควรไปสุดโต่ง การใช้นักวิเคราะห์เป็นพี่เลี้ยงการลงทุน คุณไม่สามารถ "ลงทุนด้วยตัวเอง" ได้หากไม่มีนักวิเคราะห์ มีนักลงทุนจำนวนมากขาดไม่ได้โดย "โทรสั่ง" และไม่รู้ว่า "ต้องทำอย่างไร" ไม่ควรเป็นเช่นนั้น จากบทความและคำอธิบายของนักวิเคราะห์ นักลงทุนสามารถเข้าใจตลาดทุน เรียนรู้แนวคิดเชิงวิเคราะห์ ตีความปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ จัดการเงินทุนหลัก และควบคุมความคิดในการลงทุน นี่คือคุณค่าของนักวิเคราะห์

เรามาพูดถึง Call Order กัน หลังจากออก Order แล้ว มันอาจจะสมเหตุสมผลมากถ้าเป็นไปตามวงจรการทำงานของนักวิเคราะห์เอง ตัวอย่างเช่น: นักวิเคราะห์ที่ติดตามแนวโน้มระยะกลางอาจทำกำไรได้หลังจาก 2 สัปดาห์สำหรับคำสั่งที่เขาเรียก แต่ในช่วงกลางคำสั่งนี้อาจได้รับบัพติศมาตามเงื่อนไขของตลาดต่างๆ เช่น อาจสูญเสีย 20% แต่นักวิเคราะห์เองก็ทำเงินได้ อีกตัวอย่างหนึ่ง: นักวิเคราะห์เก่งในระยะสั้นเป็นพิเศษและหลังจากเปิดตำแหน่งแล้วเขาจะปิดตำแหน่งภายใน 20 นาที ในเวลานี้ เขาไม่มีเวลาบอกคุณหรือเพราะคุณเพิ่งออกไปดื่ม ดื่มชาและเมื่อคุณกลับมาคุณจะได้รับแจ้งเมื่อ 5 นาทีก่อนว่าคุณควรปิดตำแหน่ง ตอนนี้ สถานการณ์ได้พลิกกลับเป็นการสูญเสียที่เสียเปรียบแล้ว

สถานการณ์ทั้งหมดข้างต้นคือบทเรียนที่เหมือนเลือดสาดทุกซอกทุกมุมของตลาดทุน ยิ่งไปกว่านั้น นักวิเคราะห์หลายคนเองก็ไม่สามารถทำกำไรได้ และมันก็มีประสิทธิภาพมากอยู่แล้วที่จะคว้าชัยชนะ 7 เกมจาก 10 เกม แม้แต่ระบบการทำกำไรบางระบบก็อาจต้องทนต่อการขาดทุน 7 ครั้งและชนะ 3 ครั้งเพื่อให้ได้ผลกำไรโดยรวม มันบังเอิญมากที่คุณพลาด 3 ครั้งที่คุณควรจะชนะและไม่ได้ติดตามผล

นอกจากนักวิเคราะห์แล้ว เทรดเดอร์ยังมีบทบาทที่ลึกลับยิ่งกว่า เทรดเดอร์ที่ใช้เงินทุนจำนวนมากเพื่อทำสายต่างๆ เป็นบุคคลในตำนาน

อันที่จริงแล้ว แนวคิดเหล่านี้เป็นสองแนวคิดที่แตกต่างกัน นักเทรดบางคนสามารถเป็นนักวิเคราะห์ได้ และนักวิเคราะห์บางคนก็สามารถเป็นเทรดเดอร์ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์อาจไม่เข้าใจเศรษฐศาสตร์มหภาคหรือการวิเคราะห์ทางเทคนิค แต่พวกเขาอาจทำเงินได้ นักวิเคราะห์อาจวิเคราะห์ทุกอย่างด้วยเหตุผลและหลักฐาน แต่ก็มักจะมีคนพูดถึงเรื่องนี้บนกระดาษเสมอ เทรดเดอร์จะไม่มีบทบาทในการให้ความรู้แก่นักลงทุนและอาจบีบคอนักลงทุนรายย่อยทั่วไปในตลาดทุน แม้ว่านักวิเคราะห์จะมีบทบาทด้านการศึกษา แต่ถ้าคุณติดตามเขาเพื่อออกคำสั่ง เขาไม่สนใจความเสี่ยง ดังนั้น "เทรดเดอร์" จะ อย่าทำมัน การแนะนำมากเกินไป

จุดประสงค์หลักของบทความสั้นๆ นี้คือเพื่อช่วยให้นักลงทุนเข้าใจบทบาทของนักวิเคราะห์และนักเทรด และวางตำแหน่งสองบทบาทนี้อย่างถูกต้อง หลีกเลี่ยงการลงทุนที่มืดบอดและการจัดการทางการเงินที่คลุมเครือ