التداول هو في الواقع عملية معادية للإنسان. بعبارة أخرى ، أتقن معظم كبار المتداولين مختلف مظاهر الطبيعة البشرية في التداول.
معرفة كيف تتصرف الطبيعة البشرية والتمرد على هذه الطبيعة البشرية هو أساس نجاح المتداول في التداول ، لذلك فإن التجار الجيدين ليس لديهم أسرار في الواقع ، لقد اكتشفوا فقط ضعف الطبيعة البشرية في التداول وعكسوها بشكل فعال.
في كتاب قواعد تداول السلاحف ، تم سرد بعض التحيزات المعرفية التي لها تأثير كبير على تداول معظم الأشخاص. إذن كيف تؤثر هذه التحيزات المعرفية على تداولنا؟
1. النفور من الخسارة
كلنا نكره عدم اليقين لأن عدم اليقين يعني الارتباك وفقدان السيطرة والمخاطر. الناس يحبون الأمن الذي يأتي مع اليقين. وقد أدى هذا إلى العديد من المتداولين الذين يرغبون في أخذ زمام المبادرة لجني الأرباح ، ويحبون تسوية جيوبهم من أجل راحة البال.
بدلاً من ذلك ، يجب أن يحتضن التداول عدم اليقين ، مع الاعتراف بأن المخاطر المستقبلية والمفاجآت غير المتوقعة يمكن أن تأتي في أي وقت. فقط في هذه الحالة ، يولد مفهوم التداول المُشكل ونظام التداول المُنشأ حقًا من أجل تداول المخاطر.
غير راغب في وقف الخسارة. أفضل ألا أحقق ربحًا على أن يتم إيقافي. هذه هي الحالة الذهنية لكثير من الناس ، ويوقف التجار المحترفون الخسائر بشكل مباشر وحاسم ، مثل شرب الماء وتناول الطعام.
2. تكلفة الغرق
بسبب النفور من الخسارة ، تم اشتقاق موقف الناس من "التكاليف الغارقة". تشير التكاليف الغارقة إلى التكاليف التي تم تكبدها بالفعل ولا يمكن استردادها. أشار الخبير الاقتصادي Xue Zhaofeng ذات مرة إلى أن التكاليف الغارقة ليست تكاليف. لكن معظم الناس لا يعتقدون ذلك ، ويواجهون صعوبة في قبول هذه الحقائق.
على سبيل المثال ، كان هناك مثال في قواعد تداول السلاحف: استثمرت شركة 100 مليون دولار أمريكي لتطوير مشروع. نتيجة لذلك ، بعد تطوير المشروع بنجاح ، اكتشفوا تقنية أفضل بكثير. وفق المنطق المنطقي العادي ، يجب على هذه الشركة التخلي عن المشروع السابق وتطوير هذا المشروع الجديد بدلاً من ذلك ، ويجب أن تركز على المستقبل وألا تهتم بالتكلفة التي تم إنفاقها من قبل.
لكن هذا التحول قد يجعل الشركة تشعر بأن تكاليفها البالغة 100 مليون دولار قد ضاعت. من المحتمل أن يلتزموا بالمشروع الأصلي ... هذا قرار سيء مع تكاليف باهظة ، متأثرًا بالتكاليف التي تم تكبدها بالفعل ولا يمكن استردادها.
في التداول ، يمكن أيضًا رؤية هذه الظاهرة في السوق.
على سبيل المثال ، غالبًا ما يتمسك الكثير من الناس بالسهم ، بالإضافة إلى الشعور بالكره للخسائر ، فقد يعتقدون أيضًا أنه إذا قمت بتصفية هذا السهم ، فسوف يتم إهدار خسائري السابقة. نتيجة لذلك ، يتمسك بمحاولة استعادة التكلفة ، ولا يهتم بالأسهم الأخرى ذات الاتجاهات الأفضل. هذه هي نفس الشركة المذكورة أعلاه. بسبب التكلفة السابقة ، تخلت عن فرص أخرى أفضل.
يتم تعزيز هذا النمط السلوكي مع تزايد الخسائر ، لأنه كلما زادت تكلفة الغرق ، كلما كان من الصعب على الناس الاستسلام. لهذا السبب كثيرًا ما نسمع أن أسهم شخص ما محتجزة منذ عقود. السبب الأساسي الذي يجعل الناس يستطيعون إيقاف تشغيل الكمبيوتر وإلغاء تثبيت البرنامج هو: بما أنني فقدت الكثير ، إذا أوقفت الخسارة ، ألن تضيع كل الأموال؟
لكن في الواقع؟ في الواقع ، لا علاقة لكيفية سير السوق في المرحلة اللاحقة بكمية التكلفة الغارقة التي دفعها.
لذلك ، بالنسبة للمتداولين ، فقد حان الوقت لإيقاف الخسارة وإيقاف الخسارة ، وقد حان الوقت للاستفادة منها والخروج منها ، وعدم التركيز كثيرًا على تلك التكاليف الغارقة.
3. النفور من عدم اليقين
تشير قاعدة تجارة السلاحف إلى رغبة الناس الأكبر في الاستقرار كتأثير للتصرف. لكنني أعتقد أن سبب ذلك هو النفور من الخسارة والنفور من عدم اليقين. عندما يحصل حسابنا على ربح متغير ، سنواجه حالة عدم اليقين بشأن الربح وإمكانية خسارة الربح في نفس الوقت. وهذا يجعل استمرارنا في شغل المناصب أمرًا لا يطاق. نحن حريصون على تأكيد الربحية. لذلك ، بمجرد أن يكون هناك ربح عائم ، خاصة عندما يبدأ الربح العائم في التقلب ، فهذا هو الوقت الذي يرغب فيه الأشخاص في إغلاق مراكزهم.
ولكن في الواقع ، يحتاج التداول إلى احتضان عدم اليقين ، وعندما يكون هناك ربح عائم ، حاول الحصول على سوق الاتجاه الكبير. لأنه بهذه الطريقة فقط يمكن أن تتاح لنا الفرصة لزيادة نسبة الربح والخسارة وتحقيق توقع العائد الإيجابي لمنطق المعاملة الكلي. فكرة الإغلاق عندما ترى أنها جيدة ، لا يمكنك الاحتفاظ بسوق الاتجاه على الإطلاق.
4. نتيجة الأفضلية
هو أننا نفضل أن نؤمن بالنتيجة بدلاً من العملية.
كثير من الناس ينظرون فقط إلى ما إذا كانت معاملاتهم مربحة ، ويعتقدون أن الصفقة المربحة صحيحة ، والصفقة الخاسرة خاطئة. لا تهتم بمنطق المعاملة الكامن وراءها على الإطلاق. في الواقع ، يهتم المتداولون المحترفون أكثر بمنطق التداول ، فإذا كان المنطق صحيحًا ، فمن الصواب أن يخسروا المال في صفقة واحدة. المنطق غير صحيح ، والقائمة المربحة خاطئة أيضًا.
على سبيل المثال ، تحمل الموتى. عاد الكثير من الناس حقًا بعد القتال حتى الموت. في ظل معرفة تفضيل النتائج ، سوف يعتقدون أن هذا صحيح ، وبعد ذلك في يوم من الأيام سوف يتم إبعادهم عن طريق موجة من ظروف السوق التي لا تقاوم. هناك أيضًا العديد من الأشخاص الذين حققوا أرباحًا قصيرة الأجل بسبب الحظ ، ولكن النتيجة أيضًا هي تعزيز أنماط سلوكهم ، مما يؤدي في النهاية إلى فشلهم.
يحب الناس النتائج ، خاصة في منطقة من عدم اليقين مثل سوق الصرف الأجنبي. لذلك ، في عالم التجارة ، كان هناك دائمًا سوق للتباهي. لأن الذين يكسبون المال هم أقوياء ، ومن يكسب المال فهو سيد ، هذه هي الطريقة التي يفكر بها معظم الناس. من الأفضل النظر إلى المنطق بدلاً من النظر إلى النتيجة ، لأنه في هذا المجال غير المؤكد والمدعوم ، تكون النتيجة عرضية للغاية ، والمنطق يتمتع باستقرار حقيقي.
5. التفضيلات الأخيرة
يتم إعطاء وزن أكبر للبيانات الحديثة أو الخبرة.
هذا سهل الفهم ، فالكثير من الناس يستخدمون مجموعة معينة من طرق التداول ، وطالما خسروا المال مؤخرًا ، سيقولون على الفور: السوق قد تغير أو الطريقة فشلت. على سبيل المثال ، يحكم تداول السلاحف نفسها ، فقد جرب العديد من الأشخاص وضع التداول هذا ، ولكن طالما أن هذه الطريقة تبدأ في خسارة الأموال باستمرار ، سيقولون أن الكثير من الناس يعرفون هذه الطريقة ، وقد فشلت منذ فترة طويلة. لكن في الواقع ، هناك عدد قليل جدًا من الأشخاص الذين يمكنهم حقًا استخدام هذه الطريقة ، وقليل جدًا منهم يرجع ذلك إلى فهمهم لها حقًا ، في حين أن معظمهم يرجع ذلك إلى عدم فهمهم لمنطق التداول ، ويتبعون تفضيلاتهم الأخيرة.
يبدأ في التغيير بمجرد خسارته ، ويعود جزء كبير منه إلى التفضيلات الحديثة للأشخاص. كما يعلم الجميع ، لا يمكن لأي مجموعة من طرق التداول تحقيق الربحية المستمرة. أي طريقة تداول لها فترة غير مواتية. النظر إلى المشكلة من منظور طويل الأجل ، هو الطريق الصحيح.
كل من يكسب المال مؤخرًا فهو قوي ، ومن هو سيد. في السنوات القليلة الماضية ، كان الدخل مستقرًا ، والأساتذة المخضرمون الذين فقدوا المال مؤخرًا لا يمكنهم فعل ذلك ، هذه هي طريقة تفكير الأشخاص العاديين. غالبًا ما يوجد المشاهير ، لكن نادرًا ما توجد نجوم أعياد الميلاد ، لكن الكثير من الناس لا يعتقدون ذلك.
6. تأثير الاتجاه وتأثير القطيع
من السهل نسبيًا أن يتبع الناس اتجاه الإيمان بشيء ما لأن الآخرين يؤمنون به. على سبيل المثال ، يعتقد معظم الناس أن قواعد تداول السلاحف قد فشلت منذ فترة طويلة. لماذا؟ لأنهم تحققوا من ذلك؟ لا ، لأن الجميع يقول ذلك.
البصيرة مهمة في التداول لأنها تساعد المتداولين على تجنب كلا الحالتين المذكورتين أعلاه.
7. ترسيخ تأثير
مصطلح في علم النفس يشير إلى حقيقة أنه عندما يصدر الناس أحكامًا بشأن شخص ما أو شيء ما ، فمن السهل أن يهيمن عليهم الانطباع الأول أو المعلومات الأولى ، والتي تعمل على إصلاح أفكار الناس في مكان معين مثل مرساة غارقة في قاع البحر.
المظاهر هي المثال الكلاسيكي على ذلك.
لماذا لا يبالي الكثير من الناس عندما ينخفض الاتجاه ويخسر الحساب الأموال ، ولكن عندما يرتد السوق بالقرب من التكلفة ، يتفاعل الناس ويهربون؟ بالإضافة إلى النفور من الخسارة والنفور من عدم اليقين وعوامل أخرى ، هناك سبب آخر وهو تأثير التثبيت. على سبيل المثال ، لقد ترددت في إطلاق حديد التسليح متعدد الطلبات عند 3000 ، والآن لا يمكنني بيعه بسعر 2800 ، لأنني لم أفرج عنه بسعر 3000. 3000 هذا الموقف يصبح نقطة ارتساء. يقارن الناس دائمًا الوضع الحالي بنقطة الارتساء. وعندما يبدأ السعر في الارتداد إلى هذا المركز ، يكون قريبًا من نقطة الارتكاز ، ويسهل على الناس الخروج منه ، لأنه قريب من نقطة الارتكاز.
لقد سمعنا قصصًا عن شخص ما في السوق استخدم 50000 يوان لكسب عشرات الملايين وعاد أخيرًا إلى 30.000. لماذا لا ترضى بالأمان عندما تعود إلى حد ما؟ أعتقد أن هناك عاملين. أولاً: سبب قدرتها على تحقيق عوائد مبالغ فيها هو قدرتها على مقاومة الارتداد. النقطة الثانية هي أنه أثناء عملية التصحيح ، كما اعتقدت ، بما أنني حققت مثل هذا الربح المرتفع ، إذا أغلقت المركز الآن ، أفلا أفقد أرباحي سدى؟ لقد استخدمت منصبها السابق ذو العائد المرتفع كمرساة. لقد كان رصيد الحساب ينخفض على طول الطريق ، حيث يتم ترسيخه على طول الطريق ، ولم يتم التوفيق بينهما على طول الطريق ، وفي النهاية ، كيفية الصعود والعودة.
هذه المشكلة شائعة جدًا في التداول ، والحل بسيط للغاية ، ما عليك سوى تعيين مخرج معقول ، وتحمل درجة معينة من الارتداد ، وفهم أن الارتداد هو السعر الحتمي لتداول الاتجاه. كيف تحصل على الاتجاه الصحيح في الاتجاه دون اتخاذ التصحيح؟
الظواهر المذكورة أعلاه هي مظاهر نموذجية للطبيعة البشرية.
لا يمتلك المتداولون الجيدون أي أسرار سحرية ، فهم فقط لديهم نظرة ثاقبة لهذه الظواهر ، ويعكسونها ، ويقومون بأشياء لا يرغب معظم الناس أو لا يستطيعون القيام بها.
المصدر: الإنترنت ، المحتوى المنشور هو للإشارة فقط ، ولا يشكل أي نصيحة استثمارية أو عرض مبيعات ، ولا ينطوي على أي تعاون تجاري. حقوق الطبع والنشر تنتمي إلى المؤلف أو المنظمة الأصلية. لم يتم الاتصال ببعض المقالات مع المؤلف الأصلي عندما تم دفعها. إذا كانت هناك مشكلات متعلقة بحقوق النشر ، فيرجى الاتصال بنا من خلال الخلفية لحذفها في الوقت المناسب.
آمل أن تتمكن هذه المقالة من إخراج متداولي العملات الأجنبية من الارتباك عندما يكونون في حيرة من أمرهم.القواعد القديمة ، إذا لم تكن قد فهمتها ، يرجى وضع إشارة مرجعية عليها أولاً! مرحبًا بك في ترك رسالة للتواصل مع المحرر!
يجمع
