Turtle Trading Rules เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์โดย CITIC Publishing House ในปี 2550 ผู้เขียนคือ Chris Feith นักเขียนชาวอเมริกัน
หนังสือส่วนใหญ่บอกว่าระบบการซื้อขายที่ Turtles ใช้นั้นเป็นระบบการซื้อขายที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับความสำเร็จของ Turtles ระบบของพวกเขาช่วยให้พวกเขาซื้อขายได้อย่างสม่ำเสมอและประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น เนื่องจากไม่ปล่อยให้งานตัดสินใจที่สำคัญขึ้นอยู่กับการตัดสินของเทรดเดอร์ มีมูลค่าในทางปฏิบัติสูง ชุดกฎง่ายๆ สามารถทำให้ผู้ที่มีประสบการณ์การซื้อขายน้อยหรือไม่มีเลยกลายเป็นเทรดเดอร์ที่ดีได้
ฉันได้อ่านหนังสือกฎการซื้อขายเต่าหลายครั้ง ครั้งแรกที่ฉันอ่านมันในปี 2014 ประเด็นหลักสามประการของหนังสือเล่มนี้คือ: ระบบการซื้อขายที่เรียบง่ายและสม่ำเสมอ การดำเนินการที่แข็งแกร่งและการจัดการกองทุน
ผู้ที่ทำธุรกรรมบอกว่าหนทางนั้นง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อันที่จริง ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายล่วงหน้า การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือการซื้อขายหุ้น ประเด็นหลักพื้นฐานที่สุดคือสามประเด็นข้างต้น หากคุณแก้ปัญหาสามประเด็นข้างต้นได้ การทำธุรกรรมจะต้องประสบความสำเร็จไม่ว่าในตลาดอนุพันธ์ทางการเงินใด ๆ หากข้อใดข้อหนึ่งในสามข้อข้างต้นทำได้ไม่ดี การทำธุรกรรมจะถึงวาระที่จะล้มเหลว
มีประเด็นสำคัญมากมายในการซื้อขายจริงที่เกี่ยวข้องกับกฎการซื้อขายเต่า ฉันจะเขียน ชุดบทความเพื่อดึงประเด็นสำคัญในหนังสือและแนะนำให้ทุกคน
ในโลกแห่งการซื้อขาย อารมณ์ของมนุษย์คือโอกาสและความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด หากคุณควบคุมมันได้ คุณจะประสบความสำเร็จ แต่ถ้าคุณเพิกเฉย คุณจะคิดว่า
---- "กฎการซื้อขายเต่า" หน้า 15.
พฤติกรรมการเทรดที่ถูกต้องนั้นตรงกันข้ามกับลักษณะธรรมชาติของมนุษย์ เทรดเดอร์ทุกคนเข้าใจว่าการควบคุมอารมณ์ของพวกเขาคือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเทรด เมื่อเผชิญกับความเสี่ยงของบัญชีที่ไม่รู้จัก บัญชีหยุดการขาดทุนอย่างต่อเนื่องจะมีการย้อนกลับครั้งใหญ่ในการทำธุรกรรม เมื่อเกิดการขาดทุน อย่างจริงจังยังคงจำเป็นต้องรักษาความเชื่อในการทำธุรกรรมและระบบการซื้อขาย ผู้ค้าทุกคนอาจเป็นเรื่องปกตินอกการซื้อขาย แต่ความผันผวนของราคาและการเปลี่ยนแปลงของยอดเงินในบัญชีระหว่างการซื้อขายก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนคนที่มีเหตุผลให้กลายเป็นนักพนันที่บ้าคลั่ง
ในความกลัวและความกลัวประหม่า การตัดสินและพฤติกรรมของผู้คนจะไม่เป็นรูปเป็นร่าง เทรดเดอร์จะตัดสินผิดพลาดเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จและความเสี่ยงในการซื้อขาย ในปี 2558 ฉันหยุดการขาดทุนมากกว่า 40 ครั้งในบ่ายวันหนึ่ง และบัญชีของฉันขาดทุนมากกว่า 40% อารมณ์ของฉันถูกพาไปโดยตลาดและราคา ไล่ขึ้นและลง ตราบใดที่ตลาดกำลังขึ้น คุณจะรู้สึกว่าตลาดกระทิงกำลังมา ตราบใดที่ตลาดกำลังลง คุณจะคิดว่า Short กำลังมา ดังนั้นให้เข้าตลาดบ่อยๆ และหยุดการขาดทุนบ่อยๆ . จากมุมมองของฉันในตอนนี้ พฤติกรรมของฉันในตอนนั้นแน่นอนว่าไร้สาระ แต่ในความตึงเครียดและความโกรธ ทุกอย่างเป็นธรรมชาติมาก ความคิดตอนนั้นคือ ฉันผิดมาหลายครั้ง ครั้งนี้ต้องถูก ใช่ไหม?
ในปี 2015 ฉันยังตั้งกฎสำหรับตัวเอง หยุดการซื้อขายหากฉันทำผิดพลาด 5 ครั้งต่อวัน หรือขาดทุน 5% ต่อวัน พอเกิดขึ้นจริงๆ ทำผิด 5 ครั้งใน 1 วัน หรือลดไป 5% ใน 1 วัน ยากจะหยุด เหมือนคนอ้วนพยายามลดน้ำหนัก พอเจอของอร่อย ก็บอกตัวเองว่า ฉันจะกินอีกหนึ่งคำและไม่เพิ่มน้ำหนัก แต่นั่นแหล่ะ กัดทีละคำ ทำลายคนอ้วนที่มีแรงจูงใจในการลดน้ำหนัก และจำนวนผู้ค้าที่มุ่งมั่นที่จะมีวินัยในตนเอง
ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของเราในตลาดคืออะไร? มันไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงหรือวิธีการวิเศษ มันเกี่ยวกับการไม่ทำผิดพลาดหรือทำผิดพลาดน้อยลงเมื่อคนอื่นทำผิดพลาด เมื่อคนอื่นเสียสติ เราจะสงบนิ่งและสม่ำเสมอในการทำธุรกรรมของเรา เมื่อผู้อื่นทำผิดพลาด เราก็ไม่ทำผิดพลาดหรือทำผิดพลาดน้อยลง มันเป็นโอกาสของเราในการทำเงินในตลาด
ความเกลียดชังการสูญเสีย: ความต้องการอย่างมากในการหลีกเลี่ยงการสูญเสีย หมายความว่าการไม่สูญเสียเงินนั้นสำคัญกว่าการทำเงินมาก
การตั้งค่าผลลัพธ์: ตัดสินการตัดสินใจว่าดีหรือไม่ดีโดยพิจารณาจากผลลัพธ์โดยไม่คำนึงถึงคุณภาพของการตัดสินใจ
การตั้งค่าความใหม่: ให้น้ำหนักกับข้อมูลหรือประสบการณ์ล่าสุดมากขึ้น และเพิกเฉยต่อข้อมูลหรือประสบการณ์ก่อนหน้านี้
--"กฎการซื้อขายเต่า" หน้า 17
ความเกลียดชังการขาดทุนเป็นอารมณ์ทั่วไปในหมู่เทรดเดอร์ บางคนไม่เต็มใจที่จะหยุดการขาดทุนและยอมรับความผิดพลาดในการซื้อขาย และอารมณ์นี้กำลังทำงานอยู่ มีคำกล่าวในตลาดว่ากำไรและขาดทุนมาจากแหล่งเดียวกัน จะทำกำไรได้อย่างไรถ้าคุณเกลียดการขาดทุนและไม่อยากขาดทุน? กล่าวอย่างตรงไปตรงมา กำไรทั้งหมดในตลาดฟิวเจอร์สและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้มาโดยความเสี่ยง เป้าหมายพื้นฐานที่สุดของธุรกรรมในตลาดเหล่านี้คือความเสี่ยง หากคุณไม่ต้องการเสียเงิน คุณจะชนะได้อย่างไร
โปรดนึกถึงคำถาม อะไรคือจุดประสงค์ของการซื้อขายเก็งกำไรของเราในตลาดฟิวเจอร์สและตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ? จุดประสงค์ของเราคือไม่เสียเงิน? ไม่ จุดประสงค์ของเราคือการทำกำไร แต่หลักฐานของการทำกำไรคืออะไร รับความเสี่ยงและยอมรับการสูญเสีย แลกเปลี่ยนการสูญเสียที่เหมาะสมเพื่อผลกำไรที่สูงขึ้น
การซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ: กำไร - ขาดทุน = ค่าบวก แต่ไม่เคย: กำไร + กำไร + กำไร
การตั้งค่าผลลัพธ์และการตั้งค่าล่าสุด: ไม่มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างสองประเด็นนี้ในสาระสำคัญ เปลี่ยนการตั้งค่าระบบการซื้อขายตามผลลัพธ์ของธุรกรรมต่างๆ
ผมเชื่อว่าเทรดเดอร์จำนวนมากจะมีความต้องการนี้ในการซื้อขายจริง เนื่องจากความชอบนี้สอดคล้องกับลักษณะของธรรมชาติของมนุษย์มากกว่า นอกจากนี้ ฉันก็มีประสบการณ์เช่นเดียวกันในกระบวนการซื้อขายหุ้น
บอกเล่าประสบการณ์ของฉัน:
มีสองตัวเลือกเมื่อเลือกจุดหยุดการขาดทุน: จุดต่ำสุดที่สองและจุดต่ำสุด ในระหว่างการก่อตั้งระบบการซื้อขายในปี 2015 ฉันถูกพัวพัน: เป็นการดีกว่าที่จะวาง Stop Loss ที่จุดต่ำสุดที่สองเป็นระยะเวลาหนึ่ง และควรวาง Stop Loss ที่จุดต่ำสุดในช่วงเวลาหนึ่ง ของเวลา ดังนั้นฉันจึงสลับไปมาระหว่างสองวิธีหยุดการขาดทุนที่แตกต่างกัน ผลสุดท้ายคือ ฉันไม่สามารถทำกำไรได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม เป็นช่วงเวลาที่ถูกต้องที่จุดหยุดการขาดทุนอยู่ที่จุดต่ำสุดและระบบการซื้อขายทำงานได้ดี เมื่อฉันปรับจุดหยุดการขาดทุนของธุรกรรมไปที่จุดต่ำสุด ฉันเริ่มดำเนินการและพบว่า ตลาดที่ตามมานั้นเหมาะสมกว่าสำหรับการวาง Stop Loss ที่จุดต่ำสุด
และดูเหมือนตลาดจะต่อต้านฉันเสมอ ไม่ว่าฉันจะปรับตัวอย่างไร ฉันก็ต้องทนทุกข์
วิธีการตั้งค่า?
ผลลัพธ์ประเภทนี้คือการขาดความเข้าใจในการซื้อขายและแนวคิดของระบบการซื้อขาย การแสวงหาความสมบูรณ์แบบเป็นลักษณะเฉพาะของมนุษย์ และการแสวงหาความสมบูรณ์แบบในการซื้อขายเป็นลักษณะของเทรดเดอร์ทุกคน เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ต้องการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดมากพอๆ เป็นไปได้ แต่การผิดพลาดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ระบบการซื้อขายไม่สามารถสมบูรณ์แบบได้ การไม่จินตนาการถึงการซื้อขายให้ดีเกินไป หรือจินตนาการถึงระบบการซื้อขายที่สมบูรณ์แบบคือประเด็นสำคัญในการหลีกเลี่ยงและแก้ปัญหาการตั้งค่าผลลัพธ์และการตั้งค่าต้องห้าม
สรุป: สำหรับผู้ซื้อขายฟิวเจอร์สและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อารมณ์เป็นทั้งเพื่อนและศัตรูของคุณ แน่นอน เทรดเดอร์รายอื่นๆ ทุกคนมีปัญหาเดียวกัน การแก้ปัญหานี้จะสร้างความแตกต่างในการเทรดของเรา เนื่องจากผู้ค้าส่วนใหญ่มีปัญหาและไม่สามารถออกจากมันได้
เราไม่จำเป็นต้องเอาชนะพวกเขา เราแค่ต้องเอาชนะตัวเองและควบคุมอารมณ์การซื้อขายของเรา
ฉันจะเขียนประสบการณ์การซื้อขายที่แท้จริงของ "กฎการซื้อขายเต่า" ต่อไป (2) และให้ความสนใจกับแวดวงของฉัน
เพิ่มรายการโปรด
