ทำไมคุณถึงพูดว่า: การค้าขายเป็นการต่อต้านมนุษย์?

การซื้อขายเป็นกระบวนการต่อต้านมนุษย์ กล่าวอีกนัยหนึ่ง เทรดเดอร์ชั้นนำส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญในการแสดงลักษณะต่างๆ ของธรรมชาติของมนุษย์ในการซื้อขาย

การรู้ว่าธรรมชาติของมนุษย์มีพฤติกรรมอย่างไรและการต่อต้านธรรมชาติของมนุษย์เหล่านี้เป็นพื้นฐานสำหรับความสำเร็จของเทรดเดอร์ในการซื้อขาย ดังนั้น เทรดเดอร์ที่ดีจึงไม่มีความลับใด ๆ พวกเขาเพิ่งค้นพบจุดอ่อนของธรรมชาติของมนุษย์ในการเทรดและพยายามฝืนมัน

ในหนังสือ Turtle Trading Rules มีการระบุอคติทางปัญญาบางอย่างที่มีผลกระทบอย่างมากต่อการซื้อขายของคนส่วนใหญ่ แล้วอคติทางความคิดเหล่านี้ส่งผลต่อการซื้อขายของเราอย่างไร?

1. เกลียดการสูญเสีย

เราทุกคนเกลียดความไม่แน่นอนเพราะความไม่แน่นอนหมายถึงความสับสน การสูญเสียการควบคุม และความเสี่ยง คนชอบความปลอดภัยที่มาพร้อมความแน่นอน สิ่งนี้นำไปสู่ผู้ค้าจำนวนมากที่ชอบริเริ่มเพื่อทำกำไรและชอบที่จะชำระกระเป๋าของพวกเขาเพื่อความสบายใจ

การซื้อขายควรยอมรับความไม่แน่นอน โดยยอมรับว่าความเสี่ยงในอนาคตและความประหลาดใจที่ไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เฉพาะในกรณีนี้เท่านั้น แนวคิดการซื้อขายที่เกิดขึ้นและระบบการซื้อขายที่สร้างขึ้นนั้นเกิดมาเพื่อการซื้อขายความเสี่ยงอย่างแท้จริง

ไม่เต็มใจที่จะหยุดการสูญเสีย ฉันไม่ต้องการทำกำไรมากกว่าที่จะหยุดออก นี่คือสภาพจิตใจของหลายๆ คน และเทรดเดอร์มืออาชีพจะหยุดการขาดทุนโดยตรงและเด็ดขาด ง่ายๆ แค่ดื่มน้ำและรับประทานอาหาร

2. ต้นทุนจม

เนื่องจากความเกลียดชังการสูญเสีย ทัศนคติของผู้คนที่มีต่อ "ต้นทุนที่จมลง" จึงได้รับมา ต้นทุนจม หมายถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วและไม่สามารถกู้คืนได้ นักเศรษฐศาสตร์ Xue Zhaofeng เคยกล่าวไว้ว่า ต้นทุนที่จมไม่ใช่ต้นทุน แต่คนส่วนใหญ่ไม่คิดเช่นนั้น และพวกเขาก็ยากที่จะยอมรับข้อเท็จจริงเหล่านี้

ตัวอย่างเช่น มีตัวอย่างใน Turtle Trading Rules: บริษัทแห่งหนึ่งลงทุน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อพัฒนาโครงการ พวกเขาค้นพบเทคโนโลยีที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด ตามตรรกะเหตุผลปกติ บริษัท นี้ควรละทิ้งโครงการก่อนหน้าและพัฒนาโครงการใหม่นี้แทน บริษัท ควรมุ่งเน้นไปที่อนาคตและไม่สนใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เคยใช้ไปก่อนหน้านี้

แต่การเปลี่ยนแปลงอาจทำให้บริษัทรู้สึกว่าต้นทุน 100 ล้านดอลลาร์สูญเปล่า พวกเขามักจะยึดติดกับโครงการเดิม...นั่นเป็นการตัดสินใจที่ไม่ดีกับต้นทุนที่จมลง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วและไม่สามารถกู้คืนได้

ในการซื้อขาย ปรากฏการณ์นี้ยังสามารถเห็นได้ในตลาด

ตัวอย่างเช่น หลายๆ คนมักยึดติดกับหุ้น นอกจากอารมณ์เกลียดการขาดทุนแล้ว พวกเขายังอาจคิดว่าถ้าฉันเลิกขายหุ้นตัวนี้ การขาดทุนครั้งก่อนของฉันจะสูญเปล่า ด้วยเหตุนี้ เขาจึงยึดติดกับการพยายามดึงต้นทุนกลับมา และไม่สนใจหุ้นตัวอื่นที่มีแนวโน้มดีกว่า เช่นเดียวกับบริษัทที่กล่าวข้างต้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายก่อนหน้านี้ ฉันละทิ้งโอกาสอื่นที่ดีกว่า

รูปแบบพฤติกรรมนี้ได้รับการเสริมแรงเมื่อความสูญเสียเพิ่มขึ้น เพราะยิ่งต้นทุนจมมากเท่าไหร่ คนก็ยิ่งยอมแพ้ได้ยากขึ้นเท่านั้น นั่นเป็นเหตุผลที่เรามักได้ยินว่าหุ้นของใครบางคนถูกถือครองมานานหลายทศวรรษ เหตุผลพื้นฐานที่ผู้คนสามารถปิดคอมพิวเตอร์และถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ได้คือ เนื่องจากฉันสูญเสียไปมาก ถ้าฉันหยุดการขาดทุน เงินทั้งหมดจะไม่สูญเปล่าหรือ

แต่จริงๆแล้ว? ในความเป็นจริงแล้ว ตลาดจะดำเนินไปอย่างไรในระยะหลังนั้นไม่เกี่ยวอะไรกับต้นทุนที่เขาจ่ายไป

ดังนั้นสำหรับเทรดเดอร์ ถึงเวลาที่จะหยุดการขาดทุนและหยุดการขาดทุน และถึงเวลาที่จะเข้าและออก และไม่ต้องให้ความสำคัญกับต้นทุนที่จมมากเกินไป

3. เกลียดความไม่แน่นอน

กฎการซื้อขายเต่าหมายถึงความเต็มใจมากขึ้นของผู้คนที่จะลงหลักปักฐานตามลักษณะนิสัย แต่ฉันคิดว่ามันเกิดจากความเกลียดชังการสูญเสียและความเกลียดชังความไม่แน่นอน เมื่อบัญชีของเรามีกำไรลอยตัว เราจะเผชิญกับความไม่แน่นอนของกำไรและความเป็นไปได้ของการสูญเสียกำไรในเวลาเดียวกัน สิ่งนี้ทำให้เราทนไม่ได้ที่จะดำรงตำแหน่งต่อไป เรากระตือรือร้นที่จะยืนยันความสามารถในการทำกำไร ดังนั้น เมื่อมีกำไรลอยตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกำไรลอยตัวเริ่มผันผวน จึงเป็นเวลาที่ผู้คนต้องการปิดสถานะมากที่สุด

แต่ในความเป็นจริงแล้ว การเทรดจำเป็นต้องยอมรับความไม่แน่นอน และเมื่อมีกำไรแบบลอยตัว ให้พยายามรับตลาดที่มีแนวโน้มสูง เนื่องจากด้วยวิธีนี้เท่านั้น เราจึงมีโอกาสที่จะเพิ่มอัตราส่วนกำไร-ขาดทุน และตระหนักถึงความคาดหวังในผลตอบแทนที่เป็นบวกของตรรกะการทำธุรกรรมโดยรวม ความคิดที่จะปิดเมื่อคุณเห็นว่าดี คุณไม่สามารถถือครองตลาดที่มีแนวโน้มได้เลย

4. การตั้งค่าผลลัพธ์

เราชอบที่จะเชื่อในผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการ

หลายคนมองแค่ว่าธุรกรรมของพวกเขาได้กำไรหรือไม่ พวกเขาคิดว่า ธุรกรรมที่ได้กำไรนั้นถูกต้องและธุรกรรมที่ขาดทุนนั้นผิด ไม่สนใจตรรกะการทำธุรกรรมเบื้องหลังเลย ความจริงแล้ว เทรดเดอร์มืออาชีพให้ความสำคัญกับตรรกะการเทรดมากกว่า หากตรรกะถูกต้อง ถูกต้องที่จะเสียเงินในธุรกรรมเดียว ตรรกะไม่ถูกต้อง และรายการที่ทำกำไรก็ผิดเช่นกัน

ตัวอย่างเช่นการพกพาที่ตายแล้ว หลายคนกลับมาหลังจากต่อสู้จนตัวตาย ภายใต้การรับรู้ถึงความพึงพอใจในผลลัพธ์ พวกเขาจะคิดว่าสิ่งนี้ถูกต้อง แล้ววันหนึ่งพวกเขาจะถูกคลื่นของสภาวะตลาดที่ต้านทานไม่ได้ นอกจากนี้ยังมีผู้คนมากมายที่ได้รับผลกำไรระยะสั้นเพราะโชคช่วย แต่ผลที่ได้คือรูปแบบพฤติกรรมของพวกเขาแข็งแกร่งขึ้น ซึ่งนำไปสู่ความล้มเหลวในที่สุด

คนชอบผลลัพธ์โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่แน่นอนเช่นตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นในโลกการค้าจึงมีตลาดสำหรับการโอ้อวดอยู่เสมอ เพราะคนทำเงินมีอำนาจ ใครทำเงินได้เป็นนาย คนส่วนใหญ่คิดแบบนี้ เป็นการดีกว่าที่จะดูที่ตรรกะมากกว่าดูที่ผลลัพธ์ เพราะในฟิลด์ที่ไม่แน่นอนและมีการใช้ประโยชน์นี้ ผลลัพธ์นั้นเกิดขึ้นได้โดยบังเอิญ และตรรกะนั้นมีความเสถียรอย่างแท้จริง

5. การตั้งค่าล่าสุด

มีการให้น้ำหนักกับข้อมูลหรือประสบการณ์ล่าสุดมากขึ้น

สิ่งนี้เข้าใจง่าย หลายคนใช้วิธีการซื้อขายชุดหนึ่ง ตราบใดที่พวกเขาสูญเสียเงินเมื่อเร็ว ๆ นี้ พวกเขาจะพูดว่า: ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือวิธีการล้มเหลว ตัวอย่างเช่นกฎการซื้อขายเต่าหลายคนลองใช้โหมดการซื้อขายนี้ แต่ตราบใดที่วิธีนี้เริ่มสูญเสียเงินอย่างต่อเนื่องพวกเขาจะบอกว่ามีคนจำนวนมากเกินไปที่รู้วิธีนี้และล้มเหลวมานานแล้ว แต่ในความเป็นจริง มีคนไม่กี่คนที่สามารถใช้วิธีนี้ได้จริงๆ และมีเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจจริงๆ ในขณะที่ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจตรรกะการซื้อขาย และพวกเขาทำตามการตั้งค่าล่าสุดของพวกเขา

มันเริ่มเปลี่ยนแปลงทันทีที่สูญเสียและส่วนใหญ่เกิดจากความชอบเมื่อเร็ว ๆ นี้ของผู้คน อย่างที่ทุกคนทราบไม่มีวิธีการซื้อขายชุดใดที่สามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง วิธีการซื้อขายใด ๆ มีช่วงเวลาที่เสียเปรียบในตัวเอง จากมุมมองระยะยาวคือแนวทางที่ถูกต้อง

ใครก็ตามที่ทำเงินได้เร็ว ๆ นี้มีอำนาจและใครก็ตามที่เป็นนาย ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารายได้มั่นคงและเจ้านายที่มีประสบการณ์ซึ่งสูญเสียเงินไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ก็ทำไม่ได้ นี่คือวิธีคิดของฆราวาส ดารามักมี แต่ดาราวันเกิดไม่ค่อยมี แต่หลายคนไม่คิดเช่นนั้น

6. เอฟเฟกต์เทรนด์และเอฟเฟกต์ฝูง

มันค่อนข้างง่ายที่คนจะตามกระแสของการเชื่อบางอย่างเพราะคนอื่นเชื่อ ตัวอย่างเช่น คนส่วนใหญ่เชื่อว่ากฎการซื้อขายเต่านั้นล้มเหลวมานานแล้ว ทำไม เพราะพวกเขาตรวจสอบแล้ว? ไม่ เพราะใครๆ ก็ว่าอย่างนั้น

ข้อมูลเชิงลึกมีความสำคัญในการซื้อขายเนื่องจากช่วยให้ผู้ค้าหลีกเลี่ยงทั้งสองสถานการณ์ข้างต้น

7. ผลการยึด

ศัพท์ทางจิตวิทยาที่อ้างถึงข้อเท็จจริงที่ว่าเมื่อผู้คนตัดสินเกี่ยวกับบางคนหรือบางสิ่ง พวกเขาจะถูกครอบงำโดยความประทับใจแรกหรือข้อมูลแรก ซึ่งตรึงความคิดของผู้คนไว้ในที่หนึ่งเหมือนสมอเรือที่จมลงสู่ก้นทะเล

ตัวอย่างคลาสสิกของสิ่งนี้คือการปรากฏตัว

ทำไมหลายคนถึงไม่สนใจเมื่อแนวโน้มลดลงและบัญชีกำลังสูญเสียเงิน แต่เมื่อตลาดดีดตัวขึ้นจนใกล้ต้นทุนผู้คนก็ตอบสนองและวิ่งหนีไป? นอกจากความเกลียดชังการสูญเสีย ความเกลียดชังต่อความไม่แน่นอนและปัจจัยอื่นๆ แล้ว อีกเหตุผลหนึ่งก็คือผลกระทบจากการยึดเกาะ ตัวอย่างเช่น ฉันลังเลที่จะปล่อยเหล็กเส้นหลายออเดอร์ที่ราคา 3,000 และตอนนี้ฉันไม่สามารถขายได้ในราคา 2,800 เพราะฉันไม่ได้ปล่อยที่ราคา 3,000 3000 ตำแหน่งนี้จะกลายเป็นจุดยึด ผู้คนมักจะเปรียบเทียบตำแหน่งปัจจุบันกับจุดยึด และเมื่อราคาเริ่มดีดกลับขึ้นมาที่ตำแหน่งนี้ มันอยู่ใกล้กับจุดยึด และมันง่ายกว่าสำหรับผู้คนที่จะออกไป เพราะมันอยู่ใกล้กับจุดยึด

เราเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับใครบางคนในตลาดที่ใช้เงิน 50,000 หยวนเพื่อหารายได้นับสิบล้านและในที่สุดก็กลับมาเป็น 30,000 ทำไมเธอถึงไม่ตั้งหลักเพื่อความปลอดภัยเมื่อเธอย้อนรอยถึงระดับหนึ่ง? ผมเชื่อว่ามีสองปัจจัย ข้อแรก: เหตุผลที่เธอสามารถได้รับผลตอบแทนที่เกินจริงได้คือเธอสามารถต้านทานการย้อนกลับได้ ประเด็นที่สองคือในระหว่างกระบวนการย้อนรอย เธอคิดว่า เนื่องจากฉันได้รับผลกำไรสูงขนาดนี้ หากฉันปิดตำแหน่งตอนนี้ ฉันจะไม่สูญเสียกำไรโดยเปล่าประโยชน์หรือไม่? เธอใช้ตำแหน่งที่ให้ผลตอบแทนสูงก่อนหน้านี้เป็นจุดยึด ส่วนของบัญชีร่วงตลอด โดนยึดตลอด ไม่ง้อตลอด สุดท้ายจะขึ้นแล้วกลับมาได้ยังไง

ปัญหานี้พบได้บ่อยมากในการซื้อขาย และวิธีแก้ไขนั้นง่ายมาก เพียงตั้งทางออกที่สมเหตุสมผล อดทนต่อการพักฐานในระดับหนึ่ง และเข้าใจว่าการพักฐานเป็นราคาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของการซื้อขายตามแนวโน้ม จะรับทิศทางที่ถูกต้องในแนวโน้มได้อย่างไรโดยไม่ต้องใช้การย้อนกลับ?

ปรากฏการณ์ข้างต้นเป็นอาการทั่วไปของธรรมชาติของมนุษย์

เทรดเดอร์ที่ดีไม่มีความลับวิเศษใดๆ พวกเขาเพียงแค่มีความเข้าใจในปรากฏการณ์เหล่านี้ ย้อนกลับ และทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เต็มใจหรือไม่สามารถทำได้

ที่มา: อินเทอร์เน็ต เนื้อหาที่เผยแพร่มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนและข้อเสนอการขายใดๆ และไม่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือทางการค้าใดๆ ลิขสิทธิ์เป็นของผู้เขียนต้นฉบับหรือองค์กร บทความบางบทความไม่ได้รับการติดต่อจากผู้เขียนต้นฉบับเมื่อมีการพุช หากมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ โปรดติดต่อเราผ่านทางเบื้องหลังเพื่อลบออกทันเวลา

ฉันหวังว่าบทความนี้จะทำให้ผู้ค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหลุดพ้นจากความสับสนเมื่อพวกเขาสับสน กฎเก่า หากคุณยังไม่เข้าใจ โปรดบุ๊กมาร์กไว้ก่อน! ยินดีต้อนรับสู่ฝากข้อความเพื่อสื่อสารกับบรรณาธิการ!